Le Trailing Stop est une stratégie de protection des gains efficace pour les traders

Le stop suiveur est un mécanisme de commande avancé conçu pour vous aider à sécuriser vos profits tout en laissant votre position évoluer en suivant la dynamique du marché. Contrairement à un stop loss classique fixé à un seul niveau, ce type d’ordre « suit » automatiquement le mouvement des prix dans une direction favorable au trader. Cela est particulièrement utile lorsque votre trading se déroule comme prévu, mais que vous ne pouvez pas surveiller l’écran 24/7 ou que vous hésitez à définir un niveau de sortie précis.

Cet ordre possède une fonction d’activation de prix flexible, vous permettant de définir quand le système commence à suivre le mouvement du marché. Ainsi, vous gardez un contrôle total sur le moment où la protection automatique commence à fonctionner.

Deux variantes du stop suiveur : pourcentage et valeur fixe

Le stop suiveur offre deux méthodes différentes pour définir votre niveau de protection :

Type pourcentage Avec cette variante, vous déterminez en pourcentage combien le prix peut descendre depuis le sommet pour déclencher la vente. Par exemple, si vous achetez un actif à 100 $ et que vous fixez un stop suiveur à 10 % en dessous du prix du marché :

• Le prix chute directement de 100 $ à 90 $ (baisse de 10 %) → ordre déclenché et converti en ordre au marché pour vendre
• Le prix monte à 150 $, puis chute de 7 % à 140 $ → ordre non déclenché car 10 % de 150 $ est 135 $, niveau pas encore atteint
• Le prix continue de monter à 200 $, puis baisse de 10 % à 180 $ → cette fois, l’ordre est déclenché car le niveau de 180 $ correspond à 10 % en dessous du dernier sommet

Type valeur fixe Cette variante utilise un montant fixe en monnaie locale ou en dollars, plutôt qu’un pourcentage. Par exemple, à 100 $ avec un stop suiveur fixe de 30 $ :

• Le prix chute de 100 $ à 70 $ (baisse exacte de 30 $) → ordre exécuté avec vente au prix du marché
• Le prix atteint 150 $, puis chute de 20 $ à 130 $ → non déclenché car la distance de 30 $ par rapport à 150 $ est 120 $, niveau pas encore atteint
• Le prix monte à 200 $, puis baisse de 30 $ à 170 $ → ordre déclenché et vente automatique

Fonctionnement du stop suiveur lorsque le prix évolue favorablement

L’avantage principal est que lorsque le prix évolue dans votre direction, le niveau du stop loss « monte » aussi, suivant le momentum. Vous n’avez pas besoin de réajuster manuellement le niveau, le système le fait pour vous.

Imaginez que le prix monte continuellement de 100 $ à 150 $, 200 $, voire 300 $. Votre stop suiveur suivra chaque hausse, garantissant la protection des profits déjà réalisés. Lorsque la dynamique s’inverse et que le prix commence à baisser, l’ordre verrouille immédiatement les gains à un niveau prédéfini.

Points importants à considérer avant d’utiliser le stop suiveur

Margin et positions non gelées Un point crucial : votre position et votre marge restent actifs jusqu’à ce que l’ordre stop suiveur soit réellement déclenché. Assurez-vous d’avoir suffisamment de marge pour maintenir votre position stable. Si la marge est épuisée avant le déclenchement du stop, votre position peut être liquidée en premier.

L’ordre peut ne pas être déclenché Il existe plusieurs scénarios où le stop suiveur peut ne pas se déclencher :

• Restrictions de prix sur la plateforme
• Limites sur le nombre de positions
• Marge insuffisante lorsque le prix chute
• Marché en période de non-trading
• Problèmes techniques du système

Même après déclenchement, l’ordre au marché généré n’est pas garanti à 100 % d’être exécuté. Les ordres non remplis apparaissent dans votre section Ordres ouverts.

Meilleur contrôle des risques Malgré ces risques, le stop suiveur offre une tranquillité d’esprit. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles en sachant que vos profits sont protégés et vos pertes limitées, sans avoir à surveiller chaque tick de prix toute la journée.