L'année ancienne, le serpent cache son éclat, la nouvelle année, le cheval bondit pour révéler sa véritable force

L’année du serpent cache ses talents, la nouvelle année du cheval saute pour révéler sa véritable force. L’année du serpent, il faut cacher ses talents dans les détails ; l’année du cheval, il faut « reconnaître le cheval, choisir le cheval, monter à cheval ».
Le cheval de mille lieues regarde la logique, le cheval noir regarde l’émotion, et le cheval sauvage ? Il regarde le courage.

1 : L’émotion est un thermomètre

Lundi, l’indice a ouvert en hausse et a continué à monter, avec 4300 actions en rouge, peu importe la performance individuelle des actions, l’apparence est au rendez-vous. La plus forte est la série de SD2 en ligne droite, à partir de mardi, des divergences ont commencé, mais les principaux acteurs ont encore joué leur rôle, tout ce qu’ils devaient bloquer a été bloqué. Hier soir, avec la fermentation de seedream5.0, l’émotion est devenue unanime, aujourd’hui, les nouveaux et anciens dominent tous, qui court le plus vite.

Le 11 février, la clôture a continué à revenir à une hauteur de 4, la dernière hauteur de 8 étant celle de Baiyin Yinse, le 29 janvier. Le lendemain, Hunan Gold a échoué à monter, ramenant la hauteur à 5, puis ce fut le tour de Hengdian Film, Hangdian Shares, Explosive Light Electric, Han Jian Heshan, lundi en fin de séance, ils ont tous atteint 5, puis une seconde vague avec Baichuan.

2 : Réflexion sur l’échelle céleste
Eh, Baichuan, Baichuan, en regardant ce graphique, ça me paraît familier, mais à quoi sert-il ? Je propose une réflexion, c’est une analyse à l’arrache que je fais moi-même~

D’abord, c’est quoi ce genre d’action, une traversée ? Un leader en hausse principale ? Ou une action regroupée contre la tendance ? Ou encore une fusion de ces deux ?

Du point de vue du thème, il appartient à la catégorie des hausses générales, tout en étant un peu associé à un regroupement thématique. Sa naissance est liée à la mise en place d’un point de gel, la première vague fin janvier, le 28, 29, 30. Après la chute de l’indice le 2, il a commencé à se stabiliser, Baichuan a évolué en range, puis lorsque l’indice a fléchi à nouveau, il s’est remis à monter. Il fonctionne donc à nouveau. Aujourd’hui, les effets de profit sur le marché restent dans la ligne des hausses générales, il a donc une tendance haussière, ce qui en fait un regroupement + thème + point de gel.

Ce genre d’action, quelle est sa nature ? Regardons plus loin : je pense qu’elle joue un rôle de transition ou de tremplin. Si on considère qu’après le Nouvel An, une vague de profitabilité s’ouvre, on ne peut pas attendre qu’elle monte très haut, elle sert simplement de référence, de tremplin, ou, si on veut être peu aimable, de chair à canon.

C’est cette image que j’ai dessinée, j’espère que vous la comprenez ? Ou vous pouvez aussi l’appeler une tentative de la main forte.

3 : Sur le thème : l’important est la demande énorme en puissance de calcul des tokens (ce que les institutions ont dit hier, ce que je ne dis pas)
La logique des institutions est la suivante : la tendance à la consommation de tokens et la tarification des grands modèles sont inévitables, donc la consommation de tokens va connaître une croissance explosive, avec une demande réelle potentiellement supérieure aux prévisions de début d’année. Prenons ByteDance comme exemple : le plan initial était de faire passer la consommation quotidienne de tokens de 40 trillions à 400 trillions (une croissance de 10 fois), mais avec la popularisation des outils à haute fréquence et des applications multimodales, l’objectif pourrait être sous-estimé.

Premièrement, les facteurs moteurs : après la généralisation des outils comme Clawd Bot, les utilisateurs doivent payer pour accéder aux grands modèles via API (aucune API gratuite), et la diffusion des modèles multimodaux (comme Seedance 2.0) amplifie encore la consommation.

Deuxièmement, la logique tarifaire : les fabricants de grands modèles, sous la pression des coûts de calcul (par exemple ByteDance Seedance 2.0), ont brisé la tradition de la gratuité, et à l’avenir, la tarification par API deviendra la norme.

Les cibles correspondantes sont : Wangsu Technology (services accélérés), Runze + Dawei + Dongyangguang (Chaîne ByteDance), Century Internet + Data Port (Chaîne Alibaba), Kehua Data (Tencent).

Parlons de Wangsu, après avoir réduit ses positions hier soir, ce matin à 9h15, il a commencé à relayer à l’unisson une mise à jour sur la hausse des prix des services CDN : voici un extrait :
Narration clé : le CEO Matthew Prince a déclaré que la transition vers l’IA et les agents est une « restructuration fondamentale d’Internet », et que Cloudflare devient la plateforme et le réseau central pour l’exploitation et la circulation des agents IA. Cette position élève l’entreprise de fournisseur traditionnel de CDN et de sécurité à « système d’exploitation réseau et périphérique » à l’ère de l’IA. La performance exceptionnelle de Cloudflare offre un point d’ancrage pour la réévaluation par le marché de la valeur du secteur du calcul en périphérie. En tant que leader national du calcul en périphérie, Wangsu possède une valeur de référence dans plusieurs aspects, mais il faut aussi faire attention aux différences clés. Wangsu dispose de plus de 2800 nœuds en périphérie dans le monde et continue de mettre à niveau sa nouvelle plateforme d’IA en périphérie, construisant une capacité complète « intégration de modèles - optimisation de l’inférence - déploiement en scénarios ». Cela ressemble beaucoup à la stratégie de Cloudflare, qui utilise le réseau mondial en périphérie pour soutenir l’inférence IA.

