Оволодійте трейлінг-стопом для оптимізації ваших торгових позицій

Трейлінг-стоп, також відомий як динамічний стоп-ордер, є стратегічним інструментом, що дозволяє максимізувати прибутки при одночасному обмеженні збитків по відкритих позиціях. Цей передовий ордер автоматично слідкує за рухом ринку і активується при досягненні попередньо визначеного рівня. Його головна перевага полягає у здатності адаптувати захист відповідно до руху цін, що особливо корисно, коли ви не можете моніторити свої позиції у реальному часі.

Що таке динамічний стоп-ордер?

Система динамічного стоп-ордеру базується на простому, але ефективному принципі: замість фіксованої точки виходу цей ордер «піднімається» автоматично разом із ціною ринку. Ви просто встановлюєте рівень безпеки, а система виконує решту роботи. Цей рівень можна налаштувати двома способами: у відсотках від поточної ціни або у фіксованій сумі.

Ордер залишається неактивним до досягнення умов активації. З цього моменту він починає слідкувати за рухом ринку і активується, коли ціна знову опуститься на визначений рівень.

Два підходи до налаштування захисту

Захист у відсотках від курсу

Уявімо ситуацію, коли поточна ціна становить 100 доларів. Ви вирішуєте автоматично продати свої активи якщо ціна знизиться на 10 % від свого недавнього максимуму.

Ось як буде змінюватися ордер у різних ситуаціях:

Простий спад: Якщо ціна знизиться з 100 $ до 90 $, ваш стоп-ордер спрацює одразу, виконавши продаж за ринковою ціною.

Поступове зростання з легким коригуванням: Припустимо, ціна зросла до 150 $, а потім знизилася на 7 % до 140 $. Ордер не спрацює на цьому етапі, оскільки він очікує зниження на 10 % від нового максимуму (150 $ - 10 % = 135 $).

Більш виражений ралі: Якщо ціна досягне 200 $, а потім знизиться на 10 % до 180 $, ордер активується і перетворить вашу позицію у продаж за ринковою ціною (180 $).

Захист із фіксованим відступом

Розглянемо тепер рівень захисту, визначений у фікованій сумі — 30 доларів нижче за ринкову ціну, при цьому початковою ціною залишається 100 доларів.

Миттєвий спад: Якщо ціна опуститься до 70 $ (на 30 $ нижче за 100 $), ваш стоп-ордер активується і виконає продаж автоматично.

Помірне зростання з коригуванням: Ціна піднімається до 150 $, а потім знижується на 20 $ до 130 $. Ордер не спрацює, оскільки рівень активації тепер встановлений на 120 $ (150 $ - 30 $).

Значне зростання з подальшим спадом: Якщо ціна зросте до 200 $, а потім знизиться на 30 $ до 170 $, ордер активується і виконає продаж на цьому рівні (170 $).

Важливі моменти для врахування

Блокування ресурсів: Від моменту встановлення стоп-ордеру до його активації ваші позиції та маржа залишаються заблокованими. Переконайтеся, що у вас достатньо ресурсів для цієї блокування.

Умови виконання: Динамічний стоп-ордер може не спрацювати з кількох причин: обмеження цін або позицій, недостатня маржа, статус рахунку не «торгівельний» або технічні збої. Після активації, якщо ринок сильно віддалився від рівня активації, продаж за ринковою ціною може не бути повністю виконаний, як і будь-який звичайний ордер. Перевіряйте розділ «Відкриті ордери» для моніторингу невиконаних ордерів.

Практичні переваги: На відміну від звичайного стоп-ордеру, цей ордер рухається разом із вашим прибутком, поступово закриваючи його і одночасно обмежуючи ризик раптового розвороту ринку.

Попередження

Цей контент надається виключно для інформаційних та освітніх цілей. Він не є інвестиційною порадою, рекомендацією щодо купівлі або продажу активів, а також не слугує фінансовою, юридичною чи податковою консультацією. Інвестування в цифрові активи та криптовалюти пов’язане з високим ризиком волатильності та втрати капіталу. Перед початком торгів або володінням цифровими активами ретельно оцінюйте свою фінансову ситуацію і консультуйтеся з кваліфікованим фахівцем у вашій юрисдикції. Інформація та дані, наведені тут, є суто загальними і не гарантують їхню точність або повноту.