Kebijakan yang menguntungkan + katalis AI dalam kekuatan komputasi, sektor listrik meledak besar, investor pendanaan telah menanamkan posisi di banyak saham( daftar)

Pada perdagangan pagi hari tanggal 12 Februari, sektor listrik mengalami sedikit penurunan namun kemudian terus menguat, dengan tren positif pada smart grid, penyimpanan energi pompa, tegangan ultra tinggi, pembangkit listrik super kritis, pembangkit listrik virtual, serta energi nuklir dan tenaga nuklir. HaiLianXun mencapai batas kenaikan 20cm, dan beberapa saham seperti TeFa Information, ZhongHeng Electric, ChuanRun Shares, JiangWu Equipment, serta SiFang Shares menutup penguatan dengan kuat. Di balik pergerakan ini, selain dorongan dari kekuatan komputasi AI yang mendorong permintaan listrik, pembangunan pasar listrik nasional yang terintegrasi, serta pernyataan dari Komisi Pengawasan Negara secara signifikan meningkatkan sentimen sektor ini.

Kantor Negara Perintahkan Penyempurnaan Sistem Pasar Listrik Terpadu

Pada 11 Februari, Kantor Negara mengeluarkan “Pendapat tentang Penyempurnaan Sistem Pasar Listrik Nasional Terpadu,” yang menetapkan lima bidang utama dan 19 tugas penting untuk mendorong pengembangan pasar besar nasional secara mendalam.

Dalam dokumen tersebut, pertama kali diusulkan bahwa setiap tingkat pasar akan beralih dari “penawaran dan transaksi masing-masing” secara bertahap ke “penawaran terpadu dan transaksi bersama,” serta mengeksplorasi kemungkinan penggabungan sukarela antar pasar provinsi yang berdekatan. Jika kondisi sudah matang, akan dipertimbangkan pembentukan pusat perdagangan listrik nasional.

Perusahaan swasta juga diharapkan menjadi penerima manfaat utama dari reformasi ini. Untuk berbagai entitas baru seperti penyimpanan energi, pembangkit listrik virtual, dan mikrogrid pintar yang didominasi oleh perusahaan swasta, dokumen tersebut mengusulkan langkah-langkah untuk memfasilitasi partisipasi fleksibel mereka dalam transaksi pasar. Selain itu, untuk pertama kalinya, diusulkan secara bertahap agar semua pengguna listrik, kecuali pengguna yang dilindungi, dapat langsung berpartisipasi dalam pasar listrik.

Dalam hal target pengembangan, dokumen tersebut menuntut agar pada tahun 2030, sistem pasar listrik nasional yang terintegrasi secara dasar telah terbentuk, dengan sekitar 70% dari total konsumsi listrik masyarakat dilakukan melalui transaksi pasar yang berorientasi pasar. Pada tahun 2035, diharapkan sistem pasar listrik nasional yang lengkap akan terbentuk, dengan sumber daya listrik secara penuh dioptimalkan dan digunakan secara efisien di seluruh negeri.

KOMINFO Minta BUMN Dorong Pengembangan Kolaboratif “Kekuatan Komputasi + Listrik”

Selain dokumen tersebut, pergerakan kolektif saham listrik hari ini juga tidak lepas dari pernyataan penting dari Komisi Pengawasan Negara.

Dilaporkan oleh Xinhua, baru-baru ini, Komisi Pengawasan Negara mengadakan rapat penugasan khusus tentang pengembangan perusahaan pusat energi utama “AI+” yang menegaskan bahwa perusahaan pusat harus memperkuat investasi dalam penggerak utama, secara aktif memperluas investasi efektif dalam kekuatan komputasi, mendorong pengembangan kolaboratif “kekuatan komputasi + listrik,” serta meningkatkan kemampuan pengelolaan data di seluruh rantai, sekaligus memperkuat fondasi industri kecerdasan buatan.

Selain itu, Komisi tersebut menegaskan bahwa perusahaan BUMN harus memperkuat inovasi mandiri, menembus teknologi kunci dan inti, terus mengatasi tantangan dalam teknologi “model besar,” serta mendorong hasil inovasi mandiri menjadi produk dan membentuk industri; mereka juga harus memperkuat pengembangan skenario, meningkatkan koneksi yang tepat antara kecerdasan buatan dan tugas utama serta kebutuhan industri, serta berupaya keras dalam hal adaptasi tinggi, nilai tinggi, dan keandalan tinggi, agar penerapan skala besar kecerdasan buatan dapat terwujud.

