تحليل أنواع FVG في التداول واستراتيجيات تطبيقها

FVG (الفجوة السعرية العادلة) تشير إلى المنطقة الفارغة التي تتركها الأدوات المالية عندما تتقلب الأسعار بسرعة، وغالبًا ما تكشف عن تحول في مزاج السوق وخيوط لاتجاهات الأسعار المستقبلية. إتقان أشكال FVG المختلفة هو مهارة أساسية لا غنى عنها للمتداولين التحليليين الفنيين.

الآلية الأساسية لـ FVG — المنطق السوقي وراء تكوين الفجوات

عندما يتغير مزاج السوق بشكل حاد، يتجاوز السعر بعض المستويات ويتقدم للأمام، مكونًا فجوة واضحة على الرسم البياني. ما الذي يعكسه هذا الظاهرة؟ ببساطة، هو عدم توازن مفاجئ في قوى العرض والطلب.

عادةً، يتطلب تكوين FVG تلبية ثلاثة شروط رئيسية: أولاً، حدوث قفزة ملحوظة في السعر — حيث يبتعد سعر الافتتاح عن سعر الإغلاق السابق بشكل واضح، وليس مجرد حركة بطيئة؛ ثانيًا، وجود فجوة يمكن التعرف عليها — وجود منطقة سعرية بدون تداول بين شمعتين؛ ثالثًا، مصاحبة لتغير في حجم التداول — يجب أن يزداد حجم التداول خلال تكوين الفجوة، مما يدل على زيادة مشاركة السوق.

فهم هذه العناصر الثلاثة يساعدك على تقييم مدى صحة وتأثير FVG بسرعة.

إشارات استمرار الاتجاه — FVG غير المسيطر وFVG منتصف الطريق

عندما يدخل السوق في اتجاه قوي، غالبًا ما تساعدك FVG على تأكيد قوة استمرار الاتجاه.

FVG غير المسيطر يظهر وسط الاتجاه القائم، ويتميز بأن السعر يواصل التحرك في الاتجاه المحدد، ولا يتم ملء الفجوة بسرعة. عادةً، يكون حجم التداول معتدلًا، مما يدل على أن الزخم لا يزال قويًا. المفتاح للتعرف عليه هو: التأكد من أن الفجوة حدثت ضمن اتجاه واضح، وأن السعر بعد ذلك يواصل في نفس الاتجاه. يستخدم المتداولون حجم الفجوة لتقدير مدى استمرار الاتجاه.

FVG منتصف الطريق يظهر بشكل مشابه، لكنه يحدث عند قرب منتصف المسافة بين بداية الاتجاه والمستوى الحالي، غالبًا عند حوالي 50%. هذا الموقع يحمل دلالة نفسية، حيث يشير إلى أن الاتجاه لديه قوة كافية للاستمرار. طريقة التعرف عليه هي مراقبة وجود فجوة واضحة بالقرب من منتصف الحركة، وما إذا استمر السعر بعد ذلك في الاتجاه.

هاتان الفجوتان هما تأكيد قوي لإشارة استمرار الاتجاه، ويجب عدم التسرع في بناء مراكز عكسية.

فن التحذير من الانعكاسات — FVG المستنفد وFVG الجزيرة الانعكاسية

ليس كل FVG يدل على استمرار، فبعضها يشير إلى اقتراب انعكاس الاتجاه.

FVG المستنفد يظهر عند نهاية اتجاه طويل أو حاد، ويتميز بانخفاض واضح في حجم التداول. بعد فترة من ارتفاع أو انخفاض قوي، فإن آخر فجوة تظهر غالبًا ما تشير إلى تراجع قوى المشاركين في السوق. يتطلب التعرف عليه مراقبة: هل قطع الاتجاه مسافة طويلة، وهل تقلص حجم التداول مقارنة بالبداية، وهل بدأت تظهر إشارات انعكاسية بعد الفجوة. بمجرد تأكيد استنفاد FVG، من الحكمة تقليل المراكز أو الاستعداد للانعكاس.

FVG الجزيرة الانعكاسية هو إشارة انعكاس أقوى، يتكون من فجوتين: الأولى تتجه في اتجاه الاتجاه الحالي، تليها فترة تماسك قصيرة، ثم فجوة ثانية في الاتجاه المعاكس، مكونة “جزيرة” سعرية معزولة. غالبًا ما يصاحب هذا النمط زيادة حادة في حجم التداول، مما يدل على تحول جذري في وجهات نظر المشاركين. يُعد هذا النمط مؤشرًا عالي الثقة على انعكاس الاتجاه، وعند تأكيده، يمكن بناء مراكز في الاتجاه الجديد بثقة.

تباين المشاركين في السوق — الفرق بين فجوة المحترفين وفجوة المبتدئين

ليس كل الفجوات لها نفس المعنى، فالمشاركون المختلفون يرسلون رسائل مختلفة عبر فجواتهم.

