إليك أكبر مكالمات المحللين ليوم الخميس: نيفيديا، أبل، شوبيفاي، ماكدونالدز، كرافت هاينز والمزيد

إليك أكبر التوقعات على وول ستريت يوم الخميس: إيفركور إيسي تؤكد على تفوق أبل تقول الشركة إن تقارير تأخير ترقية Siri مبالغ فيها. “من المحتمل أن تؤخر أبل الإطلاق المتوقع لذكاء أبل 2.0 في مارس نظرًا للضغوط الأخيرة أثناء الاختبار. توقع إصدار متعدد المراحل لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل هذا العام، مع إمكانية تقديم ميزات جديدة أو مطورة لذكاء أبل في منتصف العام ثم إعادة تصميم كاملة لـ Siri في الخريف. يبدو أن الخصوصية في المقام الأول، مع إعطاء أبل أولوية لحماية البيانات جنبًا إلى جنب مع التكامل السلس قبل إطلاق الترقيات.” تود تومسون كوينين يرفع تصنيف Shopify إلى شراء من الاحتفاظ تقول تود تومسون كوينين إن Shopify جذابة جدًا لدرجة لا يمكن تجاهلها عند المستويات الحالية. “مزيج من ربع قوي، واستمرار زخم النمو على الرغم من الموسمية، والأداء اليومي السلبي بنسبة -10% (-30% منذ بداية العام) يمثل نقطة دخول جذابة للمستثمرين لامتلاك البنية التحتية الحديثة للتجارة الإلكترونية ذات النمو العالي والمتين.” ويليام بلير يرفع تصنيف Fastly إلى أداء متفوق من أداء السوق رفعت الشركة تصنيف السهم بعد الأرباح. “قدمت Fastly ربعًا رائعًا مدفوعًا بزيادة المساهمة من حركة مرور الذكاء الاصطناعي الوكيلة، والتي نعتقد أنها لا تزال في مهدها.” KeyBanc تؤكد على Nvidia كوزن زائد تقول KeyBanc إن Nvidia لا تزال في موقع جيد. “نرى أن NVDA لا تزال في موقع فريد للاستفادة من النمو المستدام لمراكز البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي داخل الصناعة. مع وجود حواجز دخول كبيرة بفضل مجموعة برمجيات CUDA الخاصة بها، نرى مخاطر تنافسية محدودة ونتوقع أن تواصل NVDA الهيمنة على أحد أسرع الأحمال نموًا في السحابة والمؤسسات.” دويتشه بنك يرفع تصنيف BorgWarner إلى شراء من الاحتفاظ تقول دويتشه إن شركة قطع غيار السيارات لديها إمكانية زيادة الإيرادات وتتمتع بموقع جيد للذكاء الاصطناعي. “في رأينا، دخول BorgWarner الاستراتيجي إلى سوق مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي هو تحول حاسم من كونها موردًا تقليديًا لمجموعة نقل الحركة من المستوى الأول إلى كيان متعدد الصناعات أكثر تنوعًا - خطوة تستحق إعادة تقييم القيمة.” جي بي مورغان يرفع تصنيف MercadoLibre إلى وزن زائد من محايد تقول جي بي مورغان إنها ترى أن المنافسة تتراجع لموقع السوق الإلكتروني في أمريكا اللاتينية. “نرفع تصنيف MELI إلى وزن زائد من محايد، لثلاثة أسباب: (1) زادت Shopee من معدلات حصتها الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بيئة تنافسية أكثر لطفًا؛ (2) لم نعد نرى هبوطًا كبيرًا في تقديرات الإجماع لعام 2026 و2027؛ و(3) نعتقد أن MELI يجب أن تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة جيدة من النمو في البرازيل في الربع الرابع من 2025، فوق 30%.” جي بي مورغان يرفع تصنيف LuxExperience إلى وزن زائد من محايد تقول جي بي مورغان إن شركة التجارة الإلكترونية الفاخرة في أفضل وضع. “نرى أن LUXE في وضع مفضل عند تقاطع الفخامة والتجارة الإلكترونية، ويبرز كآخر لاعب ثابت في سوق يتزايد تشتته ويشهد عمليات دمج، مع فرصة سوقية تتجاوز المليار دولار خلال