Modèles clés de chandeliers pour la prédiction des retournements de marché

Le trader moderne doit comprendre le langage du marché — c’est le langage des chandeliers japonais. Les patterns de retournement ne sont pas une science exacte, mais ils reflètent la psychologie des participants au marché et aident à déterminer les moments de changement de tendance. Plus un pattern comporte d’éléments et plus il est confirmé par des signaux, plus la probabilité d’un retournement significatif est élevée, plutôt qu’une simple fluctuation à court terme du prix.

Patterns d’une journée — signaux précoces de retournement

Les modèles d’une journée donnent les premiers avertissements sur un possible changement de contrôle sur le marché, mais nécessitent une confirmation obligatoire sur la bougie suivante.

Marteau (Hammer) apparaît aux minima d’une tendance baissière. Ses caractéristiques : un petit corps en haut de la bougie et une longue ombre inférieure (au moins deux fois la longueur du corps). Le pattern indique que, initialement, les vendeurs ont poussé le prix vers le bas, mais les acheteurs ont réussi à racheter la baisse. L’entrée en position se fait uniquement après la clôture de la bougie haussière suivante, particulièrement efficace sur les niveaux de support. Le stop-loss est placé sous le minimum du marteau.

Étoile filante (Shooting Star) est le reflet inversé du marteau et se forme en sommet de tendance haussière. Un petit corps en bas, avec une ombre supérieure nettement plus longue que le corps. Cela indique que les acheteurs ont tenté de faire monter le prix, mais que le marché a rejeté ces niveaux élevés. Le signal est renforcé lorsque le RSI est en zone de surachat. L’entrée doit se faire après la formation d’une bougie baissière de confirmation.

Pendue (Hanging Man) ressemble visuellement au marteau, mais se forme en sommet de tendance. Il est important de comprendre que ce pattern seul ne donne pas de signal d’entrée. Il doit être considéré comme un avertissement préliminaire, l’entrée réelle se faisant après une forte bougie baissière, surtout sur les niveaux de résistance.

Patterns de deux jours — patterns d’absorption et leur puissance prédictive

Les modèles de deux jours offrent déjà des confirmations claires du changement de contrôle entre les haussiers et les baissiers, car la deuxième bougie domine nettement la première.

Engloutissement (Engulfing) — l’un des patterns les plus efficaces. La deuxième bougie recouvre entièrement le corps de la première, montrant un changement complet du sentiment du marché. En cas d’engloutissement haussier (après une baisse), l’entrée se fait à la clôture de la deuxième bougie ou lors d’un retracement de 30-50%. En cas d’engloutissement baissier (au sommet du marché), le pattern est particulièrement puissant près des niveaux de résistance.

Clair-obscur (Piercing Line) indique un retournement à la hausse. La deuxième bougie s’ouvre en dessous du minimum de la première, mais clôture au-dessus de sa moitié. Cela montre une activité d’achat croissante. L’entrée est recommandée à la clôture de la deuxième bougie, le signal étant renforcé lorsque le RSI sort de la zone de survente. Le stop-loss est placé sous le minimum de toute la configuration.

Nuage sombre (Dark Cloud Cover) indique au contraire un retournement à la baisse. La deuxième bougie rouge s’ouvre au-dessus de la première et clôture en dessous de sa moitié, montrant que le contrôle passe aux vendeurs. Ce pattern est particulièrement efficace sur les sommets locaux.

Harami se distingue des autres patterns de deux jours en ce qu’il signale plutôt un affaiblissement de la tendance en cours qu’un retournement immédiat. Une petite bougie entièrement contenue dans le corps d’une grande. Ce modèle fonctionne bien comme signal préparatoire avant un mouvement important — il faut attendre la rupture du range du harami pour entrer.

Patterns de trois jours — signaux de retournement les plus fiables

Les patterns de trois jours sont considérés comme les plus fiables, car ils incluent un cycle complet de doute (bougie médiane) et de confirmation suivante.

Étoile du matin (Morning Star) montre un fort retournement haussier et se compose de trois éléments : une grande bougie baissière, une petite bougie d’indécision (souvent doji), et une forte bougie haussière de reprise. L’entrée se fait après la clôture de la troisième bougie, de préférence sur les niveaux de support. Ces patterns entraînent souvent des mouvements de prix à moyen terme.

Étoile du soir (Evening Star) est le miroir de l’étoile du matin et indique un retournement à la baisse. Ce pattern est particulièrement puissant sur les niveaux de résistance, surtout en présence de divergence RSI.

Trois soldats blancs (Three White Soldiers) représente une transition forte du contrôle aux haussiers. La configuration consiste en trois longues bougies vertes successives avec de faibles ombres inférieures. L’entrée est recommandée lors d’un retracement après la deuxième ou troisième bougie, mais il faut éviter d’entrer sur des sommets locaux sans correction du prix.

Trois corbeaux noirs (Three Black Crows) est un retournement baissier agressif avec trois fortes bougies rouges proches de leurs minima. Ce pattern fonctionne mieux après une longue période de hausse et sur des niveaux clés de résistance.

Bébé abandonné (Abandoned Baby) est un pattern rare mais très précis. La bougie médiane est un doji, et la première et la troisième forment des gaps de part et d’autre. En raison de sa rareté, ce pattern fonctionne souvent à coup sûr et est idéal pour le trading positionnel.

Renforcer la fiabilité des patterns par des indicateurs techniques

Aucun pattern ne fonctionne avec une fiabilité absolue isolément. Pour renforcer les signaux, on utilise des outils d’analyse complémentaires. Les niveaux de support et résistance déterminent les zones de probabilité maximale. Le RSI montre des divergences et aide à confirmer l’affaiblissement de la tendance. Les EMA avec des périodes de 21 et 50 servent de niveaux de support dynamiques. L’analyse des volumes confirme la sincérité de l’intention des participants.

Application des patterns en trading réel

Les meilleures opportunités de trading se présentent lorsque le pattern de chandeliers coïncide avec un niveau de support ou de résistance, et que les indicateurs de confirmation donnent un signal supplémentaire. Il ne faut pas considérer un pattern de chandeliers comme un bouton d’entrée automatique — c’est simplement un indicateur de changement de l’équilibre des forces entre les participants. Une intégration correcte des patterns dans une stratégie de trading requiert discipline, gestion des risques et patience pour attendre les conditions optimales d’entrée.