Webull (BULL) Agora Uma Oportunidade Potencial Após Queda de 46% no Preço das Ações em Um Ano

Simply Wall St

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 12:19 PM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

BULL

-6,02%

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Se você está se perguntando se a Webull está começando a parecer uma oportunidade de valor ou uma armadilha de valor, você não está sozinho. Este artigo ajuda a enquadrar essa questão claramente.

O preço das ações fechou em US$6,24, com retornos de uma queda de 6,6% em 7 dias, uma queda de 24,6% em 30 dias, uma queda de 23,8% no ano até agora, e uma queda de 46,4% em 1 ano. Esses movimentos podem ter mudado a forma como os investidores veem seu potencial e seus riscos.

A cobertura recente de corretoras online e plataformas de negociação tem se concentrado na competição por traders ativos, atenção regulatória ao investimento de varejo, e como as tendências de engajamento dos usuários estão afetando os modelos de negócio. Esses temas fornecem um contexto importante para os movimentos do preço das ações da Webull, pois o sentimento em relação a essas questões pode mudar rapidamente a forma como os investidores avaliam empresas semelhantes.

No momento, a Webull possui uma pontuação de avaliação de 2 em 6, com base em verificações de onde ela aparece como subvalorizada. A seguir, analisaremos o que diferentes métodos de avaliação dizem sobre essa pontuação e sugeriremos uma forma mais completa de pensar sobre valor ao final do artigo.

A Webull pontua apenas 2/6 em nossas verificações de avaliação. Veja que outros sinais de alerta encontramos na análise completa de avaliação.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) da Webull

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado, ou DCF, estima quanto uma empresa pode valer hoje projetando seus fluxos de caixa futuros e descontando-os de volta a um valor presente único.

Para a Webull, o modelo usa uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em 2 etapas. Começa com o fluxo de caixa livre dos últimos doze meses de cerca de US$386 milhões. O Simply Wall St projeta então os fluxos de caixa até 2035, com estimativas anuais na casa dos milhões de dólares, e desconta cada uma dessas cifras de volta ao presente usando suas próprias suposições. Analistas normalmente publicam previsões apenas para alguns anos à frente, portanto os anos posteriores são extrapolados, não previstos diretamente pelos analistas.

Com base nisso, o modelo DCF chega a um valor intrínseco estimado de cerca de US$18,42 por ação, em comparação com o preço recente de US$6,24. Essa diferença implica que a Webull está negociando com um desconto de 66,1% em relação a essa estimativa baseada em fluxo de caixa.

Resultado: SUBVALORIZADA

Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Webull está subvalorizada em 66,1%. Acompanhe isso na sua lista de observação ou portfólio, ou descubra 51 ações subvalorizadas de alta qualidade.

Fluxo de Caixa Descontado da BULL em fev de 2026

Acesse a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes de como chegamos a esse Valor Justo para a Webull.

Abordagem 2: Preço vs Vendas da Webull

Para empresas onde a receita é um fator-chave e os lucros podem ser voláteis, a relação P/Vendas é frequentemente uma maneira útil de comparar o que os investidores estão pagando por cada dólar de vendas. É especialmente útil quando você deseja uma visão mais limpa, menos afetada por oscilações de curto prazo nos lucros.

Continuação da história  

Expectativas de crescimento e o nível de risco geralmente influenciam o que é considerado um múltiplo “normal” ou “justo” de P/Vendas. Crescimento esperado maior ou risco percebido menor podem suportar um múltiplo mais alto, enquanto crescimento mais lento ou risco maior podem indicar um múltiplo mais baixo.

Atualmente, a Webull negocia com um P/Vendas de 6,08x. Isso está acima da média do setor de Mercados de Capitais, que é de 3,77x, e da média dos pares, de 1,54x. O Simply Wall St também fornece uma “Razão Justa” proprietária de 4,31x para a Webull, que é sua visão do nível de P/Vendas que estaria alinhado com o perfil de crescimento da empresa, setor, margens de lucro, capitalização de mercado e características de risco.

Essa Razão Justa é projetada para ser mais ajustada do que uma simples comparação com pares ou com a indústria como um todo, pois ajusta-se aos fundamentos específicos da Webull, ao invés de tratar todas as empresas como iguais. Com o P/Vendas atual de 6,08x, significativamente acima da Razão Justa de 4,31x, a Webull parece cara nesse indicador.

Resultado: SOBREVALORIZADA

Razão P/Vendas da NasdaqCM:BULL em fev de 2026

As razões P/Vendas contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não em executivos. Descubra nossas 22 principais empresas lideradas por fundadores.

Melhore Sua Tomada de Decisão: Escolha sua Narrativa sobre a Webull

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender a avaliação. Na página da Comunidade do Simply Wall St, você pode usar Narrativas, onde você e outros investidores conectam a história da Webull a uma previsão clara e ao valor justo, escrevendo sua visão sobre suas receitas futuras, lucros e margens, comparando esse valor justo com o preço atual para decidir se parece atraente ou inflado, e deixando os números atualizarem automaticamente quando novas notícias ou resultados forem divulgados. É por isso que uma Narrativa pode argumentar que produtos como mercados de previsão, ferramentas de automação e suporte de IA têm um valor justo de cerca de US$16,50 por ação, enquanto uma Narrativa mais cautelosa pode usar os mesmos dados para chegar a um valor menor, refletindo preocupações com regulamentação, competição e dependência da atividade de trading de varejo.

Você acha que há mais na história da Webull? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

Razão P/Vendas da NasdaqCM:BULL em 1 ano de gráfico de preço das ações

_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises focadas no longo prazo, baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem BULL.

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