ウォール街の木曜日の最大の動きはこちらです：エバーコアISIはアップルをアウトパフォームに再確認 同社は、アップルがSiriのアップグレードを遅らせているという報道は過剰だと述べています。「アップルは最近のテスト時の逆風を考慮し、予想されていた3月のApple Intelligence 2.0のリリースを遅らせる可能性があります。今年は新しいAI機能の多段階リリースを予定しており、年央には新規またはアップグレードされたApple Intelligenceの機能、秋にはSiriの全面的な刷新が見込まれます。プライバシーが最優先されており、アップルはデータ保護とシームレスな統合を重視してアップグレードを展開しています。」TDカウエンはShopifyをホールドから買いに格上げ TDカウエンは、現水準ではShopifyは無視できないほど魅力的だと述べています。「好調な四半期、季節性にもかかわらず継続的な成長モメンタム、そして日中のパフォーマンスの-10%（年初来-30%）は、投資家にとって耐久性の高い高成長の現代eコマースインフラを所有する魅力的なエントリーポイントです。」ウィリアム・ブレアはFastlyをマーケットパフォームからアウトパフォームに格上げ ウィリアム・ブレアは、決算後に同社を格上げしました。「FastlyはエージェントAIトラフィックの寄与増により素晴らしい四半期を達成し、これはまだ初期段階にあると考えています。」KeyBancはNvidiaをオーバーウェイトに再確認 KeyBancは、Nvidiaが引き続き良い位置にあると述べています。「私たちは、NvidiaがAI/MLの長期的なデータセンター成長の恩恵を受けるために独自の位置を維持していると見ています。CUDAソフトウェアスタックによる高い参入障壁により、競争リスクは限定的であり、Nvidiaはクラウドとエンタープライズの最も急速に成長するワークロードの一つを引き続き支配し続けると予想しています。」ドイツ銀行はBorgWarnerをホールドから買いに格上げ ドイツ銀行は、自動車部品メーカーには収益の上振れ余地があり、AIに適した位置にあると述べています。「BorgWarnerのAIデータセンター市場への戦略的参入は、従来のTier-1パワートレインサプライヤーから多産業の多角化企業への重要な転換点であり、評価の見直しに値します。」JPMorganはMercadoLibreをニュートラルからオーバーウェイトに格上げ JPMorganは、ラテンアメリカのオンラインマーケットプレイスの競争が緩和すると見ています。「MELIをニュートラルからオーバーウェイトに格上げした理由は三つあります：(1) Shopeeが先週手数料率を引き上げ、競争環境が緩和されたこと、(2) 2026年および2027年のコンセンサス予想に対して大きな下振れリスクがなくなったこと、(3) MELIは2025年第4四半期にブラジルで30%以上の成長を維持できると考えていることです。」JPMorganはLuxExperienceをニュートラルからオーバーウェイトに格上げ JPMorganは、ラグジュアリーeコマース企業は最も良い位置にあると述べています。「LUXEは、ラグジュアリーとeコマースの交差点に好位置にあり、競争がますます断片化・統合される中で最後まで残る企業として注目されており、今後12〜24ヶ月で10億ドル超の市場シェア獲得の可能性があると見ています。」バークレイズはPegasystemsをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げ バークレイズは、ソフトウェア売りの下落を利用し、買いの機会としています。「PEGAのQ4好調と売りの後、再びPEGAへの投資ケースを見直す時期だと考えています。」JPMorganはValvolineをニュートラルからアンダーウェイトに格下げ JPMorganは、主に評価額の観点から格下げしました。「ValvolineのF2026のEBITDA成長は、Breeze買収と好調ながら減速する同店舗売上高の増加によって支えられる見込みです。新たなBreeze店舗の統合は、F2026のマージンを圧迫し、原油価格の低下によるマージン改善を相殺する可能性があります。」JPMorganはKraft Heinzをニュートラルからアンダーウェイトに格下げ JPMorganは、ネガティブな要因が多すぎると述べています。「2026年の収益見通しの大幅な引き下げは、収益リスクを低減させる可能性がありますが、2026年に向けてKHCの予想ボリュームの反転を制限する課題も継続しています。」詳細はこちら。TDカウエンはD-Wave Quantumを買い推奨 TDカウエンは、量子コンピューティング企業が好調だと述べています。「QBTSに対して買い推奨のカバレッジを開始します。QBTSは量子アニーリング技術のリーダーであり、商業収益を最初に実現した企業の一つです。」スティーフェルはSterling Infrastructureを買い推奨 スティーフェルは、インフラサービス企業には多くの上昇余地があると述べています。「Sterling Infrastructure（STRL）のカバレッジを買い推奨とし、目標株価は486ドルとします。STRLは米国最大の掘削請負業者で、サイト開発、ハイウェイ、コンクリートスラブ工事に注力しています。」レイモンド・ジェームズはOscar Healthをマーケットパフォームからアウトパフォームに格上げ 同社は、株式は「厳しい環境の中で最良の家」と述べています。「OSCRをアウトパフォームに格上げし、目標株価は18ドルと設定します。ACA（医療保険制度）交換市場全体でマージンが回復しつつある中、相対的な評価が魅力的であり、OSCRは厳しい環境の中で最良の選択肢と考えています。」ニードハムはSezzleを買い推奨 ニードハムは、「今すぐ買い」の決済プラットフォームが好調だと述べています。「Sezzle（SEZL）のカバレッジを買い推奨とし、目標株価は85ドルとします。」グッゲンハイムはGeneracを買い推奨からニュートラルに格下げ グッゲンハイムは、評価額を理由に格下げしました。「GNRCの株式を買い推奨からニュートラルに引き下げます。分析によると、同社のデータセンター用電源バックアップ事業への露出増加を考慮しても、株価は適正水準と判断しています。」ウェルズ・ファーゴはMcDonald'sをオーバーウェイトに再確認 ウェルズは、決算を受けて株価目標を345ドルから355ドルに引き上げました。「MCD（オーバーウェイト評価）は、フランチャイズモデルの強さ、印象的なマージン、長期的な成長ドライバーの豊富さから、レストラン業界のトップに位置しています。」詳細はこちら。バークレイズはAnalog Devicesをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げ バークレイズは、同社のマージンが「業界最高水準」であり、在庫状況も良好だと述べています。
こちらは木曜日の一日の中で最も注目されたアナリストの発表です：Nvidia、Apple、Shopify、McDonald's、Kraft Heinz など
ウォール街の木曜日の最大の動きはこちらです：エバーコアISIはアップルをアウトパフォームに再確認 同社は、アップルがSiriのアップグレードを遅らせているという報道は過剰だと述べています。「アップルは最近のテスト時の逆風を考慮し、予想されていた3月のApple Intelligence 2.0のリリースを遅らせる可能性があります。今年は新しいAI機能の多段階リリースを予定しており、年央には新規またはアップグレードされたApple Intelligenceの機能、秋にはSiriの全面的な刷新が見込まれます。プライバシーが最優先されており、アップルはデータ保護とシームレスな統合を重視してアップグレードを展開しています。」TDカウエンはShopifyをホールドから買いに格上げ TDカウエンは、現水準ではShopifyは無視できないほど魅力的だと述べています。「好調な四半期、季節性にもかかわらず継続的な成長モメンタム、そして日中のパフォーマンスの-10%（年初来-30%）は、投資家にとって耐久性の高い高成長の現代eコマースインフラを所有する魅力的なエントリーポイントです。」ウィリアム・ブレアはFastlyをマーケットパフォームからアウトパフォームに格上げ ウィリアム・ブレアは、決算後に同社を格上げしました。「FastlyはエージェントAIトラフィックの寄与増により素晴らしい四半期を達成し、これはまだ初期段階にあると考えています。」KeyBancはNvidiaをオーバーウェイトに再確認 KeyBancは、Nvidiaが引き続き良い位置にあると述べています。「私たちは、NvidiaがAI/MLの長期的なデータセンター成長の恩恵を受けるために独自の位置を維持していると見ています。CUDAソフトウェアスタックによる高い参入障壁により、競争リスクは限定的であり、Nvidiaはクラウドとエンタープライズの最も急速に成長するワークロードの一つを引き続き支配し続けると予想しています。」ドイツ銀行はBorgWarnerをホールドから買いに格上げ ドイツ銀行は、自動車部品メーカーには収益の上振れ余地があり、AIに適した位置にあると述べています。「BorgWarnerのAIデータセンター市場への戦略的参入は、従来のTier-1パワートレインサプライヤーから多産業の多角化企業への重要な転換点であり、評価の見直しに値します。」