I. Qu’est-ce qu’une Trailing Grid ?
La Trailing Grid est la version optimisée du grid trading traditionnel développée par Gate. En exécutant des transactions automatisées au sein d’une plage de prix définie, elle ajuste dynamiquement les paramètres de la grille en fonction des fluctuations du marché. Ainsi, l'intervalle de prix du bot s’adapte automatiquement à la hausse ou à la baisse lorsque le marché évolue, ce qui permet de préserver la rentabilité dans des environnements volatils.
La fonctionnalité Trailing Grid est un paramètre avancé des Gate Grid Bots (son activation ou sa désactivation n’affecte pas la création de la stratégie de grille). Elle est prise en charge à la fois par les grilles Spot et Futures. Comparée aux grilles traditionnelles à plage fixe, la Trailing Grid ajuste automatiquement son intervalle de prix en fonction des mouvements du marché, ce qui permet d’éviter les "échecs de grille" lors de tendances unidirectionnelles. Après activation :
Spot Grid : Lorsque le prix du marché franchit l'intervalle de la grille initiale, le système déplace automatiquement l’ensemble de la plage de la grille vers le haut ou vers le bas afin de s’adapter à la nouvelle tendance.
Futures Grid : Pendant l’exécution de la stratégie, la plage de prix peut être ajustée dynamiquement. Combinée aux fonctionnalités d’effet de levier et de réinvestissement des profits, cette approche améliore la flexibilité de la stratégie ainsi que son potentiel de rendement. Après le déplacement de la grille, le prix de liquidation de votre position peut changer. Veuillez être attentif aux risques associés.
II. Comment ça fonctionne
1. Principe de fonctionnement
La Trailing Grid repose sur un mécanisme dynamique d’ajustement de la plage de la grille. Lorsque la tendance du marché dépasse la plage initiale, à la hausse comme à la baisse, le système ajuste automatiquement l’ensemble de la grille pour s’adapter au nouvel environnement de prix.
Les bots de Gate s’appuient sur la moyenne mobile à 720 minutes (MA720) comme indicateur central de tendance. La plage de prix de la grille évolue à la hausse ou à la baisse en fonction des mouvements de la MA720, garantissant une adaptation aux tendances de court et moyen terme tout en atténuant le bruit de marché à court terme.
Détails du mécanisme :
a. Surveillance des cassures : le système suit en permanence l’évolution des prix du marché. Dès que le prix dépasse la plage de grille en cours, le mécanisme de suivi est activé.
b. Ajustement de l'intervalle : en fonction de la direction du marché, la plage de la grille se déplace automatiquement à la hausse ou à la baisse afin de maintenir l’efficacité de la stratégie. Si le marché poursuit sa hausse au-delà d’un certain seuil, la grille se déplace vers le haut; si le marché poursuit sa baisse au-delà d’un seuil, la grille se déplace vers le bas.
c. Condition de déclenchement : le déplacement de la grille est déterminé par le pourcentage de variation de la moyenne mobile à 720 minutes.
d. Fonctionnement continu : après la définition d’une nouvelle plage de grille, le bot poursuit l’exécution des ordres d’achat et de vente dans cette plage. Pour les grilles Futures, lorsque la grille se déplace, les positions ouvertes existantes restent inchangées et seuls les ordres de grille en attente sont mis à jour.
Exemple : si une grille Futures était configurée sur une plage de 90 000 à 100 000 et que le bot détenait une position longue de 0,05 BTC avant le déplacement, la plage est ensuite ajustée à 81 000–90 000 après le déplacement de la grille vers le bas. Le bot conserve la position longue de 0,05 BTC. Les ordres en attente dans l’ancienne plage de 90 000–100 000 sont annulés, et de nouveaux ordres sont placés dans la plage de 81 000–90 000.
Une fois la nouvelle plage de grille définie, le bot continue d’exécuter des ordres d’achat et de vente au sein de cette nouvelle plage.
2. Conditions de déclenchement de la Trailing Grid
Règle de déclenchement : lorsque le dernier prix sort de l'intervalle de la grille actuelle et que la variation en pourcentage de la moyenne mobile sur 720 minutes atteint le ratio prédéfini, la Trailing Grid sera déclenchée.
