Futuros

El trading de contratos en Gate proporciona una estructura bidireccional que permite abrir posiciones largas y cortas en mercados muy volátiles. La gestión de riesgos con apalancamiento y un entorno de ejecución robusto ayudan a los traders a crear estrategias de trading sostenibles y bajo control a largo plazo, incluso en momentos de turbulencia del mercado.

¿Cómo funciona Aster? En este artículo se detallan los problemas que soluciona Aster, su modelo y las funciones clave de la plataforma, incluyendo el apalancamiento 1001x de Aster Chain, las Hidden Orders y el Shield Mode.

¿Qué es Aster? Este artículo expone la arquitectura fundamental de Aster como un exchange descentralizado de perpetuos de nueva generación en 2026, abarcando su diseño específico de Layer 1, la estrategia de agregación de liquidez multichain y la economía del token ASTER. Además, compara Aster con Hyperliquid y analiza el avance de su hoja de ruta para valorar cómo Aster se posiciona en el sector Perp DEX a través de la agregación multichain y el trading con enfoque en la privacidad.

Un fondo cuantitativo de arbitraje de tasas de financiación es una herramienta de inversión especializada diseñada para el mercado de criptomonedas, con el objetivo de generar rendimientos estables y neutrales en el mercado a través del mecanismo de tasa de financiación de contratos perpetuos. La estrategia principal del fondo consiste en mantener simultáneamente posiciones de contratos perpetuos al contado y con cobertura, lo que utiliza el efecto de cobertura de las fluctuaciones del mercado para centrar los rendimientos en los pagos de la tasa de financiación. Este enfoque es ideal para los inversores que buscan rendimientos consistentes con una menor tolerancia al riesgo. En comparación con los productos financieros tradicionales, los fondos de arbitraje de tasas de financiación ofrecen un mayor potencial de rentabilidad. El uso de modelos cuantitativos mejora la toma de decisiones, asegurando una asignación de capital eficiente y precisa.

Este artículo explora la cobertura en los mercados de criptomonedas, explicando cómo los traders utilizan los mercados de derivados para ejecutar operaciones opuestas que minimizan el riesgo de volatilidad de precios. A través de ejemplos como el crash de Luna, examinamos herramientas clave de cobertura que incluyen futuros, opciones y contratos perpetuos. El artículo detalla tanto los beneficios, como una exposición reducida al riesgo y protección de ganancias, así como desventajas como tarifas y retornos limitados, ofreciendo una guía completa para la gestión de riesgos en el trading de criptomonedas.

Este artículo explora la relación entre los precios al contado y los precios de futuros de Bitcoin, destacando las diferencias clave y las razones de las discrepancias de precios. También analiza los comportamientos de inversión y los indicadores clave, utilizando ejemplos para proporcionar a los lectores una comprensión más profunda de la dinámica del mercado y las estrategias de inversión.

Este artículo ofrece una introducción detallada al comercio de spot y de contratos en el mercado de criptomonedas. Explica términos clave como el apalancamiento, la apertura y el cierre de posiciones, y el margen, mientras analiza las diferencias y las causas de la liquidación y el saldo negativo. Utilizando ejemplos prácticos, ayuda a los lectores a entender la lógica operativa del comercio de contratos y las estrategias efectivas para evitar el saldo negativo, proporcionando consejos de gestión de riesgos para los inversores en criptomonedas.

Este artículo explora la evolución y la importancia de la tasa de financiación en los mercados de derivados de criptomonedas, con énfasis en sus orígenes, mecanismos y las estrategias de arbitraje que inspira. Destaca la "Edad de Oro" del arbitraje de la tasa de financiación en la primavera de 2021, el posterior declive debido a correcciones del mercado y el renacimiento de estas oportunidades en 2024-2025 con la llegada de innovadoras stablecoins como USDe y USDX.

Este artículo explica el concepto de arbitraje en el mercado de contratos perpetuos de criptomonedas, centrándose en la estrategia de "compra y venta al contado", que permite a los traders obtener ganancias a partir de las discrepancias entre los precios al contado y los precios futuros. Al utilizar contratos perpetuos y posiciones al contado simultáneamente, los traders pueden obtener ingresos pasivos a través de las tasas de financiación.

Los contratos perpetuos son un derivado esencial en el sector DeFi. Debido a la falta de una fecha de vencimiento fija, estos contratos se han convertido en los favoritos entre los comerciantes. Este artículo proporciona una mirada detallada sobre cómo funcionan los contratos perpetuos, el marco operativo de las plataformas de contratos perpetuos descentralizados y el papel de los proveedores de liquidez.

Este artículo explicará cómo utilizar los bots de trading y las características de la API de Gate.com para implementar estrategias de trading cuantitativo, ayudando a los usuarios a automatizar sus operaciones y aprovechar las oportunidades en el mercado de criptomonedas.

Las DEX permiten a los usuarios retener la custodia de sus fondos, permiten a la comunidad participar y fomentan la innovación abierta. Sin embargo, estos beneficios históricamente han tenido un costo de mayor latencia y menor liquidez debido a las limitaciones de rendimiento y latencia de las cadenas de bloques subyacentes.

La tasa de financiación es un elemento clave en el comercio de contratos perpetuos de criptomonedas, influenciado por el mercado. Esta tasa, que refleja el equilibrio entre las posiciones largas y cortas, puede variar significativamente con los movimientos del mercado. Una tasa de financiación positiva alta aumenta el coste de las posiciones largas, mientras que una tasa negativa aumenta los costes de las posiciones cortas. Estas fluctuaciones pueden afectar a los costes de negociación, a la volatilidad del mercado y a la estrategia general. Los traders deben monitorear de cerca la tasa de financiación y ajustar sus estrategias en consecuencia para optimizar los costos y minimizar los riesgos.

Este artículo presenta ZKX, un proyecto emergente en el espacio de Perp DEX, cubriendo su trasfondo, objetivos y estrategias. Enfrentándose a un entorno de mercado competitivo, ZKX ofrece un alto rendimiento y una experiencia de usuario fluida a través de su infraestructura de libro de órdenes Dapp Rollup/App Chain+CLOB, atrayendo a una gran base de usuarios al ecosistema de contratos perpetuos on-chain a través de múltiples incentivos de airdrop y un modelo de trading gamificado socialmente.

Este artículo presenta el impacto innovador de EIP-3074 en EOA. Al permitir que EOA transfiera el control al contrato de Invoker, obtiene las mismas capacidades de operación multifuncional que el contrato. Esto no solo mejora significativamente la experiencia del usuario, sino que también remodela el método de autorización existente para hacerlo más seguro sin cambiar la experiencia del usuario.