[Envelope] Professores estão a vir levantar o palanquim novamente? Explosão da lógica AIDC! Lista de ações incluída

O mercado seguiu o nosso plano mais um dia[淘股吧]

Ontem foi a queda na Hangzhou Electric, e hoje está assim

Na verdade, a Hangzhou Electric ainda tem expectativas, mas enquanto o efeito de topo de fluxo ainda existir, isso não é fácil de pegar

Vou decidir amanhã se vou ou não entrar

A quebra da GCL System também era esperada, ontem à noite muitos professores começaram a elogiar a GCL System como uma oportunidade de cruzar o ano novo

Para ser honesto, esses elogios são difíceis de entender

Originalmente, planejava analisar hoje a HanJian e Heshan

Mas a HanJian tem um maior problema — não tem lógica!

Talvez na semana passada eu tenha dito que, após a mudança de sentimento do mercado, atualmente a lógica para ações não é tão rigorosa. Mas não ter lógica alguma, nem mesmo pegar o setor, é realmente uma grande desvantagem

Para sair dessa, só há um caminho — aglutinação de sentimento, seguir de forma independente!

Claramente, a HanJian nesse nível não tem grande impacto na movimentação do sentimento do mercado

Muito menos chegou ao ponto de poder liderar uma aglutinação de sentimento!

A força de hoje também não foi suficiente, o mercado não apresentou uma queda além do esperado

Por isso, abandonamos a HanJian e Heshan

Como discutimos ontem, o mercado ainda deve ser analisado sob a perspectiva do sentimento, como na HanJian e Heshan

Nessas condições, para onde o dinheiro do mercado vai?

É muito difícil de prever!

Hoje reduzi minhas posições, mas isso não tem relação com a movimentação de outros. O principal é que abrir uma GSD de forma proativa pode não ser sustentável. Depois de ver, consegui pegar na hora, então não precisei vender novamente!

No fundo, o mercado hoje seguiu o que discutimos no fim de semana: seedance, o que foi o DS do ano passado e o SD deste ano

Vamos continuar explorando essa perspectiva

A Chinese Online também abriu o limite de alta ontem, e hoje, como não fui, não faz sentido voltar agora

Então, vamos focar na direção de poder computacional

AIDC!

AIDC é diferente de AIGC, o primeiro representa centros de dados, o segundo é uma aplicação

Na direção de poder computacional, a lógica mais sólida é a Runze Technology, mas essa já não pode mais ser comprada

Só volta a ser negociada após o Ano Novo, o que significa que essa oportunidade de alta já foi perdida, ela está mais para uma recuperação de preço de curto prazo, com lógica de médio a longo prazo ainda válida

Deixando de lado a Runze, o segundo maior fornecedor do ByteDance é a Dongyang Sunshine, que analisamos ontem

Honestamente, essa lógica de força e o movimento do mercado não estão muito alinhados!

Por isso, ontem pensávamos em uma estratégia de arbitragem e sair, mas hoje não há outro bom caminho, além disso, a Wavetech abriu o limite de alta hoje!

Vamos esperar mais um dia!

Essa rodada começou com o seedance do ByteDance 2.0, superando as expectativas! Então, naturalmente, devemos pensar primeiro sob a perspectiva do ByteDance

Os cinco principais fornecedores do ByteDance são: Runze Technology, Dongyang Sunshine, Guanghuan Xinwang, Oriental Guoxin e Wavetech!

Percebo que os últimos alguns parecem estar puxando mais o mercado?

Na verdade, isso também está relacionado à tendência atual do mercado, que está mais voltada ao sentimento, então há menos preocupação com lógica ou tamanho de mercado, e mais com o peso das ações!

Sentimento, fazer ações pequenas é uma reação muscular!

Mas essa onda de seedance realmente é sentimento?

Se esse movimento de capital for de instituições, no final, não terá que voltar à lógica?

Embora essa rodada tenha sido impulsionada pelo seedance, há mais de uma empresa fazendo AIDC, e mais de uma com falta de poder computacional

Na semana passada, falamos que o Moon Shadow e outros também têm falta de poder computacional, nenhuma empresa doméstica tem capacidade ociosa suficiente para qualquer uso

Portanto, a direção de AIDC ainda pode ser vista a médio prazo!

Na verdade, não queria divulgar esse tipo de carteira de ações, pois, se fizer, alguns fundos, quantificadores ou professores vizinhos podem usar como referência

Mas, se não divulgar, com o mercado atual, tenho medo que os professores pisem na bola

Ferramentas já estão preparadas para todos, os professores não podem mais perder dinheiro!

Previsão para amanhã

Primeiro, o índice não apresenta grandes riscos, ontem teve uma alta inesperada e hoje não caiu, então o risco de curto prazo foi eliminado!

No setor, após dois dias consecutivos de alta no setor de mídia (seedance), amanhã é esperado um dia de divergência!

Então, amanhã deve ser um dia de fraqueza com potencial de recuperação

Uma grande peneira para escolher as melhores ações

Após a divergência, podemos começar a pegar ouro, pensando na quinta ou sexta-feira, considerando o evento do cruzar o ano novo

Se amanhã o mercado não apresentar a divergência esperada, acho que os últimos dois dias antes do Ano Novo devem ser de descanso!

Depois do Ano Novo, haverá uma live, principalmente para reforçar os fundamentos desiguais, e se tiver algo que vocês queiram ouvir, podem falar agora!

Por fim, espero que todos curtam, compartilhem e apoiem! Não podemos relaxar nesses aspectos só porque estamos indo bem!