Direction : lorsque la MA720 progresse, la grille se déplace à la hausse ; lorsqu’elle recule, la grille se déplace à la baisse.
III. Comment activer la Trailing Grid
Connectez-vous à votre compte Gate et accédez à : [Trader] - [Bots] - [Futures Grid] - [Personnaliser]. Saisissez l’effet de levier, la plage de prix et le nombre de grilles, puis faites défiler la page vers le bas et sélectionnez : [Trailing Grid] - [Non défini] pour entrer dans la page des paramètres de la Trailing Grid.
Sélectionnez [Trailing Up] et/ou [Trailing Down] (une ou les deux options peuvent être activées. Si aucune n’est sélectionnée, la fonction Trailing Grid sera désactivée). Le système propose un prix de référence, que vous pouvez remplacer par un prix personnalisé. Choisissez MA variation % ou saisissez une valeur personnalisée, puis cliquez sur Confirm.
Réglages des paramètres :
Trailing Up : si la moyenne mobile poursuit sa hausse, la plage de la grille est déplacée vers le haut dans son intégralité.
Trailing Down : lorsque la moyenne mobile continue de baisser, l’ensemble de l'intervalle de la grille se déplace vers le bas.
Moving Average Change % : lorsqu’une position est en cours, le bot ajuste automatiquement l'intervalle de prix à la hausse ou à la baisse lorsque le dernier prix sort de la plage actuelle et que la moyenne mobile à 720 minutes progresse ou recule selon le pourcentage prédéfini. Après le déplacement de la grille, le prix de liquidation de votre position peut changer. Veuillez tenir compte des risques associés.
Paramètres recommandés
** IV. Quels sont les avantages ?
- S’adapter aux tendances du marché et ne pas manquer d’opportunités : ajuste automatiquement les plages de la grille pour éviter l’échec de la stratégie lorsque le prix dépasse la plage initiale.
- Amélioration de l’efficacité du capital : exploite les arbitrages fréquents dans les marchés évoluant en range et continue de capter des profits dans les marchés en tendance grâce à l’ajustement des plages.
- Amélioration du potentiel de profit : la stratégie reste active pendant les tendances haussières ou baissières durables, ce qui permet de saisir davantage d’opportunités de trading.
- Réduire les interventions manuelles : les ajustements automatisés limitent le besoin de modifier manuellement les paramètres de la stratégie, améliorant ainsi l’efficacité du trading.
V. Conditions du marché et utilisateurs appropriés
- Scénarios de marché adaptés
- Marchés en range large : la Trailing Grid permet de capter plusieurs zones de profit au cours de mouvements oscillatoires importants.
- Phases initiales de tendance : les plages de la grille se déplacent dans le sens de la tendance afin d’éviter de manquer des opportunités.
- Actifs très volatils : particulièrement adaptée aux altcoins ou aux tokens à effet de levier caractérisés par de fortes variations de prix.
- Utilisateurs adaptés
- Investisseurs prudents : exposition au risque réduite lors de tendances fortement orientées grâce au déplacement dynamique des plages.
- Utilisateurs limités dans le temps : Pas besoin d'ajustements manuels fréquents ; l'automatisation améliore l'efficacité.
- Utilisateurs à temps limité : les ajustements manuels fréquents ne sont pas nécessaires, l’automatisation permettant d’améliorer l’efficacité.
VI. Remarques importantes:
- Éviter les déplacements excessifs de la grille : dans des marchés durablement unidirectionnels, des déplacements répétés de la grille peuvent entraîner une insuffisance de fonds pour placer de nouveaux ordres.
- Choisir un effet de levier raisonnable (Futures Grid) : l’association d’un levier élevé et de la Trailing Grid peut accroître rapidement le risque de liquidation. Il est conseillé d’utiliser un faible levier dans un premier temps.
- Surveiller la liquidité : pour certains tokens à faible capitalisation, les ordres peuvent ne pas être exécutés dans des conditions de marché extrêmes en raison d’une profondeur insuffisante.
- Prise en compte des frais : les repositionnements fréquents augmentent les coûts de transaction. Pour les grilles Futures, les frais de financement doivent également être pris en compte.
- Suivi régulier : même si la stratégie est automatisée, un contrôle périodique est nécessaire pour garantir son adéquation avec les conditions de marché en vigueur.