Selain itu, Komisi Pengawasan Negara menuntut perusahaan BUMN memperkuat kolaborasi terbuka dan sumber terbuka, mempercepat iterasi dan peningkatan komunitas “Revamp Community,” serta berusaha menjadi “perusahaan yang memberdayakan,” mendorong pembangunan komunitas industri “AI+” dan terus memperkaya ekosistem industri yang saling menguntungkan dan menang-menang.

AI Berujung pada Listrik, Institusi Prediksi Prospek Industri Cerah

“Persaingan AI adalah kompetisi teknologi industri nyata tentang efisiensi energi, infrastruktur jaringan listrik, pengembangan energi hijau, dan terobosan energi nuklir,” kata laporan terbaru tim makro ZePing. Ke depan, industri AI global akan memasuki tahap kekuatan komputasi sebagai indikator kekuatan nasional, sehingga stabilitas dan kecukupan pasokan listrik akan semakin penting. Variabel utama yang menentukan daya saing AI suatu negara atau wilayah di masa depan adalah ketahanan dan redundansi infrastruktur listriknya.

GuoJin Securities menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur kekuatan komputasi AI akan mendorong kebutuhan mendesak, dan pembangunan pusat data AI global memasuki masa ledakan. Biaya sistem distribusi listrik mencapai 10%, dan setiap megawatt beban TI membutuhkan investasi antara 2,1 juta hingga 7 juta dolar AS. Dari 2025 hingga 2030, investasi tahunan global dalam distribusi listrik diperkirakan mencapai 37,1 miliar hingga 123,7 miliar dolar AS. Selain itu, transisi energi juga membawa peluang pertumbuhan jangka panjang bagi industri peralatan listrik.

Xinda Securities berpendapat bahwa dalam siklus permintaan dan penawaran yang longgar serta harga listrik yang menurun, perusahaan listrik utama berkualitas tinggi berpotensi mencapai kinerja unggul berkat kualitas unit, dukungan grup, wilayah distribusi, dan kemampuan pengelolaan mereka; di bawah perlindungan kebijakan, harga batu bara tengah diperkirakan akan meningkat tahun ke tahun pada 2026, dan perusahaan yang mengintegrasikan batu bara dan listrik mungkin akan lebih dulu mengalami “pembalikan kondisi” dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara murni. Mereka tetap optimis terhadap stabilitas kinerja dan tingkat dividen tinggi dari saham listrik terintegrasi batu bara dan listrik.

Beberapa Saham Konsep Mendapatkan Penambahan Modal dari Dana Leverage Bulan Ini

Data dari konsep sektor di Oriental Wealth menunjukkan bahwa saat ini terdapat 189 saham di pasar A yang terkait dengan konsep smart grid, dengan total kapitalisasi pasar sekitar 2,8 triliun yuan, dengan perusahaan seperti Guodian Nari, Siyuan Electric, Tebian Electric, menjadi yang terbesar.

Didorong oleh berita tentang “Rencana Investasi 4 Triliun Yuan dari Negara Grid,” sektor listrik telah mengalami tren kenaikan beruntun sejak Januari. Hingga penutupan 11 Februari, hampir 90% saham konsep smart grid mencatat kenaikan harga, dengan Xiaocheng Technology hampir dua kali lipat, dan saham seperti Sanbian Technology, JiangWu Equipment, China Xidian, serta TeFa Information mengalami kenaikan lebih dari 50% dalam rentang waktu tertentu.

Dari sisi dana, data dari Choice menunjukkan bahwa sejak Februari, sebanyak 25 saham konsep smart grid menerima pembelian bersih lebih dari 10 juta yuan dari dana leverage, dengan Zhongtian Technology dan Far East Shares masing-masing mendapatkan dana leverage sebesar 250 juta dan 169 juta yuan, serta enam saham lain seperti ChuanRun Shares, Jiechuan Smart, Zhongye Da, dan Xuji Electric menerima pembelian bersih lebih dari 4 juta yuan.

(Sumber: Pusat Riset Oriental Wealth)