KBCグループの第4四半期の業績はやや予想を上回り、中期指針は市場のコンセンサスを上回っています

Investing.com – KBCグループは木曜日に2025年第4四半期の決算を発表し、市場予想をやや上回る結果となった。調整後税引前利益は市場コンセンサス予測を5%上回った。

このベルギーの銀行・保険グループは調整後税引前利益を14億ユーロとし、アナリスト予想を5%上回り、UBSの推定を7%上回った。売上高は32億ユーロで、予想を2%上回り、予想を上回る純利息収入が主な要因であり、こちらは3%高かった。

営業費用は予想を1%上回り、その一部は一時的な変動報酬の支払いによるもの。1億ユーロの減損損失は予想通りだったが、アナリストが常態とみなさないと考える非信用減損も含まれている。

一株あたり4.1ユーロの配当（予想より6%低い）にもかかわらず、資本状況は予想よりも10ベーシスポイント低かった。

KBCグループは2026年と2028年の業績見通しを提供した。2026年については、純利息収入は67.3億ユーロ（市場コンセンサスは66.1億ユーロ）、保険収入は34.4億ユーロ（コンセンサスは34.3億ユーロ）、支出は49.5億ユーロ（コンセンサスは47.9億ユーロ）を見込んでいる。

これは、市場コンセンサス予想を約1%上回る見通しであり、一部のコスト増は最近の買収活動に関連している可能性がある。

2028年の中期指針は、より顕著な上振れ余地を示している。

KBCは純利息収入が年平均8.6%の複合成長率で77.7億ユーロに達すると予測（コンセンサスは73.4億ユーロ）、保険収入は7.5%の複合成長率で39.8億ユーロに増加（コンセンサスは39.1億ユーロ）、総収入は7.7%の複合成長率で152.4億ユーロに達し（コンセンサスは148.5億ユーロ）、支出は4.3%の複合成長率で52.2億ユーロに増加（コンセンサスは50.9億ユーロ）すると見込んでいる。

これは、現在の市場コンセンサス予想を4-5%上回る見通しである。

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