دليل تشغيل إدارة المنتج

عرض اشتراكات المنتج، وعمليات الاسترداد، والأداء

في علامة تبويب [تفاصيل المنتج] - [الأداء]، يمكنك الحصول على عرض شامل للمقاييس الرئيسية والاتجاهات التاريخية الخاصة به. تتبع المؤشرات الرئيسية والاتجاهات عبر فترات زمنية مختلفة، واعرض تفاصيل يومية للاشتراكات، وعمليات الاسترداد، وصافي قيمة الأصول (NAV)، وقم بتنزيل تقارير تقييم مفصلة لمزيد من التحليل.

تعديل المعلومات الأساسية للمنتج

في علامة تبويب [تفاصيل المنتج] - [المعلومات الأساسية]، يمكنك تعديل استراتيجية المنتج، ومدير الاستثمار، والحد الأدنى لمبلغ الاشتراك، واستراتيجية الاستثمار الخاصة بالمنتج. ستنعكس التغييرات فوراً على صفحة الشراء الخاصة بالمستثمرين.

التعامل مع صافي عمليات الاسترداد

الخطوة 1: أثناء تسوية التقييم اليومي للمنتج، إذا كان مبلغ الاشتراك أقل من مبلغ الاسترداد، فسيُعتبر المنتج في حالة صافي استرداد لذلك اليوم. سيتم عرض هذه الحالة بشكل بارز لمدير الصندوق في كل من الصفحة الرئيسية لنظام إدارة الأصول وصفحة تفاصيل المنتج.

الخطوة 2: انقر فوق "اتخذ إجراءً الآن" أو "نقل"، ثم انقر فوق زر التأكيد لإكمال دفع صافي عمليات استرداد المستثمرين.

عرض معلومات اشتراك المستثمرين واستردادهم وحيازاتهم

من خلال صفحة [الاشتراك والاسترداد] وصفحة [الحيازات] في القائمة اليسرى، يمكنك عرض والبحث في أنشطة الاشتراك والاسترداد الخاصة بالمستثمرين. يمكنك أيضاً التحقق من الوحدات، والمبالغ، والأرباح والخسائر لكل مستثمر، مما يساعدك على إدارة العلاقات وتقديم خدمة أفضل.