Analyse des types de FVG en trading et stratégies d'application

FVG (écart de valeur équitable) désigne la zone vide laissée par un instrument financier lors de fluctuations rapides des prix, ces écarts pouvant souvent révéler un changement d’émotion du marché et des indices sur la tendance future des prix. Maîtriser les différentes formes de FVG est une compétence essentielle pour les traders en analyse technique.

Mécanisme central du FVG — La logique du marché derrière la formation des écarts

Lorsque l’émotion du marché change brutalement, le prix peut sauter certains niveaux en avançant rapidement, formant ainsi un FVG évident sur le graphique. Que reflète ce phénomène ? En résumé, c’est un déséquilibre soudain dans la force entre acheteurs et vendeurs.

La formation d’un FVG nécessite généralement de remplir trois conditions clés : premièrement, une variation significative du prix — le prix d’ouverture du jour s’écarte nettement du prix de clôture de la veille, plutôt qu’une progression lente ; deuxièmement, la présence d’un écart identifiable — une zone sans transaction entre deux chandeliers ; troisièmement, une variation du volume de transactions — durant la formation de l’écart, le volume doit augmenter, indiquant une hausse de l’engagement du marché.

Comprendre ces trois éléments vous aide à juger rapidement de la fiabilité et de l’impact potentiel d’un FVG.

Signaux de poursuite de tendance — FVG hors contrôle et FVG au point médian

Lorsque le marché entre dans une tendance forte, le FVG peut confirmer la force de cette tendance.

FVG hors contrôle apparaît au milieu d’une tendance établie, caractérisé par une poursuite du mouvement dans la même direction, sans remplissage rapide de l’écart. Ces FVG ont généralement un volume modéré, ce qui indique que la dynamique du marché reste suffisante. La clé pour l’identifier est de s’assurer que l’écart se forme dans une tendance claire, et que le prix continue dans la même direction après. Les traders utilisent souvent la taille du FVG hors contrôle pour estimer la durée restante de la tendance.

FVG au point médian se comporte de façon similaire, mais sa position est plus significative — il apparaît souvent autour de la moitié de la tendance depuis son début jusqu’à la position actuelle. La présence à cet endroit a une signification psychologique, indiquant que la tendance dispose encore de suffisamment de puissance pour continuer. La méthode consiste à observer si un écart notable apparaît près du point médian, et si le prix continue après.

Ces deux types de FVG sont des confirmations fortes de la poursuite, vous indiquant de ne pas précipiter une position en sens inverse.

Alerte de retournement — FVG épuisé et FVG en îlot de reversal

Tous les FVG ne prédisent pas une poursuite ; certains signalent plutôt un retournement imminent.

FVG épuisé apparaît à la fin d’une tendance longue ou abrupte, souvent accompagné d’un volume en baisse. Après une période de forte hausse ou baisse, le dernier FVG indique généralement que la force des participants diminue. Pour l’identifier, il faut vérifier si la tendance a parcouru une distance significative, si le volume a diminué par rapport au début de la tendance, et si des signaux contraires apparaissent après l’écart. Une fois confirmé, il est prudent de réduire ses positions ou de préparer une position inverse.

FVG en îlot de reversal est un signal de retournement plus puissant. Il consiste en deux écarts : le premier dans la direction de la tendance, suivi d’une courte consolidation, puis un second écart dans la direction opposée, formant une “île” de prix isolée. La survenue de cette configuration s’accompagne souvent d’un volume en forte hausse, indiquant un changement fondamental dans la perception du marché. L’îlot de reversal est un indicateur de haute fiabilité pour un retournement de tendance, et une fois confirmé, il permet d’ouvrir rapidement une position dans la nouvelle direction.

La divergence des acteurs du marché — FVG professionnel vs FVG de débutant

Tous les écarts n’ont pas la même signification, car leur message dépend souvent du type d’acteur qui les génère.

FVG professionnel possède généralement ces caractéristiques : la direction de l’écart est cohérente avec la tendance en cours, le volume lors de sa formation est nettement accru, et après, le prix ne revient pas rapidement combler l’écart, pouvant même servir de support ou de résistance. Ces FVG sont souvent le fait d’institutions ou de “l’argent intelligent”, leur objectif étant de suivre la tendance principale. La clé pour les repérer est d’observer le volume : une augmentation significative indique une participation institutionnelle.