الـ12-24 شهرًا القادمة عبر المحفظة.” Barclays يرفع تصنيف Pegasystems إلى وزن زائد من وزن متساوٍ تقول Barclays إن على المستثمرين الاستفادة من بيع البرمجيات وشراء الانخفاض. “نعتقد أنه بعد البيع في قطاع البرمجيات وتحقيق نتائج أفضل في الربع الرابع من PEGA، حان الوقت لإعادة النظر في حالة استثمار PEGA.” جي بي مورغان يخفض تصنيف Valvoline إلى وزن أقل من محايد خفضت جي بي مورغان تصنيف السهم بشكل رئيسي بناءً على التقييم. “نمو EBITDA لـ Valvoline في السنة المالية 2026 يجب أن يدعمه استحواذ Breeze بالإضافة إلى نمو المبيعات المماثلة الإيجابي، رغم تباطؤه. من المحتمل أن يقلل دمج متاجر Breeze الجديدة هوامش ربح Valvoline في السنة المالية 2026، متجاوزًا فوائد الهوامش من انخفاض أسعار الزيت الأساسي.” جي بي مورغان يخفض تصنيف Kraft Heinz إلى وزن أقل من محايد تقول جي بي مورغان إنها ترى العديد من المحفزات السلبية. “نقدر أن التوقعات المنخفضة بشكل كبير للأرباح لعام 2026 قد تقلل من مخاطر الأرباح، خاصة خلال الربعين القادمين. لكننا نرى تحديات مستمرة قد تحد من انعطاف حجم KHC المتوقع مع تقدم عام 2026.” اقرأ المزيد. تود تومسون كوينين يبدأ تغطية D-Wave Quantum بتصنيف شراء تقول تود تومسون كوينين إن شركة الحوسبة الكمومية تعمل بكامل طاقتها. “نبدأ التغطية على QBTS بتصنيف شراء. QBTS رائدة في تكنولوجيا التلدين الكمومي ومن بين الشركات الأولى التي تحقق إيرادات تجارية.” ستيفل يبدأ تغطية Sterling Infrastructure بتصنيف شراء تقول ستيفل إن شركة خدمات البنية التحتية لديها الكثير من الإمكانيات. “نبدأ التغطية على Sterling Infrastructure (STRL) بتصنيف شراء وهدف سعر 486 دولار. STRL هي أكبر مقاول حفر في الولايات المتحدة مع تركيز على تطوير المواقع، الطرق، وأعمال الألواح الخرسانية.” ريموند جيمس يرفع تصنيف Oscar Health إلى أداء متفوق من أداء السوق تقول الشركة إن السهم هو “أفضل منزل في حي صعب”. “نرفع تصنيف OSCR إلى أداء متفوق ونحدد هدف سعر 18 دولار، حيث نرى أن التقييم النسبي جذاب هنا مع تعافي الهوامش عبر سوق تبادل التأمين الصحي (ACA)، ونرى أن OSCR هو ‘أفضل منزل في حي صعب’.” نيدام يبدأ تغطية Sezzle بتصنيف شراء تقول نيدام إن منصة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” تعمل بكامل طاقتها. “نبدأ التغطية على Sezzle (SEZL) بتصنيف شراء وهدف سعر 85 دولار.” Guggenheim يخفض تصنيف Generac إلى محايد من شراء خفضت Guggenheim تصنيف السهم بناءً على التقييم. “نخفض تصنيف GNRC من شراء إلى محايد. تشير تحليلاتنا إلى أن السهم الآن مُقيم بشكل عادل، حتى مع تعرض الشركة المتزايد لقطاع طاقة مراكز البيانات.” Wells Fargo تؤكد على تصنيف McDonald’s كوزن زائد رفعت Wells سعر الهدف على السهم إلى 355 دولار من 345 دولار بعد الأرباح يوم الأربعاء. “نعتقد أن MCD (بتصنيف وزن زائد) يقف بثبات في قمة سلسلة المطاعم مع نموذج الامتياز العالي، وهوامش مميزة، ولا نقص في محركات النمو طويلة الأمد لدفع التقييمات طويلة الأمد، وهوامش مستدامة/متزايدة، وعوائد إجمالية للمساهمين تتجاوز 10%.” اقرأ المزيد. Barclays يرفع تصنيف Analog Devices إلى وزن زائد من وزن متساوٍ تقول Barclays إن السهم يتمتع بملف هوامش “أفضل في فئته”. “تمتلك ADي هامشًا جذابًا يتصدر الصناعة، ووضع مخزون أفضل بكثير من نظرائها.”