Cara Memulai Perdagangan Derivatif: Panduan Langkah demi Langkah untuk Pemula

Perdagangan derivatif adalah salah satu cara untuk beroperasi di pasar cryptocurrency, memungkinkan trader mendapatkan keuntungan baik dari kenaikan maupun penurunan harga aset. Sebelum memulai perdagangan derivatif, penting untuk memahami prinsip dasar, jenis instrumen, dan manajemen risiko.

Dasar-dasar Perdagangan Derivatif: Apa yang Perlu Diketahui

Derivatif adalah kontrak antara dua pihak, di mana kondisi utama telah disepakati sebelumnya: aset apa yang diperdagangkan, dengan harga berapa, dalam jumlah berapa, dan kapan kontrak berakhir. Instrumen ini memungkinkan bekerja dengan leverage (penguatan kredit), yaitu mengendalikan jumlah aset yang lebih besar dengan modal awal yang kecil.

Dalam praktiknya, perdagangan derivatif sangat sederhana: jika Anda memperkirakan kenaikan harga cryptocurrency, Anda membuka posisi panjang (membeli kontrak). Jika memperkirakan penurunan — membuka posisi pendek (menjual kontrak). Keuntungan tergantung pada ketepatan prediksi dan ukuran leverage yang dipilih.

Jenis Kontrak: Memilih Instrumen yang Sesuai

Dalam perdagangan derivatif, Anda harus memilih antara dua jenis kontrak utama:

Kontrak Tanpa Tanggal Kedaluwarsa (perpetual futures). Instrumen ini tidak memiliki tanggal kedaluwarsa — mereka secara otomatis diperpanjang. Ini cocok untuk strategi jangka panjang, karena Anda tidak terikat pada tanggal tertentu.

Kontrak Berjangka (dated futures). Kontrak ini memiliki jangka waktu tertentu: minggu ini, minggu depan, bulan, atau kuartal. Setelah masa berlaku berakhir, posisi secara otomatis ditutup.

Mode Margin dan Jenis Perhitungan

Dalam perdagangan derivatif, penting untuk memahami dalam mata uang apa laba dan rugi akan dihitung. Ada dua opsi:

Kontrak dengan margin dalam cryptocurrency (reversal). Kontrak ini menggunakan cryptocurrency sebagai dasar perhitungan — misalnya BTC atau ETH. Harga dinyatakan dalam USD, tetapi laba/rugi dihitung dalam cryptocurrency dasar. Jika ingin berdagang kontrak tanpa batas waktu dengan margin dalam BTC, harus memiliki BTC di akun sebagai jaminan.

Kontrak dengan margin dalam USDT (forward). Dalam perhitungan ini, semua operasi dilakukan dalam mata uang stabil USDT. Lebih nyaman untuk pemula, karena tidak perlu mentransfer berbagai cryptocurrency — cukup memiliki USDT.

Memilih Mode Margin: Cross atau Isolated

Margin Cross. Dalam mode ini, seluruh saldo yang tersedia di akun digunakan sebagai jaminan untuk posisi terbuka. Ini menawarkan potensi trading yang lebih besar, tetapi risiko juga lebih tinggi: jika posisi mengalami kerugian, seluruh saldo bisa hilang.

Margin Isolated. Di sini, jaminan dikunci secara terpisah untuk setiap posisi saat menempatkan order awal. Kerugian maksimal dibatasi oleh jumlah ini, sehingga mengurangi risiko terhadap seluruh saldo akun.

Parameter Order: Cara Menempatkan Order dengan Benar

Untuk trading derivatif yang sukses, Anda harus mengisi beberapa bidang utama dengan benar:

Arah transaksi. Memilih apakah membuka posisi panjang (bertaruh pada kenaikan) atau pendek (bertaruh pada penurunan).

Leverage trading. Ini adalah penguatan kredit — semakin tinggi leverage, semakin besar potensi keuntungan, tetapi juga risiko. Disarankan pemula menggunakan leverage konservatif (1–5x).

Jenis order. Memilih antara dua opsi:

• Limit order — menentukan harga yang diinginkan, dan transaksi akan dilakukan saat harga pasar mencapai level tersebut
• Market order — transaksi dieksekusi segera pada harga terbaik saat ini di pasar

Ukuran posisi. Dapat menentukan jumlah dalam satuan kontrak, token, atau USDT. Pastikan saldo cukup — jika tidak, ubah leverage atau isi saldo terlebih dahulu.

Manajemen Risiko dalam Perdagangan Derivatif

Perdagangan derivatif melibatkan risiko tinggi. Setiap posisi dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian seluruh dana jika harga bergerak secara ekstrem melawan posisi Anda. Oleh karena itu, penting untuk:

• Memulai dengan volume kecil dan leverage rendah
• Menetapkan stop-loss untuk menutup posisi yang merugi secara otomatis
• Jangan pernah mempertaruhkan jumlah yang tidak mampu Anda kehilangan
• Terus memantau kondisi pasar dan berita terbaru

Derivatif cryptocurrency sangat rentan terhadap fluktuasi harga yang tajam. Sebelum memulai trading, evaluasi secara cermat kemampuan keuangan dan tingkat pengalaman Anda. Jika ragu, konsultasikan dengan ahli di bidang investasi.