Panduan perintah trailing dalam trading: Dari dasar hingga tingkat lanjutan

2026-02-10 21:15:15

Pernahkah Anda menempatkan stop order untuk melindungi keuntungan, tetapi kemudian hanya menyesal ketika harga terus naik sehingga Anda keluar lebih awal? Trailing order adalah solusi yang dirancang untuk memecahkan masalah ini. Alat perdagangan canggih ini secara otomatis memantau harga pasar, menyesuaikan titik pemicu yang menguntungkan Anda, membantu memaksimalkan keuntungan sambil mempertahankan perlindungan risiko.

Apa itu trailing stop dan mengapa perlu Anda ketahui

Trailing stop order bekerja sama sekali berbeda dari stop loss order biasa. Alih-alih menetapkan titik pemicu tetap, urutan trailing ini terus mengikuti harga saat aset bergerak mendukung posisi Anda. Ini akan secara otomatis menaikkan stop loss saat harga naik, tetapi akan tetap sama jika harga mulai turun.

Mekanisme ini berarti Anda memiliki potensi untuk mengunci keuntungan yang lebih tinggi dari yang diharapkan semula. Sangat berguna untuk trader sibuk yang tidak dapat terus-menerus memantau grafik atau yang berdagang di pasar yang bergejolak di mana harga tiba-tiba dapat berfluktuasi tajam di kedua arah.

Dua cara untuk mengatur pesanan trailing: Persentase dan Tetap

Anda memiliki dua metode utama untuk menyiapkan trailing stop order, masing-masing cocok untuk situasi yang berbeda.

Trailing stop berdasarkan persentase: Anda menetapkan level pemicu berdasarkan persentase tertentu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar saat ini. Misalnya, jika harga saat ini adalah $100 dan Anda menempatkan trailing order untuk menjual pada 10% lebih rendah, titik pemicu akan berada di $90. Jika harga naik menjadi $150, titik pemicu secara otomatis bergeser ke $135. Tetapi jika harga turun menjadi $140 dan kemudian menjadi $130, pesanan tetap tertunda di $135 karena tidak pernah turun di bawah tertinggi $150 dikalikan 90%.

Trailing stop tetap: Metode ini menggunakan kisaran harga tertentu, bukan persentase. Misalnya, jika Anda menempatkan trailing order tetap $30 di bawah harga pasar dan harga saat ini adalah $100, titik pemicunya adalah $70. Ketika harga naik menjadi $200, titik pemicu bergeser ke $170. Instrumen tetap ini biasanya lebih mudah dipahami dan cocok untuk aset dengan titik harga tinggi.

Keuntungan luar biasa dari trailing stop dalam perdagangan nyata

Trailing stop order menawarkan banyak keuntungan praktis bagi trader modern.

Kunci keuntungan sambil tetap memiliki kesempatan untuk meningkatkan: Ini adalah keuntungan terbesar. Tidak seperti stop order biasa, trailing stop memungkinkan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan jika harga terus naik, sambil melindungi keuntungan yang telah Anda hasilkan. Jika Anda memperkirakan level pemicu dengan benar, Anda dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang diharapkan sebelumnya.

Otomatiskan keputusan perdagangan: Manfaat lainnya adalah penghapusan elemen emosional. Dalam pasar yang bergejolak, bursa akan secara otomatis menutup posisi berdasarkan parameter yang telah Anda tetapkan, tanpa intervensi manual. Ini sangat berguna ketika pasar bergerak cepat atau ketika Anda tidak dapat terus memantaunya.

Fleksibel dan dapat disesuaikan: Anda memegang kendali penuh atas bagaimana Anda mengatur trailing stop Anda berdasarkan toleransi risiko dan strategi perdagangan Anda secara keseluruhan. Anda dapat menyesuaikan persentase atau kisaran harga tetap untuk setiap transaksi secara terpisah.