فجوة المحترفين غالبًا ما تتسم بما يلي: تتوافق مع الاتجاه السائد، يصاحبها حجم تداول كبير، لا يتم ملء الفجوة بسرعة، وغالبًا ما تعمل كمستويات دعم أو مقاومة جديدة. غالبًا ما يكون وراءها مؤسسات أو “أموال ذكية”، وهدفها مواكبة الاتجاه العام، لذلك تكون الفجوات التي يصنعونها أكثر استدامة. التعرف على فجوة المحترفين يعتمد بشكل كبير على حجم التداول، فزيادة كبيرة في الحجم علامة على مشاركة المؤسسات.

فجوة المبتدئين تختلف تمامًا، وغالبًا تظهر في بداية اتجاه جديد أو بعد فترات هدوء، مع حجم تداول منخفض، مما يدل على نقص في التوافق السوقي. الخطر هو أن فجوة المبتدئين قد تُملأ بسرعة، مما يؤدي إلى انعكاس سريع في السعر. التعرف عليها يتطلب الحذر: تظهر في بداية الاتجاه، مع حجم تداول ضعيف، ويليها توقف أو انعكاس في السعر. من الحكمة الانتظار للحصول على إشارات تأكيد قبل اتخاذ قرار.

الفرق بين هذين النوعين يعكس القوة الحقيقية للسوق، ومعرفتها يساعدك على تجنب التبعيات على المتداولين المبتدئين، والتركيز على القوى الحقيقية التي تحرك السوق.

فرص مرحلة التوحيد — منطق التداول مع فجوات المنطقة

ليس كل سلوك سوقي يصاحبه اتجاه قوي، ففترات التوحيد أيضًا تظهر فيها فجوات.

الفجوات المشتركة (أو فجوات المنطقة) تظهر غالبًا خلال فترات التوحيد أو النطاقات، وتتميز بصغر الحجم، وقلة حجم التداول، وسرعة ملئها. تعكس هذه الفجوات تردد السوق قبل تحديد الاتجاه، مع مشاركة منخفضة. التعرف عليها بسيط: ابحث عن فجوات صغيرة على الرسم الأفقي، وغالبًا ما يتم ملؤها خلال أيام قليلة.

فجوات المنطقة ذات قيمة تداول منخفضة، وغالبًا يتجاهلها المتداولون المحترفون، لكن للمتداولين القصيرين، قد توفر فرصًا صغيرة للربح من خلال ملئها. المهم هو عدم اعتبارها إشارات مهمة، لأنها غالبًا ما تكون زائفة.

الفجوات الصاعدة والهابطة — التعرف على الإشارات الأساسية وتطبيقها

التصنيف الأساسي للفجوات هو حسب الاتجاه: فجوة صاعدة وفجوة هابطة.

الفجوة الصاعدة تتكون عندما يكون سعر الافتتاح أعلى بشكل واضح من سعر الإغلاق السابق، وتترك فجوة صعودية. يدل ذلك على قوة المشترين، ويشير إلى احتمال استمرار الصعود. طريقة التعرف: عندما يكون سعر الافتتاح أعلى من أعلى سعر سابق، ويصاحبه حجم تداول مرتفع، فإن الفجوة الصاعدة في سياق اتجاه صاعد تؤكد استمرار الاتجاه، وفي الاتجاه الهابط قد تشير إلى انعكاس. عند تأكيدها (أي استمرار السعر في الارتفاع بعد الفجوة)، يكون بناء مراكز شراء هو الخيار الأفضل. غالبًا، تعمل الفجوة الصاعدة كمستوى دعم جديد.

الفجوة الهابطة على العكس، تتكون عندما يكون سعر الافتتاح أدنى من أدنى سعر سابق، وتدل على ضغط بيع مفاجئ. التعرف: عندما يكون سعر الافتتاح أدنى من أدنى سعر سابق، ويصاحبه حجم تداول مرتفع، ويستمر السعر في الانخفاض، فإنها تؤكد وجود فجوة هابطة. غالبًا، تعمل كمستوى مقاومة، حيث قد يواجه السعر ضغطًا عند محاولة الارتداد.

هاتان الفجوتان الأساسيتان تشكلان أساس جميع الأنماط الأكثر تعقيدًا.

نصائح عملية لتداول FVG

بعد إتقان أنواع FVG المختلفة، إليك بعض النصائح العملية لتعزيز تطبيقك:

التأكيد دائمًا أولاً. لا تتسرع في اتخاذ قرار بمجرد ملاحظة فجوة. راقب حركة السعر بعد تكوين الفجوة، وتأكد من أن الاتجاه يتوافق مع توقعاتك.

حجم التداول هو المصدق. زيادة حجم التداول تعتبر إشارة مهمة لمصداقية FVG. الفجوات ذات حجم تداول منخفض غالبًا ما تكون أقل موثوقية.

إدارة المخاطر أولوية. حتى مع احتمالية عالية، قد تفشل FVG. ضع أوامر وقف خسارة مناسبة، ولا تدع خسارتك تتجاوز حدود تحملك.

استخدام أطر زمنية متعددة. رؤية FVG على إطار زمني قصير مع تحليل الاتجاه على الإطار اليومي يعزز الثقة في الإشارة.

فهم جوهر وأشكال FVG المختلفة هو طريقك للانتقال من مبتدئ في التحليل الفني إلى متداول منافس. من خلال المراقبة المستمرة والممارسة، ستطور حسًا حادًا لقراءة إشارات FVG في السوق.