 クンバ・アイアン・オア（JSE:KIO）の5年間の利益成長は株主リターンに及ばない=================================================================================== シンプリーウォールストリート 2026年2月12日木曜日 午後1:07（GMT+9） 3分で読む この内容について： KIROY +2.36% **クンバ・アイアン・オア・リミテッド**（JSE:KIO）の株主は、直近四半期で株価が16％上昇したことを喜ぶべきだ。しかし、それは過去5年間のリターンが満足のいくものではなかった事実を変えない。実際、その間に株価は39％下落し、市場を大きく下回っている。 より励みになる点として、同社は過去7日間で時価総額を41億ランド増加させた。そこで、株主の5年間の損失の原因を探ってみよう。 私たちは、来年に配当利回り6％超を予測している米国株を21銘柄見つけた。全リストは無料で閲覧可能。 市場は時に効率的であることは否定できないが、価格は必ずしも企業の実態を反映しているわけではない。1株当たり利益（EPS）と株価の変動を比較することで、投資家の企業に対する見方がどのように変化してきたかを把握できる。 株価が下落したこの不運な半減期の間、クンバ・アイアン・オアは実際に一株当たり利益（EPS）が年0.08％改善した。株価の反応を見ると、期間中のEPSは企業の実績を正確に反映していなかった可能性がある（おそらく一時的な損失や利益によるもの）。あるいは、過去の成長期待が過剰だったとも考えられる。 これらの数字から、市場は半年前に過剰に楽観的だった可能性があると推測できる。ただし、他の指標を見ることで、株の実態をより良く理解できるかもしれない。 配当は健全な状態を保っていることから、株価下落の理由にはならないだろう。売上高の年間3.9％の減少は、クンバ・アイアン・オアが縮小している証拠と見なされている可能性がある。売上が弱く、キャッシュの配当増加とともに、市場は同社のピークは過ぎたと見ているのかもしれない。 同社の売上高と利益（時間経過に伴う変化）は以下の画像に示されている（正確な数値を見るにはクリック）。  JSE:KIO 利益と売上高の成長 2026年2月12日 クンバ・アイアン・オア株の購入や売却を検討している場合は、そのバランスシートに関する**無料**の詳細レポートを確認すべきだ。 配当については？--------------------- 株式の総株主リターン（TSR）と株価リターンの両方を考慮することが重要だ。TSRは、スピンオフや割引された資本調達の価値、配当も含めて、配当が再投資されたと仮定して計算される。高配当を支払う企業の場合、TSRは株価リターンよりもかなり高くなることが多い。クンバ・アイアン・オアの場合、過去5年間のTSRは9.4％だ。これは、前述の株価リターンを上回っている。これは主に配当金のおかげだ！ ストーリーは続く 異なる視点------------ クンバ・アイアン・オアの株主は、年間合計リターン26％を得た。しかし、そのリターンは市場には及ばない。明るい兆しは、そのリターンが実際には過去5年間の平均年1.8％のリターンよりも良かったことだ。今後、事業の基本的な指標とともにリターンが改善する可能性もある。長期的な企業パフォーマンスの代理指標として株価を見るのは非常に興味深いが、より深い洞察を得るには他の情報も考慮すべきだ。例として、**クンバ・アイアン・オアに関する2つの警告サイン**を見つけたが、そのうち1つは潜在的に深刻だ。 大口のインサイダー買いが見られれば、クンバ・アイアン・オアの評価は高まるだろう。待つ間に、最近のインサイダー買いが多い割安株（主に小型株）の**無料リスト**も確認してほしい。 _この記事に記載の市場リターンは、南アフリカ取引所で現在取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。_ **この記事についてのご意見や内容についての懸念があれば、直接ご連絡ください。** **こちらからご連絡ください**。_ あるいは、editorial-team（at）simplywallst.comにメールを送ってください。_ _この文章はシンプリーウォールストリートによる一般的な内容です。**私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正な方法でコメントを提供しています。これらの記事は投資アドバイスを意図したものではありません。** 株式の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの投資目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立った分析を提供し、基本的なデータに基づいています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合もあります。シンプリーウォールストリートは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。_
クンバ・アイアン・オアの(JSE:KIO)の5年間の利益成長は株主リターンに及ばない
クンバ・アイアン・オア（JSE:KIO）の5年間の利益成長は株主リターンに及ばない
シンプリーウォールストリート
2026年2月12日木曜日 午後1:07（GMT+9） 3分で読む
この内容について：
KIROY
+2.36%
クンバ・アイアン・オア・リミテッド（JSE:KIO）の株主は、直近四半期で株価が16％上昇したことを喜ぶべきだ。しかし、それは過去5年間のリターンが満足のいくものではなかった事実を変えない。実際、その間に株価は39％下落し、市場を大きく下回っている。
より励みになる点として、同社は過去7日間で時価総額を41億ランド増加させた。そこで、株主の5年間の損失の原因を探ってみよう。
私たちは、来年に配当利回り6％超を予測している米国株を21銘柄見つけた。全リストは無料で閲覧可能。
市場は時に効率的であることは否定できないが、価格は必ずしも企業の実態を反映しているわけではない。1株当たり利益（EPS）と株価の変動を比較することで、投資家の企業に対する見方がどのように変化してきたかを把握できる。
株価が下落したこの不運な半減期の間、クンバ・アイアン・オアは実際に一株当たり利益（EPS）が年0.08％改善した。株価の反応を見ると、期間中のEPSは企業の実績を正確に反映していなかった可能性がある（おそらく一時的な損失や利益によるもの）。あるいは、過去の成長期待が過剰だったとも考えられる。
これらの数字から、市場は半年前に過剰に楽観的だった可能性があると推測できる。ただし、他の指標を見ることで、株の実態をより良く理解できるかもしれない。
配当は健全な状態を保っていることから、株価下落の理由にはならないだろう。売上高の年間3.9％の減少は、クンバ・アイアン・オアが縮小している証拠と見なされている可能性がある。売上が弱く、キャッシュの配当増加とともに、市場は同社のピークは過ぎたと見ているのかもしれない。
同社の売上高と利益（時間経過に伴う変化）は以下の画像に示されている（正確な数値を見るにはクリック）。
JSE:KIO 利益と売上高の成長 2026年2月12日
クンバ・アイアン・オア株の購入や売却を検討している場合は、そのバランスシートに関する無料の詳細レポートを確認すべきだ。
配当については？
株式の総株主リターン（TSR）と株価リターンの両方を考慮することが重要だ。TSRは、スピンオフや割引された資本調達の価値、配当も含めて、配当が再投資されたと仮定して計算される。高配当を支払う企業の場合、TSRは株価リターンよりもかなり高くなることが多い。クンバ・アイアン・オアの場合、過去5年間のTSRは9.4％だ。これは、前述の株価リターンを上回っている。これは主に配当金のおかげだ！
異なる視点
クンバ・アイアン・オアの株主は、年間合計リターン26％を得た。しかし、そのリターンは市場には及ばない。明るい兆しは、そのリターンが実際には過去5年間の平均年1.8％のリターンよりも良かったことだ。今後、事業の基本的な指標とともにリターンが改善する可能性もある。長期的な企業パフォーマンスの代理指標として株価を見るのは非常に興味深いが、より深い洞察を得るには他の情報も考慮すべきだ。例として、クンバ・アイアン・オアに関する2つの警告サインを見つけたが、そのうち1つは潜在的に深刻だ。
大口のインサイダー買いが見られれば、クンバ・アイアン・オアの評価は高まるだろう。待つ間に、最近のインサイダー買いが多い割安株（主に小型株）の無料リストも確認してほしい。
この記事に記載の市場リターンは、南アフリカ取引所で現在取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。
この記事についてのご意見や内容についての懸念があれば、直接ご連絡ください。 こちらからご連絡ください。_ あるいは、editorial-team（at）simplywallst.comにメールを送ってください。_
この文章はシンプリーウォールストリートによる一般的な内容です。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正な方法でコメントを提供しています。これらの記事は投資アドバイスを意図したものではありません。 株式の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの投資目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立った分析を提供し、基本的なデータに基づいています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合もあります。シンプリーウォールストリートは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。