Bitcoin cherche les $100 mille : l'or et le séparateur numérique ouvrent la voie en février

Les analystes du marché restent optimistes quant à la trajectoire du Bitcoin après avoir dépassé la barre psychologique des 95 000 $ à la mi-janvier. La convergence entre la performance des métaux précieux et les mouvements des actifs numériques crée un espaceur naturel entre différentes classes d’investissement, offrant des opportunités claires pour ceux qui suivent le marché des cryptomonnaies. Avec des données actualisées de février, le scénario devient encore plus intéressant pour les traders et investisseurs institutionnels.

Le Chemin Technique vers les Six Chiffres

Selon Alex Kuptsikevich, analyste principal du marché chez FxPro, les graphiques techniques indiquent un scénario fortement optimiste. « Du point de vue technique, le BTC dispose désormais d’un chemin clair vers la fourchette de 100-106 000 $, limité par le niveau rond psychologiquement crucial en bas et par la moyenne mobile de 200 jours en haut », a-t-il déclaré dans un rapport récent.

Les prix actuellement négociés reflètent cet optimisme, avec le Bitcoin cotant autour de 78 000 $ en février, oscillant autour de ses niveaux de support. L’analyse technique révèle des positions longues en baisse par rapport à la semaine précédente, un signal historiquement contraire qui pourrait indiquer un potentiel de hausse. Sur Bitfinex, le total des positions optimistes a atteint 71 368, en forte baisse par rapport à 72 926 enregistré une semaine auparavant.

Métaux Précieux et l’Espaceur entre Actifs

QCP Capital, basée à Singapour, souligne l’importance des gains en métaux précieux pour pousser le Bitcoin vers des niveaux plus élevés. Ces actifs, traditionnellement considérés comme refuge en période d’instabilité géopolitique, créent un espaceur important qui signale des flux de confiance entre les marchés.

« Si les métaux continuent d’attirer un pari contre la dévaluation, la valeur relative du BTC pourrait attirer des flux de retour vers les actifs numériques », explique l’analyste. Le scénario macroéconomique appelé « Goldilocks » — ni trop chaud, ni trop froid — continue de stimuler une reprise de l’appétit pour le risque dans divers secteurs. « L’emploi aux États-Unis reste stable et l’inflation continue d’être maîtrisée. Le risque est de nouveau présent dans tous les secteurs, des actions et métaux précieux aux monnaies numériques », ajoute-t-elle.

Flux de Marché : Où circule l’Argent

Les signaux d’optimisme ne sont pas seulement techniques. Sur Deribit, la plus grande plateforme d’options sur cryptomonnaies, les contrats d’achat avec des prix d’exercice à 96 000 $, 98 000 $ et 100 000 $ ont enregistré la plus forte activité au cours des dernières 24 heures. Ces options représentent des paris explicites que le BTC atteindra des valeurs à six chiffres.

Les ETF spot sur Bitcoin continuent d’attirer des capitaux importants. Les flux nets quotidiens ont atteint 753,8 millions de dollars, avec un total accumulé de 57,26 milliards de dollars en entrées. La quantité de Bitcoin détenue par ces fonds s’élève à environ 1,3 million d’unités. Pour Ethereum, les ETF spot ont capté 130 millions de dollars en flux quotidiens, avec un total de 12,59 milliards de dollars et une participation d’environ 6,09 millions d’ETH.

Mouvement des Altcoins et Sentiment Plus Large

Alors que le Bitcoin en février affiche une correction de 0,80 % en 24 heures (coté à 78 000 $), l’Ethereum a chuté de 2,69 %, négocié à 2 340 $. XRP reste à 1,61 $, Dogecoin à 0,11 $ et Cardano à 0,29 $. Solana a gagné du terrain à 103,28 $, tandis que Binance Coin progresse à 761,50 $.

Les tokens plus petits, cependant, réalisent des rebonds plus significatifs. L’indice CoinDesk Metaverse Select a gagné 11 %, tandis que l’indice Culture & Entertainment Select a augmenté de 8 %. L’indice des memecoins a avancé de plus de 6 %, signalant une relance de l’appétit spéculatif pour les actifs à risque élevé.

La préoccupation réglementaire persiste toutefois. Galaxy Digital a alerté que des projets de loi du Sénat sur les cryptomonnaies pourraient ouvrir la voie à la plus grande expansion de la surveillance financière depuis le Patriot Act. Cela pourrait permettre aux autorités de geler les front-ends et les transactions DeFi, augmentant potentiellement l’attrait des tokens qui préservent la vie privée, comme Monero (coté à 427 $) et Zcash (autour de 297 $).

Statistiques et Sentiment du Marché en Temps Réel

La dominance du Bitcoin reste robuste à 59,18 %, légèrement en dessous de la semaine précédente. Le ratio entre Ether et Bitcoin est de 0,03506. Le taux de hachage reste élevé à 1 024 EH/s (moyenne mobile sur sept jours), reflétant l’engagement des mineurs envers le réseau.

Les taux totaux traités atteignent 2,95 BTC ou 273 718 $. L’intérêt ouvert sur les contrats à terme CME atteint 119 165 BTC, indiquant une exposition institutionnelle significative. En termes d’or, le Bitcoin équivaut à 22,6 onces, tandis que la capitalisation boursière du BTC représente 6,36 % de la capitalisation totale de l’or.

Sur Binance, le taux de financement des contrats à terme BTC est de 0,0066 % (ou 7,2051 % annualisé), signalant un sentiment modérément optimiste parmi les traders à effet de levier.

Agenda des Événements et Tokens de la Semaine

Plusieurs projets importants ont programmé des activités pour février. Mantle (MNT) a lancé sa mise à jour mainnet axée sur le support de toutes les fonctionnalités de la mise à jour Fusaka d’Ethereum. Arbitrum a organisé une session sur X avec HuddlePad pour la gouvernance. PancakeSwap et Stellar ont tenu des discussions sur l’intégration de la blockchain dans le monde réel, tandis que NEAR Protocol a conduit une session de questions-réponses avec Meta Pool.

Injective a lancé son Programme d’Achat de Retour par la Communauté, soulignant l’engagement des projets à créer des mécanismes profitant aux détenteurs de tokens.

Actions de Cryptomonnaies Suivent la Tendance

Les entreprises cotées axées sur les cryptomonnaies ont également capté l’optimisme du marché. Coinbase Global (COIN) a clôturé février en gains, tout comme Galaxy Digital (GLXY). CleanSpark (CLSK) a montré de la force avec une progression de 4,93 %, reflétant le regain d’intérêt pour le minage de Bitcoin face aux mouvements de prix.

MicroStrategy (MSTR), connue pour ses acquisitions massives de Bitcoin, a vu ses actions augmenter de 6,63 %, démontrant que le marché continue de reconnaître l’attrait des actifs numériques auprès des trésoriers d’entreprise.

Marchés Mondiaux et Contexte Plus Large

Les marchés traditionnels réagissent également à l’environnement macroéconomique. Les futures du S&P 500 ont chuté de 0,36 %, tandis que ceux du Nasdaq-100 ont reculé de 0,54 %. Le dollar reste en légère baisse de 0,10 %. L’indice du Trésor à 10 ans a baissé de 1,9 points de base à 4,152 %, signalant des attentes de moindre pression inflationniste à venir.

En Asie, le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,48 %, tandis que le Hang Seng a avancé de 0,56 %. En Europe, le FTSE a gagné 0,32 % et le Euro Stoxx 50 est resté pratiquement stable. En Amérique latine, l’indice S&P 40 a reculé légèrement de 0,11 %.

Les marchés des matières premières montrent du dynamisme. Les futures de l’or progressent de 0,98 % à 4 644,40 $ l’once, conservant leur force près de leur record historique. Les futures d’argent ont augmenté de 4,70 % à 90,39 $, signalant un regain d’intérêt pour les métaux précieux comme espaceur de valeur entre actifs numériques et instruments traditionnels.

Perspectives à Venir

La rencontre de forces techniques optimistes, de flux institutionnels positifs et d’un environnement macroéconomique stable crée les conditions pour que le Bitcoin continue sa quête vers la barre des 100 000 $. L’espaceur numérique entre le comportement des métaux précieux et des actifs numériques reste un indicateur clé de l’appétit pour le risque sur le marché.

Pour les traders et investisseurs, l’enjeu est désormais de surveiller si les niveaux techniques identifiés par FxPro tiennent comme support, tout en suivant la dynamique des flux de capitaux dans les ETF spot. La convergence de multiples signaux positifs — techniques, de flux et macroéconomiques — suggère que le marché des cryptomonnaies reste en position pour des mouvements significatifs dans les périodes à venir.