As 5 perguntas mais interessantes dos analistas na teleconferência de resultados do Q4 de Powell

As 5 perguntas mais interessantes dos analistas na teleconferência de resultados do Q4 de Powell

Kayode Omotosho

Ter, 10 de fevereiro de 2026 às 14:39 GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

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  POWL

  -3,82%

Os resultados do quarto trimestre de Powell foram recebidos com uma resposta positiva do mercado, pois a empresa apresentou crescimento nas vendas ano a ano e lucro não-GAAP superior ao esperado. A gestão atribuiu esse desempenho à execução robusta de projetos, especialmente nos setores de utilidades elétricas e petróleo e gás, e destacou uma recorde de entradas de pedidos, incluindo contratos importantes em gás natural liquefeito (GNL) e centros de dados. O CEO Brett Cope enfatizou a “posição única e vantajosa” da empresa no apoio à modernização da rede, eletrificação e exportações de energia doméstica. O CFO Michael Metcalf apontou um “quarto muito forte em relação ao encerramento de projetos”, o que contribuiu para margens mais altas.

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Destaques do Q4 de 2025 da Powell (POWL):

**Receita:** $251,2 milhões vs estimativas dos analistas de $256,5 milhões (crescimento de 4% ano a ano, 2,1% abaixo)

**Lucro por ação ajustado:** $3,40 vs estimativas dos analistas de $3,04 (superior em 11,8%)

**EBITDA ajustado:** $46,49 milhões vs estimativas dos analistas de $42,86 milhões (margem de 18,5%, superando em 8,5%)

**Margem operacional:** 17%, aumento em relação a 14,7% no mesmo trimestre do ano passado

**Ordem de pedidos pendentes:** $1,6 bilhão no final do trimestre, aumento de 23,1% em relação ao ano anterior

**Capitalização de mercado:** $6,82 bilhões

Enquanto gostamos de ouvir os comentários da gestão, nossa parte favorita nas teleconferências de resultados são as perguntas dos analistas. Essas perguntas são não roteirizadas e muitas vezes destacam tópicos que as equipes de gestão prefeririam evitar ou tópicos cuja resposta é complicada. Aqui está o que chamou nossa atenção.

Nossas 5 principais perguntas de analistas na teleconferência do Q4 de Powell

**John Franzreb (Sidoti & Company)** perguntou sobre a durabilidade da ordem de pedidos recorde e o comportamento de compra dos clientes. O CEO Brett Cope respondeu que, embora alguns clientes possam estar reservando capacidade, a ordem de pedidos atual é “muito duradoura” e os riscos futuros estão sendo monitorados de perto.

**Alfred Moore (ROTH MKM)** questionou sobre o ritmo de entregas de centros de dados e o potencial para pedidos adicionais. Cope explicou que os projetos geralmente são faseados, permitindo relacionamentos “pegajosos” com os clientes e fluxos de produção mais previsíveis.

**Manish Somaiya (Cantor)** questionou a abordagem de Powell em relação à precificação e à volatilidade dos custos de insumos. Cope afirmou que os preços permanecem estáveis nos mercados finais, enquanto o CFO Michael Metcalf detalhou estratégias de hedge e custos de componentes fixados para mitigar riscos.

**Jon Braatz (Kansas City Capital)** questionou sobre as próximas necessidades de despesas de capital e a capacidade de crescimento viabilizada por novas instalações. Cope confirmou que investimentos em novas fábricas estão em análise e podem suportar crescimento de receita de dois dígitos se a demanda persistir.

**Manish Somaiya (Cantor)** também perguntou se a escassez de mão de obra qualificada poderia limitar o crescimento. Cope reconheceu os desafios atuais, especialmente na engenharia, mas expressou confiança na capacidade da equipe de se adaptar e resolver essas necessidades.

 






Continuação da história  

Catalisadores nos próximos trimestres

Nos próximos trimestres, a equipe da StockStory acompanhará de perto (1) a capacidade de Powell de ampliar a capacidade e navegar pelas restrições de mão de obra qualificada à medida que a ordem de pedidos se converte em receita, (2) o ritmo de entrada de pedidos de centros de dados e o surgimento de fases adicionais de projetos, e (3) as tendências de margem à medida que a empresa equilibra projetos industriais de ciclo longo com produção de maior volume e repetitiva. O progresso com a integração da Remsdaq e a expansão adicional em soluções de alta tensão também serão marcos importantes.

Atualmente, a Powell negocia a $559,21, acima de $453,24 pouco antes dos resultados. Há oportunidade na ação? A resposta está no nosso relatório completo de pesquisa (é gratuito para membros ativos do Edge).

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