Las 5 preguntas de analistas más interesantes de la llamada de resultados del cuarto trimestre de Powell

Las 5 preguntas de analistas más interesantes de la llamada de resultados del cuarto trimestre de Powell

Kayode Omotosho

Mar, 10 de febrero de 2026 a las 14:39 GMT+9 4 min de lectura

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  POWL

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Los resultados del cuarto trimestre de Powell fueron recibidos con una respuesta positiva del mercado, ya que la compañía reportó un crecimiento en ventas interanual y una ganancia no-GAAP más fuerte de lo esperado. La dirección atribuyó este rendimiento a una ejecución sólida de proyectos, especialmente en los sectores de servicios eléctricos y petróleo y gas, y destacó una entrada récord de pedidos que incluyó contratos importantes en gas natural licuado (GNL) y centros de datos. El CEO Brett Cope enfatizó la “posición única y ventajosa” de la empresa en el apoyo a la modernización de la red, electrificación y exportaciones de energía nacionales. El CFO Michael Metcalf señaló un “trimestre muy fuerte en cuanto a cierre de proyectos”, lo que contribuyó a márgenes más altos.

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Aspectos destacados de Powell (POWL) en el cuarto trimestre de 2025:

**Ingresos:** 251,2 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 256,5 millones (crecimiento interanual del 4%, 2.1% por debajo)

**EPS ajustado:** 3,40 dólares frente a estimaciones de analistas de 3,04 dólares (superior en un 11.8%)

**EBITDA ajustado:** 46,49 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 42,86 millones (margen del 18.5%, 8.5% por encima)

**Margen operativo:** 17%, frente al 14.7% del mismo trimestre del año pasado

**Cartera de pedidos:** 1.600 millones de dólares al cierre del trimestre, un aumento del 23.1% interanual

**Capitalización de mercado:** 6.82 mil millones de dólares

Mientras disfrutamos escuchando los comentarios de la dirección, nuestra parte favorita de las llamadas de resultados son las preguntas de los analistas. Estas no están guionizadas y a menudo pueden destacar temas que los equipos directivos preferirían evitar o temas cuya respuesta es complicada. Esto es lo que nos ha llamado la atención.

Nuestras 5 principales preguntas de analistas de la llamada de resultados del cuarto trimestre de Powell

**John Franzreb (Sidoti & Company)** preguntó sobre la durabilidad de la cartera récord y el comportamiento de compra de los clientes. El CEO Brett Cope respondió que, aunque algunos clientes pueden estar reservando capacidad, la cartera actual es “muy duradera” y se monitorean de cerca los riesgos futuros.

**Alfred Moore (ROTH MKM)** preguntó sobre el ritmo de entregas de centros de datos y el potencial de pedidos adicionales. Cope explicó que los proyectos suelen estar en fases, lo que permite relaciones con clientes “pegajosas” y flujos de producción más predecibles.

**Manish Somaiya (Cantor)** cuestionó el enfoque de Powell respecto a la fijación de precios y la volatilidad de los costos de insumos. Cope afirmó que los precios permanecen estables en todos los mercados finales, mientras que el CFO Michael Metcalf describió estrategias de cobertura y costos de componentes asegurados para mitigar riesgos.

**Jon Braatz (Kansas City Capital)** indagó sobre las necesidades futuras de inversión de capital y la capacidad de crecimiento habilitada por nuevas instalaciones. Cope confirmó que las inversiones en nuevas plantas están en revisión y podrían soportar un crecimiento de ingresos de dos dígitos si la demanda persiste.

**Manish Somaiya (Cantor)** también preguntó si la escasez de mano de obra calificada podría limitar el crecimiento. Cope reconoció los desafíos actuales, especialmente en ingeniería, pero expresó confianza en la capacidad del equipo para adaptarse y resolver estas necesidades.

 






La historia continúa  

Catalizadores en los próximos trimestres

En los próximos trimestres, el equipo de StockStory prestará mucha atención a (1) la capacidad de Powell para aumentar la capacidad y navegar las restricciones de mano de obra calificada a medida que la cartera se convierte en ingresos, (2) el ritmo de entrada de pedidos de centros de datos y la aparición de fases de proyectos adicionales, y (3) las tendencias de margen a medida que la empresa equilibra proyectos industriales de ciclo largo con una producción de mayor volumen y repetitiva. El progreso en la integración de Remsdaq y la expansión adicional en soluciones de alta tensión también serán hitos clave.

Powell cotiza actualmente a 559,21 dólares, frente a 453,24 dólares justo antes de los resultados. ¿Existe una oportunidad en la acción? La respuesta está en nuestro informe completo de investigación (es gratuito para miembros activos de Edge).

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