Alors, savourez cela.

Je préfère vous transmettre que ce n’est pas une hausse pour faire du profit, mais qu’il faut avoir une pensée indépendante : le 4 février, Dawei Technology a chuté à son plus bas, maintenant en troisième rang, LITONG Electronics a chuté, mais a presque gagné 20 yuans, Wangsu a formé une figure en enveloppe baissière, puis a atteint un nouveau sommet.

4 : Sur le thème : ce que je dis, ce n’est pas ce que disent les institutions.
Cette semaine, le début des actions est très prometteur, mais depuis hier après-midi, les actions en arrière-plan ont commencé à plonger. Si on regarde le lundi, la seule première action en fermentation était 360, mais hier après-midi, il n’y avait que 0, pas 36. La deuxième perspective est : le lundi, l’application d’IA a été réparée, mais les nouvelles valeurs sorties à bas prix n’ont pas cherché à remonter, comme Lanse, Zhejiang Wen, Tiandi, Lio, même si des fonds ont utilisé Tiandi pour faire un plan de plancher, cela n’a pas fait monter l’émotion. On peut dire que c’est du « spéculer sur le neuf, pas sur l’ancien », mais le problème principal est le manque de volume, insuffisant pour soutenir l’effet de secteur.

Donc, la prévision d’aujourd’hui est que la divergence va s’accentuer, comme indiqué dans le début de la séance.

Concrètement, on voit moins d’actions en ligne droite à l’ouverture, seulement quatre, et après l’ouverture, Hengdian Film, qui a connu une anomalie hier, a suivi une tendance de correction, ce qui indique que l’émotion ne peut pas soutenir une hausse principale.

Dans mon modèle, il faut attendre une phase de déclin ou d’épuisement, le point d’entrée étant probablement demain après-midi ou après-demain matin.

J’ai aussi entendu dire ça partout : hier soir, j’ai analysé cette situation pour vous, et cela continue de fermenter pendant le Nouvel An.

Ensuite, je viens de voir la capture d’écran de Kazi Ge, la situation correspond probablement à ceci :

DeepSeek, le tout nouveau modèle, a lancé la phase de test en version bêta, avec plusieurs améliorations clés :
Capacité de contexte considérablement étendue : la longueur des tokens passe de 128K à 1 million, une augmentation de près de 10 fois, permettant de traiter facilement des textes longs comme la trilogie « Trois Corps ».
Base de connaissances entièrement mise à jour : la date limite des données est repoussée à mai 2025 (contre juillet 2024 auparavant), ce qui indique que le modèle n’est probablement pas une simple fine-tuning, mais une toute nouvelle version de base (rumeurs de DeepSeek-V4, à confirmer par l’annonce officielle).

5 : Difficultés du marché : le modèle quantifié a changé
À la clôture, le Shanghai Composite est encore en hausse, mais le ChiNext a déjà beaucoup chuté, surtout dans la tech, avec des secteurs comme Zhongji, XinYi en forte baisse, alors que les ressources sont en hausse.

Le problème actuel du marché est que, même si on voit la tendance générale et le bon secteur, on ne gagne probablement pas d’argent, par exemple aujourd’hui, la chimie est très forte, mais qu’en est-il de Bairunli, qui est un symbole de reconnaissance ?

Il faut passer à un nouveau mode : utiliser l’émotion pour repérer les secteurs proches du plancher (même s’ils sont faibles et non bloqués), c’est contre l’instinct, mais on n’a pas le choix. Peut-être que cette méthode sera la seule en 2026, jouer toute l’année.

Je pense à suivre la quantification, je vais d’abord choisir Dongfang Guoxin, si demain ça chute fortement, j’envisagerai d’entrer.

6 : Vos préoccupations concernant le lancement de la fusée
Je peux vous rassurer, il n’y a pas de récupération aujourd’hui, c’est juste une expérience de déversement, très réussie, la prochaine étape sera la récupération du réseau~
Mais je vous pose une question : si le lancement officiel est aujourd’hui, pourquoi n’a-t-on pas déjà fait monter Juli sur le plafond hier ?

7 : Question de réflexion : analyser deux actions du point de vue de JuLi Sogui.
A : Qu’attendre du long terme pour Changfei Optical demain ?
B : Qu’attendre de Litong Electronics après-demain ?

Regardez-moi ! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait réfléchir, ceux qui n’ont pas encore rentré chez eux pour le Nouvel An, dites-moi, comme d’habitude, celui qui me touche, je vous donne 10 000 points.

Un grand merci aux huit investisseurs qui ont soutenu mon dernier post, grâce à vous, il reste de la qualité. Je vous aime. @WenWeiFuBiYiLongFeng@ChaoShortLieYaoZhe@WuSu330@TouYunMuYuan007@YouGeGuaZai@DK7686@ZhuanYiDaBo@WoHuiFaGuangYeHuiFei

La dernière fois, seuls cinq d’entre vous ont donné des pourboires, ok, je me souviens de vous, je ne vous décevrai pas ! @YouZiXiBaby@JinTianHeKaFei@Lclx@ChenYouDi@WenDingZengYiYouRiZiYou

Voilà, la question de réflexion : n’oubliez pas, si vous voulez apprendre, réfléchissez, sinon, dormez~

Likez ou je vous tirerai dessus.