Cryptic Trades Portfolio - Q1 2026 - One-Pager

Perubahan dalam eksposur:
Sebagian besar perubahan yang Anda lihat berasal dari perkembangan kinerja portofolio yang secara alami menggeser persentase bobot dari posisi tertentu, bahkan tanpa saya melakukan penyesuaian aktif. Perubahan yang saya lakukan adalah:
Meningkatkan eksposur di: USD, TLT, LULU, UPS, AMD, BABA, IREN, CIFR
Mengurangi eksposur di: MARA, CLSK, MSTR, OSCR, COIN
Menambahkan: N/A
Alasan saya mengurangi eksposur ke MARA, CLSK, dan MSTR adalah karena saya melakukan rebalance ke miner Bitcoin lain, seperti IREN dan CIFR, atau menggunakan sebagian modal untuk berputar sepenuhnya ke sektor defensif, seperti TLT, yang sekarang menjadi pegangan terbesar ketiga saya setelah Tesla dan IBIT.
Ke depan, strategi saya tetap sederhana. Saya meningkatkan eksposur ke sektor defensif selama beberapa minggu dan bulan terakhir untuk mengurangi risiko penurunan, seperti yang saya katakan dalam banyak pembaruan sebelumnya, dan dengan bantuan lindung nilai yang saya gunakan, saya berhasil mengimbangi sebagian besar risiko penurunan tersebut.
Ke depan, rencana saya adalah secara bertahap mengurangi eksposur ke sektor defensif dan kas dan mulai mengakumulasi kembali begitu tanda-tanda kekuatan yang jelas muncul yang mengonfirmasi bahwa dasar harga telah terbentuk secara tahan lama.
Sampai saat itu, saya duduk nyaman di kas, sektor defensif, dan lindung nilai, menunggu kekuatan muncul.
Jika Anda ingin melihat strategi lengkap saya ke depan, bersama laporan rinci, Pembaruan PAT harian, dan data yang dapat ditindaklanjuti, Anda dipersilakan bergabung dengan kami di sini: