¿Puede un nuevo CEO salvar las acciones de Workday de la apocalipsis del software?

Análisis técnico con lupa por Peshkov vía iStock

Anushka Dutta

Jue, 12 de febrero de 2026 a las 5:55 AM GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

WDAY -5.66%

ANTH.PVT

Wall Street está preocupado de que la inteligencia artificial (IA) afecte a las acciones de software, llevando a una venta masiva en algunos de los principales nombres, con la última caída tras el lanzamiento de nuevas herramientas legales por parte de Anthropic para su producto Cowork. La empresa de aplicaciones de software Workday (WDAY) también vio caer sus acciones debido a temores relacionados con la IA.

Aunque el CEO Carl Eschenbach había descartado previamente las preocupaciones “exageradas” sobre la disrupción impulsada por IA en los modelos de negocio de software, Workday ha tenido que reducir empleos para fortalecer las inversiones en tecnología de IA. Recientemente, la compañía anunció que Eschenbach dimitirá y que el cofundador Aneel Bhusri asumirá el liderazgo como CEO, con efecto inmediato. En un comunicado, Bhusri destacó que la transformación de la IA es mayor que la de Software como Servicio (SaaS).

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Sobre las acciones de Workday

Workday ofrece software en la nube especializado en recursos humanos y gestión financiera. Simplifica tareas como nóminas, reclutamiento, seguimiento del rendimiento y reportes financieros para las empresas. Su sistema fácil de usar apoya decisiones más inteligentes mediante insights. Con sede en Pleasanton, California, Workday impulsa negocios globales con herramientas flexibles y confiables adaptadas a las demandas modernas. La compañía tiene una capitalización de mercado de 40.300 millones de dólares.

Las preocupaciones sobre la amenaza de la IA y la debilidad generalizada en el sector tecnológico, especialmente en los segmentos de nube y SaaS, han llevado a una caída significativa en las acciones de WDAY en el último año. La acción de WDAY ha bajado un 45% en las últimas 52 semanas, mientras que en lo que va del año (YTD) ha bajado un 32%. Recientemente, la acción alcanzó un mínimo de 52 semanas de 142,72 dólares el 11 de febrero.

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En base ajustada a futuro, las acciones de WDAY se negocian a una relación precio-beneficio (P/E) de 28.5 veces.

Resultados del tercer trimestre de Workday fueron mejores de lo esperado

Para el tercer trimestre fiscal de 2026 (que finalizó el 31 de octubre), los ingresos totales de Workday aumentaron un 12.6% interanual (YOY) hasta 2.430 millones de dólares, por encima de los 2.410 millones que los analistas de Wall Street esperaban. Por supuesto, este crecimiento fue impulsado por aumentos en sus ingresos por servicios de suscripción.

La historia continúa

A pesar de la amenaza de la IA, la dirección destacó el impulso del propio portafolio de IA de la compañía. De hecho, Workday reportó que sus productos de IA añadieron más de 1.5 puntos de crecimiento en ingresos recurrentes anuales (ARR) durante el trimestre.

La intención de Workday es aumentar su talento en IA, tanto de forma orgánica como inorgánica. La compañía cerró la adquisición de la plataforma de IA conversacional Paradox y la herramienta de construcción de conocimientos empresariales basada en IA Sana durante el trimestre.

Workday aumentó su margen operativo no-GAAP del 26.3% al 28.5% interanual. El ingreso neto ajustado por acción subió un 23% respecto al mismo período del año anterior, hasta 2.32 dólares, superando los 2.13 dólares que los analistas habían previsto. Para el año fiscal 2026, Workday espera un crecimiento del 14.4% en ingresos por suscripción, así como un margen operativo no-GAAP del 29%.

Los analistas de Wall Street son optimistas respecto a las ganancias futuras de Workday. Esperan que el EPS suba un 110% interanual a 1.01 dólares en el cuarto trimestre fiscal de 2026 (que se reportará el 24 de febrero, después del cierre del mercado). Para el año fiscal 2026, se proyecta que el EPS aumente un 143% anual a 4.10 dólares, seguido de un crecimiento del 32% hasta 5.41 dólares en 2027.

Lo que piensan los analistas sobre las acciones de WDAY

Recientemente, los analistas de Needham liderados por Scott Berg reiteraron una calificación de “Compra” en Workday y mantuvieron un precio objetivo de 300 dólares. Sin embargo, varios analistas también han cambiado sus objetivos de precio para WDAY.

En enero, los analistas de Barclays mantuvieron su calificación “Sobrepeso” pero redujeron el objetivo de precio de 280 a 275 dólares. El ajuste del objetivo de precio fue parte de ajustes más amplios en el grupo de software. Aunque los analistas ven un panorama estable para el sector de software este año, se espera que las valoraciones de las acciones permanezcan bajas.

Los analistas de RBC Capital también mantuvieron una calificación de “Rendimiento superior”, pero redujeron el objetivo de precio de 320 a 300 dólares. Creen que los vientos a favor de la IA en la adopción empresarial serán aún más evidentes este año. Sin embargo, los pares menos preparados podrían seguir bajo presión.

En diciembre, los analistas de Rosenblatt comenzaron a cubrir las acciones de WDAY con una calificación de “Neutral” y un objetivo de precio de 235 dólares, citando que el perfil de crecimiento desacelerado de la compañía contrarresta su creciente poder de ganancias.

Workday sigue siendo un nombre preferido en Wall Street, con una calificación consensuada de “Compra moderada”. De los 42 analistas que califican la acción, la mayoría, 26, tienen una calificación de “Fuerte compra”, tres analistas la califican como “Compra moderada” y 13 ofrecen una calificación de “Mantener”. El objetivo de precio consensuado de 266.34 dólares representa un potencial alcista del 84% desde los niveles actuales. Además, el objetivo de precio más alto de la calle, de 328 dólares, implica un potencial alcista del 126% desde aquí.

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_ En la fecha de publicación, Anushka Dutta no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguna de las securities mencionadas en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _