11 de fevereiro de 2026, quarta-feira, revisão. Feliz Ano Novo Lunar

Este ano, o Pequeno Ano, também desejo a todos os amigos do mercado de ações, Feliz Pequeno Ano. Independentemente de como o mercado ou as contas estejam, espero que todos estejam felizes! [淘股吧]
Por princípio, hoje não deveria fazer uma análise de revisão, mas a ajustagem do mercado de hoje ainda deixou muitas pessoas enjoadas. Restam apenas dois dias para o final do ano, então vou escrever mais algumas palavras!

Hoje, muitas pessoas estão insatisfeitas, porque o mercado está em ajuste, mas eu acho que devíamos estar felizes, por quê?
Primeiro: o AI Dream, que de qualquer ângulo é uma revolução na indústria, deveria ser uma notícia negativa para o setor tradicional de cinema e televisão, e uma notícia positiva para os fornecedores upstream, ou seja, dados, direitos autorais, poder de computação, etc. Mas ontem, o mercado puxou massivamente o setor de mídia e cinema, o que não faz sentido, e hoje voltou ao normal! A puxada foi incorreta, e ainda alimentou o emocional, o que é perigoso.

Segundo: após experiências anteriores com aeroespacial comercial, marketing de IA, metais preciosos, o mercado há muito tempo não tinha esse tipo de movimento em massa. Ontem, isso voltou a acontecer, e o volume foi reduzido, o que para os filmes de ontem foi apenas uma passagem, muitas ações começaram e terminaram no mesmo lugar, formando uma situação onde é difícil entrar, e quem entra fica na parte de trás. Se continuar assim, ainda veremos ações boas com uma queda abrupta, formando um ciclo de compra por quem fica de fora, e ações ruins entrando em uma longa fase de ajuste.

Se interpretarmos o mercado de ontem, após o feriado, muitas pessoas ficarão olhando para o setor de cinema e televisão, que está no topo, sem muitas opções de ações de baixo valor. Normalmente, o mercado deveria subir e cair de forma alternada, com uma tendência de alta em 2025, com o capital lentamente alternando entre altas e baixas.

Para amanhã, o foco será se o mercado de vídeos de IA fará algum movimento de correção, e até onde irá essa correção. Normalmente, haverá um movimento de alta.

Ao analisar o mercado, é importante manter uma visão geral. No último mês, a sensação do mercado foi muito ruim. Se você conseguiu sobreviver e ainda ganhar dinheiro, você é um vencedor, e pode ter um bom ano novo!
1: Lembre-se do que aconteceu no mercado, como a queda da Huahong em 2 de fevereiro, Cambrian em 3 de fevereiro, Zhongji Xuchuang em 4 de fevereiro, etc. Houve uma queda bem estruturada, e a conclusão foi que o mercado não queria que o índice ficasse feio, por isso caiu em etapas. Mesmo com o índice Shenzhen e o ChiNext em verde hoje, o índice de Xangai permaneceu vermelho, sustentado por setores cíclicos, metais preciosos, lítio (Grand Mining, Shengxin Lithium, Yahua Group), e terras raras e ímãs permanentes, especialmente a Northern Rare Earth, que tem forte correlação com o índice. Essa cena lembra o dia 16 de outubro, quando Zhongji Xuchuang puxou o índice para cima de forma forçada. É importante entender por quê, pois usamos esses movimentos para proteger nossas posições, especialmente durante o feriado, pois têm atributos de proteção. No entanto, hardware de IA, que é mais sensível a movimentos externos, pode ser afetado por pequenas mudanças. No último ano, esse setor foi impulsionado pelo mercado de ações americano, refletindo o cenário tecnológico.

2: O que os principais players estão fazendo agora? Estão apenas adiando, procrastinando. A indústria química sempre foi um setor de proteção, com aumentos de preço geralmente ocorrendo em abril. Quando chega esse período, vemos aumentos em vitaminas, corantes, lítio, etc. Surpreendentemente, esses aumentos começaram já em fevereiro, dois meses antes do esperado. Isso já foi mencionado antes, para evitar a homogeneidade do tempo e criar expectativas de diferença temporal. Os principais estão apenas fazendo de conta, e nós estamos apenas brincando, sem investir demais.