JPMorganはMercadoLibreをニュートラルからオーバーウェイトに格上げ JPMorganは、ラテンアメリカのオンラインマーケットプレイスの競争が緩和すると見ています。「MELIをニュートラルからオーバーウェイトに格上げした理由は三つあります：(1) Shopeeが先週手数料率を引き上げ、競争環境が緩和されたこと、(2) 2026年および2027年のコンセンサス予想に対して大きな下振れリスクがなくなったこと、(3) MELIは2025年第4四半期にブラジルで30%以上の成長を維持できると考えていることです。」JPMorganはLuxExperienceをニュートラルからオーバーウェイトに格上げ JPMorganは、ラグジュアリーeコマース企業は最も良い位置にあると述べています。「LUXEは、ラグジュアリーとeコマースの交差点に好位置にあり、競争がますます断片化・統合される中で最後まで残る企業として注目されており、今後12〜24ヶ月で10億ドル超の市場シェア獲得の可能性があると見ています。」バークレイズはPegasystemsをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げ バークレイズは、ソフトウェア売りの下落を利用し、買いの機会としています。「PEGAのQ4好調と売りの後、再びPEGAへの投資ケースを見直す時期だと考えています。」JPMorganはValvolineをニュートラルからアンダーウェイトに格下げ JPMorganは、主に評価額の観点から格下げしました。「ValvolineのF2026のEBITDA成長は、Breeze買収と好調ながら減速する同店舗売上高の増加によって支えられる見込みです。新たなBreeze店舗の統合は、F2026のマージンを圧迫し、原油価格の低下によるマージン改善を相殺する可能性があります。」JPMorganはKraft Heinzをニュートラルからアンダーウェイトに格下げ JPMorganは、ネガティブな要因が多すぎると述べています。「2026年の収益見通しの大幅な引き下げは、収益リスクを低減させる可能性がありますが、2026年に向けてKHCの予想ボリュームの反転を制限する課題も継続しています。」詳細はこちら。TDカウエンはD-Wave Quantumを買い推奨 TDカウエンは、量子コンピューティング企業が好調だと述べています。「QBTSに対して買い推奨のカバレッジを開始します。QBTSは量子アニーリング技術のリーダーであり、商業収益を最初に実現した企業の一つです。」スティーフェルはSterling Infrastructureを買い推奨 スティーフェルは、インフラサービス企業には多くの上昇余地があると述べています。「Sterling Infrastructure（STRL）のカバレッジを買い推奨とし、目標株価は486ドルとします。STRLは米国最大の掘削請負業者で、サイト開発、ハイウェイ、コンクリートスラブ工事に注力しています。」レイモンド・ジェームズはOscar Healthをマーケットパフォームからアウトパフォームに格上げ 同社は、株式は「厳しい環境の中で最良の家」と述べています。「OSCRをアウトパフォームに格上げし、目標株価は18ドルと設定します。ACA（医療保険制度）交換市場全体でマージンが回復しつつある中、相対的な評価が魅力的であり、OSCRは厳しい環境の中で最良の選択肢と考えています。」ニードハムはSezzleを買い推奨 ニードハムは、「今すぐ買い」の決済プラットフォームが好調だと述べています。「Sezzle（SEZL）のカバレッジを買い推奨とし、目標株価は85ドルとします。」グッゲンハイムはGeneracを買い推奨からニュートラルに格下げ グッゲンハイムは、評価額を理由に格下げしました。「GNRCの株式を買い推奨からニュートラルに引き下げます。分析によると、同社のデータセンター用電源バックアップ事業への露出増加を考慮しても、株価は適正水準と判断しています。」ウェルズ・ファーゴはMcDonald’sをオーバーウェイトに再確認 ウェルズは、決算を受けて株価目標を345ドルから355ドルに引き上げました。「MCD（オーバーウェイト評価）は、フランチャイズモデルの強さ、印象的なマージン、長期的な成長ドライバーの豊富さから、レストラン業界のトップに位置しています。」詳細はこちら。バークレイズはAnalog Devicesをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げ バークレイズは、同社のマージンが「業界最高水準」であり、在庫状況も良好だと述べています。