Batasan yang harus diperhatikan saat menggunakan trailing stop

Namun, trailing stop bukanlah solusi sempurna untuk setiap situasi.

Risiko selip: Di pasar yang sangat fluktuatif, harga kesepakatan bisa jauh berbeda dari harga yang Anda harapkan pada titik pemicu. Ini terjadi ketika pasar kekurangan likuiditas atau terlalu sedikit pesanan beli/jual yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tidak efisien di pasar sideways: Trailing stop order didasarkan pada tren yang jelas (bullish atau bearish). Ketika harga berfluktuasi ke samping, pesanan Anda dapat dipicu lebih awal atau tidak terpicu pada waktu yang tepat, menyebabkan Anda kehilangan kesempatan untuk memperdagangkan keuntungan yang lebih besar.

Risiko Whipsawing: Ini adalah situasi ketika harga bergerak cepat dan tak terduga ke arah yang berlawanan di sekitar titik pemicu Anda, mengakibatkan banyak kerugian kecil berturut-turut. Ini biasanya terjadi di pasar yang sangat fluktuatif.

Lag dibandingkan dengan pasar: Dalam beberapa kasus, trailing stop order Anda mungkin lebih lambat daripada perdagangan aktual di pasar, menghasilkan keluar lebih lambat dari yang diinginkan.

Tidak cocok untuk strategi jangka panjang: Jika Anda ingin membuka posisi jangka panjang dan tunduk pada pergerakan harga yang besar, trailing stop dapat membatasi potensi keuntungan Anda dengan menutup posisi terlalu dini.

Membuat Keputusan yang Tepat: Kapan Menggunakan Trailing Order

Anda harus menggunakan trailing stop jika:

Anda berdagang di pasar dengan tren yang jelas (naik atau turun)
Anda ingin memaksimalkan keuntungan tetapi tidak memiliki waktu pelacakan yang dekat
Pasar bergerak cepat dan Anda ingin melindungi keuntungan yang Anda peroleh
Anda berdagang dalam periode waktu pendek hingga menengah

Anda tidak boleh menggunakannya ketika:

Pasar bergerak menyamping
Anda baru saja memulai trading dan tidak memahami volatilitas aset
Anda menerapkan strategi pembelian dan kepemilikan jangka panjang
Anda tidak memiliki margin atau likuiditas yang cukup untuk mendukung pesanan

Catatan teknis penting

Sebelum memicu trailing stop order, penting untuk diingat bahwa posisi dan margin Anda tidak akan dibekukan sampai order berhasil dipicu. Anda harus memastikan ada margin atau posisi yang cukup yang tersedia.

Trailing order mungkin tidak berhasil dipicu karena berbagai alasan seperti pembatasan harga, batasan posisi, margin yang tidak mencukupi, atau kesalahan sistem. Bahkan setelah aktivasi berhasil, market order berikutnya mungkin masih belum dieksekusi, seperti market order biasa. Jika ini terjadi, pesanan Anda akan berada dalam status “pertandingan tertunda” hingga kondisi yang tepat terpenuhi.

Ringkasan dan langkah selanjutnya

Trailing stop order adalah alat ampuh yang membantu Anda mencapai keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Tidak seperti stop-loss order biasa, trailing stop memiliki kemampuan untuk menyesuaikan secara otomatis untuk mengikuti harga pasar, membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang diharapkan.

Namun, seperti setiap instrumen perdagangan, ia memiliki keterbatasannya sendiri. Slippage, pasar sideways, dan risiko whipsawing adalah faktor yang perlu Anda pertimbangkan dengan cermat. Kunci penggunaan yang efektif adalah memahami kapan harus menggunakan trailing stop dan kapan tidak.

Jika Anda ingin menggali lebih dalam alat manajemen risiko lainnya, pelajari lebih lanjut tentang stop loss, take profit, dan cara menganalisis buku pesanan. Pengetahuan ini akan membantu Anda membangun strategi perdagangan yang lebih komprehensif dan efektif.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.