これらの3つの株式は最近大きなインサイダーの動きを見せました—強気に出るべきか弱気に出るべきか？

インタラクティブ・ブローカーズ NASDAQ：IBKR、マイクロン・テクノロジー NASDAQ：MU、オートゾーン NYSE：AZOは、大きなインサイダー取引が見られる注目の3銘柄です。マイクロンの買いは、2025年の最も好調な銘柄の一つにとって明確な強気シグナルです。しかし、IBKRとAZOのインサイダーが共に売却している一方で、これらの銘柄に対する示唆は同じではありません。

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IBKRインサイダー、2025年の+40%上昇後に大規模売却を開始

インタラクティブ・ブローカーズ・グループの本日の株価予測

12か月後の株価予測：
76.39ドル
0.06%上昇見込み

買い
9人のアナリスト評価に基づく

インタラクティブ・ブローカーズの株価予測詳細

インタラクティブ・ブローカーズは、証券業界の巨人であり、時価総額は1300億ドルを超えます。2025年は非常に好調で、トータルリターンはほぼ46%に達しました。同社は通年で19%の堅調な成長を遂げ、税引前利益率は過去最高の77%に達しました。取引量も増加し、100万件を超える純新規口座を追加、これも記録的な数字です。

2025年の好調にもかかわらず、副会長のアール・ネムサーは今、売却を始めています。1月22日と23日に、約1900万ドル相当のIBKR株を売却しました。これらの売却は事前に定められた10b5-1プランの下ではなく、裁量的なものであることから、弱気のシグナルと見なされます。ネムサーはこれらの売却を株価約77ドル付近で行い、1月26日の終値よりやや高い価格で売却しました。

それでも、インサイダーの売却に関しては、売り手の動機を完全に知ることは難しいです。ネムサーが売却しているのは、IBKR株に対して弱気だからではなく、個人的な資金調達のための可能性もあります。

マイクロンのインサイダー買い：取締役が2万株超を購入

マイクロン・テクノロジーの株価予測（本日）

12か月後の株価予測：
353.21ドル
13.23%下落見込み

買い
38人のアナリスト評価に基づく

マイクロン・テクノロジーの株価予測詳細

2025年の大躍進の後、米国の半導体大手マイクロン・テクノロジーは、重要なインサイダー買いを記録しました。昨年、メモリーチップの需要過熱により供給不足が生じ、株価は240%急騰しました。2025年にはさらに36%上昇し、投資家はメモリーチップ企業の価格上昇力に引き続き賭けています。

インサイダーも積極的に参加しています。1月13日と14日に、取締役の劉鉄銀は約23,200株のマイクロン株を購入し、総額約780万ドルとなりました。インサイダーの売却はさまざまな理由で行われることがありますが、購入は基本的に一つの解釈しかありません：インサイダーは自社株に対して強気です。この動きはマイクロンにとって良い兆候ですが、すでに劉の購入価格約337ドルより15%高い水準に株価があることも指摘しておきます。

さらに、マイクロンのエグゼクティブ・バイスプレジデントのマニッシュ・バティアは、劉の動きとは逆に行動しました。1月22日に26,600株超を売却し、約1040万ドルに相当します。これらの売却も事前の10b5-1プランの下では行われていません。バティアは平均価格391ドル付近で売却し、これは1月26日の終値約389ドルに非常に近いです。これにより、劉の購入の強気シグナルはやや後退します。

AZOインサイダーの1100万ドル売却は誤解を招く

オートゾーンの株価予測（本日）

12か月後の株価予測：
4271.25ドル
14.27%上昇見込み

やや買い
29人のアナリスト評価に基づく

オートゾーンの株価予測詳細

オートゾーンは2025年に約6%のリターンしか達成できませんでした。過去4四半期の売上高成長は1%未満から8%まで不安定でした。さらに、前四半期の調整後営業利益率は約17%で、前年同期比で350ベーシスポイント以上低下しています。ただし、2026年は好調なスタートを切り、株価はほぼ12%上昇しています。

この最近の回復の中、シニア・バイスプレジデントのリチャード・スミスが株を売却しています。1月16日の取引は1100万ドル超にのぼり、事前の10b5-1プランには基づいていません。一見、これはオートゾーンに対して弱気のシグナルに見えます。

しかし、スミスのFORM 4の詳細を見ると、この懸念は解消されます。彼は同じ日に3,190株を取得し、売却しました。取得価格は約745ドル、売却価格は3500ドルです。これは、ストックオプションを行使し、その株を市場に売却した結果です。スミスは取得と売却の差額を実現しています。ストックオプションはスミスの報酬の一部であるため、これらの売却は弱気を示すものではありません。単に報酬の一部を現金化しただけです。

アナリストはMUの目標株価を引き続き引き上げ

このグループで最も明確なシグナルは、マイクロンのインサイダー買いからの強気シグナルです。ただし、前述の注意点も留意すべきです。MarketBeatのコンセンサス目標株価は約347ドルで、約11%の下落余地を示唆しています。しかし、目標は引き続き上昇しており、複数のアナリストが500ドルの目標を設定しており、約29%の上昇余地があります。

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MarketBeatは、ウォール街のトップレートの調査アナリストと彼らが推奨する銘柄を毎日追跡しています。MarketBeatは、より広範な市場が気付く前に、トップアナリストが静かに推奨している買い推奨の5銘柄を特定しました…そして、その中にマイクロン・テクノロジーは含まれていません。

現在、マイクロン・テクノロジーはアナリストから買い評価を受けていますが、トップレベルのアナリストはこれらの5銘柄の方がより良い買いと考えています。

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