Guía de operaciones con secuencia TD｜Desde el reconocimiento de estructuras hasta la aplicación práctica

En el comercio de criptomonedas, captar con precisión el momento de la reversión de precios suele determinar el éxito o fracaso de la operación. La secuencia TD, como una herramienta sistemática de análisis técnico, puede ayudar a los traders a identificar señales clave de agotamiento de tendencia. Esta teoría fue creada por el experto en análisis técnico Thomas R. DeMark, y tras décadas de validación y perfeccionamiento, se ha convertido en una herramienta común para los traders profesionales. Este artículo profundizará en el mecanismo central de la secuencia TD, su aplicación práctica y las consideraciones especiales a tener en cuenta durante su uso.

¿Qué es la secuencia TD? Una herramienta para captar puntos de inflexión en análisis técnico

La función principal de la secuencia TD es predecir el momento en que una tendencia puede agotarse. En los movimientos alcistas o bajistas del mercado, la tendencia inevitablemente enfrentará una reversión. La secuencia TD identifica estos posibles puntos de inflexión mediante patrones específicos de velas.

A diferencia de otros indicadores técnicos que dependen de valores oscilantes, la secuencia TD utiliza un método de “conteo estructurado”: a través de la relación relativa de los precios de cierre de las velas, genera señales concretas de compra o venta. La ventaja de este método es que no depende de parámetros predefinidos, sino que se basa en el comportamiento puro del precio, lo que le confiere una buena aplicabilidad en diferentes entornos de mercado.

Estructura de compra y estructura de venta en TD: explicación de los dos patrones principales

El primer paso para entender la secuencia TD es dominar dos patrones estructurales básicos.

Estructura de compra TD se forma así: cuando aparecen 9 velas consecutivas, y los precios de cierre de estas velas son todos inferiores a los precios de cierre de la cuarta vela anterior, se completa una estructura de compra. Esto indica que la presión de venta continúa, pero se acerca un punto crítico de reversión. En la primera vela de esta estructura, su precio máximo se convierte en la “línea de resistencia de la tendencia TD”, que generalmente actuará como resistencia en los rebotes posteriores.

La lógica de la estructura de venta TD es exactamente opuesta: cuando aparecen 9 velas consecutivas, y los precios de cierre de estas velas son todos superiores a los precios de cierre de la cuarta vela anterior, se forma una estructura de venta. Esto indica que el impulso alcista ya está en su punto máximo, pero la señal de reversión está próxima. El precio mínimo de la primera vela de esta estructura se convierte en la “línea de soporte de la tendencia TD”, que suele actuar como soporte en las correcciones posteriores.

Es importante que los principiantes comprendan que estos dos patrones no representan los máximos o mínimos absolutos del precio, sino los cambios en la fuerza relativa del precio — es decir, en comparación con el precio de hace 4 velas. La continuidad de esta relación relativa es la clave para identificar el agotamiento de la tendencia.

Reglas de conteo en la secuencia TD: evaluación precisa de 9 a 13

Formar una estructura básica de compra o venta es solo el primer paso; el conteo en la secuencia TD requiere cumplir condiciones más estrictas.

Antes de comenzar a contar, primero hay que determinar la “primera vela” de la estructura. Esto involucra una verificación en un intervalo de 6 velas: incluyendo la primera vela de la estructura, las 6 velas siguientes deben cumplir que la quinta vela tenga un cierre por encima del cierre de la primera vela, y la sexta vela tenga un cierre por debajo del cierre de la segunda vela. Solo si se cumplen estas tres condiciones, se puede confirmar el punto de inicio de la estructura.

Una vez definido el inicio, comienza el conteo. Desde que se forma una estructura de 9 velas, si las velas siguientes continúan cumpliendo las condiciones de conteo (por ejemplo, en la estructura de compra, que los cierres sigan siendo inferiores a los precios de hace 4 velas), se continúa el conteo hacia arriba. El conteo puede llegar hasta 13.

Es importante destacar que el conteo puede interrumpirse: si una vela no cumple con las condiciones (por ejemplo, si el cierre sube repentinamente por encima de la línea de referencia), el conteo se detiene inmediatamente y puede comenzar un nuevo conteo en la dirección opuesta. Este mecanismo refleja cambios reales en la estructura del mercado y evita señales falsas mecánicas.

Al llegar a 13, incluso si las velas siguientes cumplen las condiciones, el conteo no continúa. Esto indica que la señal de agotamiento de tendencia es muy clara, y la probabilidad de reversión es máxima.

Señales de trading en la práctica: cómo usar la secuencia TD para encontrar oportunidades de entrada y salida

Conociendo la estructura y el conteo, ahora se explica cómo aplicar en la práctica.

Identificación de señal de compra: cuando se forma una secuencia de compra TD completa (generalmente cuando el conteo alcanza 9), el precio está cada vez más cerca de rebotar. Los traders pueden considerar entrar en largo tras la formación de la estructura. Un detalle importante: la señal con mayor probabilidad de éxito aparece en el precio mínimo de la 8ª o 9ª vela, si este está por debajo de los mínimos de la sexta y séptima vela. Esto indica que la presión de venta ha disminuido notablemente y que el rebote es inminente. El stop loss puede colocarse por debajo del mínimo de toda la estructura de compra para proteger el capital.

Identificación de señal de venta: de manera similar, cuando la secuencia de venta TD se completa (con un conteo de 9), y la máxima de la 8ª o 9ª vela está por encima de los máximos de la sexta y séptima vela, esto suele indicar que el impulso alcista se ha agotado y que una corrección o reversión está próxima. Los traders pueden considerar reducir posiciones o salir del mercado. El stop loss se coloca por encima del máximo de toda la estructura de venta.

Ambas señales comparten la característica de que en la fase final muestran un comportamiento de precio más extremo (mínimos más bajos o máximos más altos), reforzando la probabilidad de que la tendencia se revierta.

Aplicaciones avanzadas y advertencias clave

El uso de la secuencia TD requiere entender algunas limitaciones importantes.

Probabilidad, no certeza: ningún indicador técnico es 100% preciso; la secuencia TD también es una herramienta basada en probabilidades. Según estadísticas históricas, operar según las señales de la secuencia TD conlleva un cierto porcentaje de fallos, por lo que no se debe confiar ciegamente en ella para tomar decisiones.

Mayor fiabilidad en conteos de 13: en la práctica, se ha observado que las señales basadas en un conteo de 13 tienen una tasa de éxito significativamente mayor que las de 9. Esto se debe a que un conteo de 13 indica un agotamiento de tendencia muy claro. Por ello, si es posible, esperar a que se forme un conteo de 13 puede mejorar la tasa de acierto en las operaciones.

Riesgo de continuación tras el conteo: incluso después de alcanzar 9 o 13, el mercado puede seguir generando velas que cumplen las condiciones, pero sin que la reversión ocurra inmediatamente. Esto significa que, aunque la señal sea clara, puede haber un período de consolidación. Los traders deben reservar un espacio adecuado para el stop loss y evitar salir demasiado pronto.

Confirmación múltiple: usar solo la secuencia TD puede generar señales falsas, especialmente en mercados muy volátiles. Se recomienda combinarla con líneas de tendencia, volumen, otros indicadores, etc., para aumentar la precisión. En niveles clave de resistencia o soporte, las señales de la secuencia TD suelen ser más confiables.

Dominar la secuencia TD requiere una combinación de estudio teórico y práctica. Realizar simulaciones y practicar en diferentes entornos de mercado ayuda a familiarizarse con las características de las señales, permitiendo mejorar la confianza y optimizar las estrategias de trading con esta herramienta.