FVG de débutant est tout autre. Souvent formé au début d’une nouvelle tendance ou après une période de calme, avec un volume faible, il indique un marché sans consensus fort. Le danger est qu’il soit rapidement comblé, voire entraîner une inversion rapide du prix. Pour l’identifier, il faut surveiller si l’écart apparaît en début de tendance, si le volume est faible, et si le prix stagne ou s’inverse peu après. La prudence consiste à attendre une confirmation supplémentaire avant d’agir.

Ces deux types d’écarts traduisent la véritable force du marché. Savoir les différencier vous aide à éviter de suivre la foule et à suivre la véritable dynamique du marché.

Opportunités en phase de consolidation — La logique de trading des FVG communs

Tous les mouvements de marché ne s’accompagnent pas de tendances fortes ; la consolidation présente aussi des FVG.

FVG commun (ou zone FVG) apparaît principalement en période de range ou de consolidation, caractérisé par une taille réduite, un volume faible, et une rapidité de comblement. Ces écarts reflètent souvent l’hésitation du marché avant de choisir une direction, avec peu d’engagement. La méthode pour les repérer est simple : rechercher de petits écarts dans un graphique latéral, qui seront généralement comblés en quelques jours. Leur valeur de trading est faible, la plupart des traders professionnels les ignorent. Cependant, pour le trader à court terme, leur remplissage peut offrir de petites opportunités d’arbitrage. L’essentiel est de ne pas considérer ces petits écarts comme des signaux majeurs, sous peine d’être piégé par de faux breakout.

FVG haussier et baissier — La reconnaissance et l’application des signaux fondamentaux

La classification la plus simple des FVG est par direction : haussier ou baissier.

FVG haussier se forme lorsque le prix d’ouverture du jour est nettement supérieur à la clôture précédente, laissant un écart à la hausse. Cela indique généralement une forte puissance acheteuse, une anticipation de hausse. La clé pour l’identifier : si le prix d’ouverture dépasse le plus haut de la veille, avec un volume en hausse, et si dans une tendance haussière, le FVG haussier indique une poursuite, alors que dans une tendance baissière, il peut signaler un retournement. Une fois confirmé (l’écart étant suivi d’une poursuite à la hausse), il est souvent judicieux d’ouvrir une position longue. La zone de l’écart peut aussi servir de support.

FVG baissier est l’inverse : lorsque le prix d’ouverture est nettement inférieur à la clôture précédente, laissant un écart à la baisse, reflétant une pression vendeuse soudaine. La confirmation intervient si le prix d’ouverture est inférieur au plus bas de la veille, avec un volume en hausse, et si le prix continue à baisser. Ce type d’écart peut aussi faire office de résistance, limitant la hausse lors d’un rebond.

Ces deux formes fondamentales de FVG constituent la base de toutes les autres configurations plus complexes.

Conseils pratiques pour trader avec les FVG

Une fois maîtrisées les différentes formes de FVG, voici quelques recommandations pour optimiser leur utilisation :

La confirmation avant tout. Ne vous précipitez pas à agir dès qu’un écart apparaît. Observez la réaction du prix après la formation, assurez-vous que la tendance suit votre hypothèse.

Le volume est un vérificateur essentiel. L’augmentation du volume lors de la formation d’un FVG est un signe de crédibilité. Un FVG formé avec peu de volume est moins fiable.

Priorité à la gestion du risque. Même un FVG à haute probabilité peut échouer. Définissez des stops raisonnables pour limiter les pertes.

Utilisez plusieurs temporalités. La combinaison d’un FVG sur une heure avec la tendance sur une timeframe journalière augmente la fiabilité.

Comprendre en profondeur la nature et les différentes formes de FVG est une étape essentielle pour passer du statut de débutant en analyse technique à celui de trader compétitif. Par une observation continue et une pratique régulière, vous développerez progressivement une sensibilité accrue aux signaux de FVG sur le marché.