3: Antes, dizia-se que os principais querem que você ganhe dinheiro para que você também ganhe. Mas eles não querem que o humor antes do feriado seja excessivamente otimista. Então, qual é a intenção deles? Acho que a forte queda no hardware de IA e a subida na proteção de risco já indicam que ainda há efeito de antecipação do feriado. Se os principais querem manter a estabilidade, ações como Zhongji Xuchuang mostram um medo de perder o timing, como se estivessem com receio de perder a oportunidade. Não é necessário julgar se o CPO vai ajustar depois, basta olhar para a tendência atual e decidir se vale a pena.

4: Os principais não fazem nada antes do feriado, para evitar problemas durante o período de descanso. Mas, após o feriado, certamente irão agir. A questão é: onde vão atuar? Há sinais de formação de posições? Qual é o estilo? Essa rodada foi impulsionada por movimentos atípicos. Se o sentimento for unificado, a liquidez será convertida em realização de lucros, ou seja, venda. No futuro, o estilo de mercado tenderá a oscilar, com períodos de alta e baixa. Nesse momento, a desconfiança dos investidores de varejo é maior. Se o mercado foi mais lento antes, será uma transição suave. Para quem passou por aeroespacial, IA, metais preciosos, a resposta é que o controle está em nossas mãos, para enfrentar choques externos.

Hoje, na abertura, 39 ações de primeira linha abriram em alta, com 10 acima de 5%, e 4 acima de 5%. Pensei que fosse baseado no ontem, mas não foi. Quem tentar fazer uma sequência de duas ações hoje provavelmente terá perdas. Essa é a dinâmica de ações de curto prazo. As ações de segunda linha ou mais, como químicas e de baixo preço, têm força, mas podem ser opcionais.

O mercado está como um ventilador ligado, com movimentos de alta e baixa. Os grandes fundos de ações tradicionais recuaram, enquanto novas ações como Guangxian Media também recuaram. Um detalhe: duas ações subiram 20% no dia, como Hailanxin, que tiveram movimentos semelhantes a Guangxian Media, com picos de alta parecidos, mas foram rapidamente puxadas para baixo pelos principais. A análise do gráfico mostra que a estratégia é semelhante.

Outro ponto: ao observar a estabilização do mercado durante o dia, especialmente na movimentação de stablecoins, veja o desempenho de Sifang Jingchuang. É quase uma piada: na manhã, a puxada foi insignificante, na tarde, a puxada foi mais forte, mas não havia expectativa real para o mercado. É apenas uma estratégia de fazer de conta, uma forma de disfarçar. Não há nada que os principais não possam fazer.

Para os próximos dois dias, acho que o mercado será um pouco melhor que hoje. Os fundos preferem antecipar movimentos. Como na quarta-feira saíram fundos, já há quem esteja antecipando. O mercado de hoje teve uma leve pressão, e amanhã, o desejo de compra dos investidores de varejo será menor. Desde que os setores não sejam defensivos, os principais podem atuar. A aeroespacial comercial deve apresentar uma recuperação nos próximos dias, especialmente após o fechamento de hoje, que deixou uma expectativa para amanhã. As terras raras e ímãs permanentes não podem subir indefinidamente, então, nos próximos dias, quem não conseguiu aproveitar as oportunidades pode esperar uma nova chance. Quem já lucrou, não deve ser ganancioso, pois o ciclo mudou.

Agradeço a todos que curtiram, apoiaram, deram dicas e incentivaram, ajudando-me a seguir com tranquilidade na busca pelos meus objetivos, e também a compartilhar conhecimentos valiosos. Continuarei a compartilhar conteúdos úteis. Obrigado pelo apoio! Desejo a todos uma trajetória de sucesso neste ano! Obrigado a todos que persistem e se esforçam! @Qik1ng @今方知 @狂奔的蜗牛116 @位立峰 @小宝1105 @Kindop @鱼游野 @Tytm25 @怪兽电力 @回本就行呜呜呜 @半途开悟 @阿罗米 @我家狗叫国宝

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