Apakah Webull (BULL) Sekarang Menjadi Peluang Potensial Setelah Penurunan Harga Saham 46% dalam Satu Tahun

Simply Wall St

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 12:19 WIB 4 menit membaca

Dalam artikel ini:

BULL

-6,02%

Buat keputusan investasi yang lebih baik dengan alat visual yang mudah dari Simply Wall St yang memberi Anda keunggulan kompetitif.

Jika Anda bertanya-tanya apakah Webull mulai terlihat seperti nilai atau jebakan nilai, Anda tidak sendiri. Artikel ini hadir untuk membantu Anda merumuskan pertanyaan tersebut dengan jelas.

Harga saham ditutup di US$6,24, dengan pengembalian penurunan 6,6% selama 7 hari, penurunan 24,6% selama 30 hari, penurunan 23,8% tahun ini, dan penurunan 46,4% dalam 1 tahun. Pergerakan ini mungkin telah mengubah cara investor melihat potensi dan risikonya.

Liputan terbaru tentang broker online dan platform trading berfokus pada kompetisi untuk trader aktif, perhatian regulasi terhadap investasi ritel, dan bagaimana tren keterlibatan pengguna mempengaruhi model bisnis. Tema-tema ini memberikan konteks penting untuk pergerakan harga saham Webull, karena sentimen terhadap isu-isu ini dapat dengan cepat mengubah cara investor menilai perusahaan serupa.

Saat ini Webull memiliki skor valuasi 2 dari 6, berdasarkan pemeriksaan terhadap posisi perusahaan yang dianggap undervalued. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang dikatakan berbagai metode penilaian tentang skor tersebut dan menyarankan cara yang lebih lengkap untuk memikirkan nilai di akhir artikel.

Webull hanya mendapatkan skor 2/6 dalam pemeriksaan valuasi kami. Lihat apa saja tanda bahaya lain yang kami temukan dalam rincian valuasi lengkap.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Webull

Model Discounted Cash Flow, atau DCF, memperkirakan nilai sebuah bisnis saat ini dengan memproyeksikan arus kas masa depan dan kemudian mendiskontokannya kembali ke nilai saat ini.

Untuk Webull, model ini menggunakan pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap. Dimulai dari arus kas bebas selama dua belas bulan terakhir sekitar $386 juta. Simply Wall St kemudian memproyeksikan arus kas hingga tahun 2035, dengan estimasi tahunan ratusan juta dolar, dan mendiskontokan setiap angka tersebut kembali ke hari ini menggunakan asumsi sendiri. Analis biasanya menerbitkan perkiraan hanya beberapa tahun ke depan, sehingga tahun-tahun berikutnya diekstrapolasi daripada langsung diperkirakan oleh analis.

Berdasarkan hal ini, model DCF memperkirakan nilai intrinsik sekitar $18,42 per saham, dibandingkan dengan harga saham terbaru sebesar $6,24. Selisih ini menunjukkan bahwa Webull diperdagangkan dengan diskon sebesar 66,1% dari estimasi berbasis arus kas ini.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Webull undervalued sebesar 66,1%. Catat ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 51 saham berkualitas tinggi lainnya yang undervalued.

Diskonto Cash Flow Webull per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Webull.

Pendekatan 2: Harga Webull vs Penjualan

Untuk perusahaan di mana pendapatan adalah faktor utama dan laba bisa berfluktuasi, rasio P/S seringkali menjadi cara yang berguna untuk membandingkan apa yang dibayar investor untuk setiap dolar penjualan. Ini sangat membantu saat Anda menginginkan gambaran yang lebih bersih yang kurang dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek dalam laba.

Cerita Berlanjut  

Ekspektasi pertumbuhan dan tingkat risiko biasanya mempengaruhi apa yang dianggap sebagai multipel P/S “normal” atau “adil”. Pertumbuhan yang diharapkan lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah dapat mendukung multipel yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko yang lebih tinggi dapat menunjukkan multipel yang lebih rendah.

Webull saat ini diperdagangkan dengan rasio P/S 6,08x. Itu di atas rata-rata industri Pasar Modal sebesar 3,77x dan rata-rata rekan sejawat sebesar 1,54x. Simply Wall St juga menyediakan “Fair Ratio” proprietary sebesar 4,31x untuk Webull, yang merupakan pandangannya tentang tingkat P/S yang sejalan dengan profil pertumbuhan perusahaan, industri, margin keuntungan, kapitalisasi pasar, dan karakteristik risiko.

Rasio Fair ini dirancang agar lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rekan sejawat atau industri secara umum, karena menyesuaikan dengan fundamental spesifik Webull daripada memperlakukan semua perusahaan sama. Dengan P/S saat ini 6,08x yang secara signifikan di atas Rasio Fair 4,31x, Webull terlihat mahal berdasarkan metrik ini.

Hasil: OVERVALUED

NasdaqCM:BULL Rasio P/S per Feb 2026

Rasio P/S menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 22 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Webull Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian. Di halaman Komunitas Simply Wall St, Anda dapat menggunakan Narasi, di mana Anda dan investor lain menghubungkan cerita Webull dengan perkiraan yang jelas dan nilai wajar dengan menuliskan pandangan Anda tentang pendapatan, laba, dan margin di masa depan, membandingkan nilai wajar tersebut dengan harga saat ini untuk memutuskan apakah terlihat menarik atau terlalu tinggi, dan membiarkan angka-angka tersebut diperbarui secara otomatis saat berita atau laba baru muncul. Inilah mengapa satu Narasi mungkin berargumen bahwa produk baru seperti pasar prediksi, alat otomatisasi, dan dukungan AI memiliki nilai wajar sekitar US$16,50 per saham, sementara Narasi yang lebih berhati-hati dapat menggunakan data yang sama untuk mencapai angka yang lebih rendah yang mencerminkan kekhawatiran tentang regulasi, kompetisi, dan ketergantungan pada aktivitas trading ritel.

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk Webull? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NasdaqCM:BULL Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk BULL.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut