Los equipos de la red eléctrica en conjunto muestran un fuerte impulso, el ETF de equipos de la red eléctrica, el ETF de la red eléctrica y el ETF de equipos de la red eléctrica de Guangfa suben más del 3%

Hoy, los tres principales índices de A股 cerraron en alza colectiva, el índice ChiNext y el índice Sci-Tech 50 subieron más del 1%. Los índices grandes y pequeños mostraron una dispersión, el índice de acciones de microcapitalización cayó más del 1%. El volumen de negociación en las bolsas de Shanghái y Shenzhen fue de 2.14 billones de yuanes, con un aumento de 157.5 millones en comparación con el día de negociación anterior. Más de 3200 acciones en todo el mercado cayeron.

El concepto de equipos de redes eléctricas se fortaleció colectivamente, Sihuan Electric y Sifang Co. alcanzaron nuevos máximos, impulsando el ETF de equipos de redes eléctricas, ETF de redes eléctricas y ETF de equipos de redes eléctricas, con un aumento superior al 3% en GF.

El ETF de equipos de redes eléctricas se centra en el sector de equipos de energía eléctrica, cubriendo áreas específicas como equipos de transmisión y transformación, industria de ultra alta tensión, construcción de redes inteligentes, etc. Permite captar de manera sencilla las oportunidades de crecimiento en la construcción de nuevos sistemas eléctricos y reformas eléctricas. Las diez principales acciones ponderadas incluyen a State Grid South Electric, Sihuan Electric, Tebian Electric, China Tianhe Technology y otras empresas líderes del sector.

El ETF de redes eléctricas sigue el índice Hang Seng A-Share de equipos de redes eléctricas, con acciones ponderadas como Tebian Electric, Sihuan Electric, State Grid South Electric, entre otras, cubriendo segmentos como equipos de transmisión y transformación, automatización de redes, cables de comunicación y accesorios, y otras empresas líderes en estos nichos.

En cuanto a las noticias, la “Opinión sobre la mejora del sistema del mercado eléctrico nacional unificado” propone abrir canales de comercio de mercado entre las áreas de operación de la Estado de la Red y la Red del Sur, unificar los métodos de organización de las transacciones, promover la interacción de información y lograr rápidamente transacciones normales entre diferentes áreas. Se busca construir canales de transmisión con mayor capacidad y un esquema de red principal más racional, aumentando continuamente la escala de transmisión interprovincial e interregional y la proporción de energía limpia transportada. Bajo la premisa de garantizar la seguridad, se planifican de manera científica las prioridades de generación de energía interprovincial e interregional, ampliando racionalmente la escala de mercado autónomo de transmisión entre provincias, fortaleciendo la optimización de múltiples canales. Se promoverá la construcción y operación integradas del mercado eléctrico en la región del sur, perfeccionando la interconexión eléctrica en la región del Yangtze y explorando transacciones de intercambio de energía sincronizadas dentro de la región bajo el marco de transacciones entre provincias.

La State Grid anunció que durante el período del 14º y 15º Plan Quinquenal, la inversión en activos fijos alcanzará los 4 billones de yuanes, un aumento del 40% respecto al período anterior. Al mismo tiempo, el crecimiento explosivo en la capacidad de IA ha provocado una “ansiedad eléctrica” global.

Además, la demanda de actualización de redes eléctricas en Europa y Estados Unidos es urgente, con ciclos de entrega ya programados hasta 2030, abriendo una ventana de oportunidad dorada para la exportación de empresas chinas de equipos eléctricos.

El fondo Huitianfu considera que no solo Estados Unidos probablemente enfrentará escasez de electricidad debido al gran desarrollo de IA, sino que esta “escasez” podría extenderse a diferentes regiones del mundo. La “escasez global de electricidad” puede ocurrir en diferentes formas y grados en distintas áreas, impulsando un ciclo de auge prolongado en las redes eléctricas mundiales. El mercado oligopólico de equipos de redes eléctricas, valorado en billones, presenta brechas, y la exportación de equipos eléctricos chinos entra en una fase de cosecha, con potencial para crear empresas de clase mundial en el sector, siendo un campo de altas barreras con potencial de crecimiento centenario.

Fangzheng Securities opina que, en China, la inversión en redes eléctricas durante el 14º y 15º Planes Quinquenales se acelerará, con un enfoque en ultra alta tensión, redes de distribución y digitalización inteligente. La Comisión Nacional de Energía anunció un plan de inversión en redes de 4 billones de yuanes para el período del 15º Plan, superando las expectativas del mercado. Tras analizar la situación del 14º Plan, se espera que las directrices se ajusten al alza o que la ejecución real supere las expectativas, elevando la prosperidad del sector. Se estima que la inversión en ultra alta tensión, redes de distribución y digitalización representará aproximadamente el 35%, 40% y 10%, respectivamente. A nivel internacional, la demanda impulsada por nuevas construcciones y reemplazos en Europa y EE. UU. es amplia. La aceleración en la construcción de centros de datos en EE. UU. ha provocado un aumento en el consumo eléctrico, convirtiendo a los equipos eléctricos en un cuello de botella clave para el desarrollo de IA en EE. UU. Además, muchas redes eléctricas en EE. UU. fueron construidas entre los años 50 y 70, y enfrentan un proceso de reemplazo debido a su envejecimiento. La alta tasa de instalación de energías renovables en Europa también estimula la demanda de infraestructura de redes eléctricas, junto con una fuerte necesidad de modernización y expansión, impulsando un aumento en la demanda de equipos eléctricos.