Биткойн ищет $100 тыс.: золото и цифровой разделитель открывают путь в феврале

Аналитики рынка продолжают оставаться оптимистичными относительно траектории биткоина после преодоления психологической отметки в $95 000 в середине января. Конвергенция между показателями драгоценных металлов и движениями цифровых активов создает естественный разделитель между различными классами инвестиций, предлагая ясные возможности для тех, кто следит за рынком криптовалют. Обновленные данные за февраль делают ситуацию еще более интересной для трейдеров и институциональных инвесторов.

Технический путь к шести цифрам

По словам Алекса Куфтсикева, главного аналитика рынка FxPro, технические графики указывают на сильно оптимистичный сценарий. «С технической точки зрения, у BTC сейчас есть ясный путь к диапазону $100-106 тысяч, ограниченный с нижней стороны психологически важным круглым уровнем и с верхней — 200-дневной скользящей средней», — заявил он в недавнем отчете.

Текущие цены отражают этот оптимизм: в феврале биткоин торгуется около $78 тысяч, колеблясь вблизи уровней поддержки. Технический анализ показывает снижение длинных позиций по сравнению с прошлой неделей, что является исторически противоположным сигналом и может указывать на потенциал роста. На платформе Bitfinex общее число оптимистичных позиций достигло 71 368, что значительно меньше по сравнению с 72 926, зафиксированными неделей ранее.

Драгоценные металлы и разделитель между активами

QCP Capital, базирующаяся в Сингапуре, подчеркивает важность роста в драгоценных металлах для стимулирования биткоина к более высоким уровням. Эти активы, традиционно считающиеся убежищем во время геополитической нестабильности, создают важный разделитель, сигнализирующий о потоках доверия между рынками.

«Если металлы продолжат привлекать ставки против девальвации, относительная стоимость BTC может привлечь потоки обратно в цифровые активы», — объясняет аналитик. Макроэкономическая ситуация, называемая «Goldilocks» — ни слишком горячая, ни слишком холодная — продолжает стимулировать восстановление аппетита к риску в различных секторах. «Рабочие места в США остаются стабильными, а инфляция продолжает контролироваться. Риск снова появился во всех секторах, от акций и драгоценных металлов до цифровых валют», — добавляет она.

Потоки рынка: где циркулируют деньги

Оптимизм проявляется не только в технических данных. На платформе Deribit, крупнейшей в мире по опционам на криптовалюты, контракты на покупку с ценами исполнения в $96 тысяч, $98 тысяч и $100 тысяч зафиксировали самую активную торговлю за последние 24 часа. Эти опционы явно предполагают, что BTC достигнет шести цифр.

Фонды ETF на спотовый биткоин продолжают привлекать значительный капитал. Чистые ежедневные потоки достигли $753,8 миллиона, а совокупный приток составил $57,26 миллиарда. Объем биткоина, хранящегося в этих фондах, составляет примерно 1,3 миллиона единиц. Для Ethereum ETF на спотовом рынке привлекли $130 миллионов ежедневных потоков, а общий приток — $12,59 миллиарда, с участием около 6,09 миллиона ETH.

Движение альткоинов и более широкий настрой

В то время как в феврале биткоин показывает снижение на 0,80% за 24 часа (торгуется по $78 тысяч), Ethereum упал на 2,69%, торгуясь по $2,34 тысячам. XRP остается на уровне $1,61, Dogecoin — $0,11, а Cardano — $0,29. Solana выросла до $103,28, а Binance Coin — до $761,50.

Меньшие токены демонстрируют более значительные откаты. Индекс CoinDesk Metaverse Select вырос на 11%, а индекс Culture & Entertainment Select — на 8%. Индекс мемкоинов поднялся более чем на 6%, что сигнализирует о возобновлении спекулятивного интереса к активам с высоким риском.

Однако регуляторные опасения остаются. Galaxy Digital предупредила, что законопроекты Сената о криптовалютах могут открыть путь для крупнейшего расширения финансового надзора с момента принятия Patriot Act. Это может позволить властям замораживать фронтенды и транзакции DeFi, что потенциально увеличит привлекательность токенов, сохраняющих приватность, таких как Monero (по цене $427) и Zcash (около $297).

Статистика и настроение рынка в реальном времени

Доминанта биткоина остается устойчивой на уровне 59,18%, немного ниже прошлой недели. Соотношение Ether к Bitcoin составляет 0,03506. Хэшрейт остается высоким — 1024 EH/с (скользящая средняя за семь дней), что отражает приверженность майнеров сети.

Общий объем обработанных транзакций достигает 2,95 BTC или $273 718. Интерес к открытым позициям по фьючерсам CME достигает 119 165 BTC, что указывает на значительный институциональный интерес. В пересчете на золото, биткоин равен 22,6 унциям, а рыночная капитализация BTC составляет 6,36% от общей капитализации золота.

На Binance ставка финансирования фьючерсов BTC составляет 0,0066% (или 7,2051% годовых), что свидетельствует о умеренно оптимистичных настроениях среди трейдеров с кредитным плечом.

Программа событий и токены недели

Несколько важных проектов запланировали мероприятия на февраль. Mantle (MNT) начал обновление основной сети, ориентированное на поддержку всех функций обновления Fusaka Ethereum. Arbitrum провел сессию в X с HuddlePad по управлению. PancakeSwap и Stellar обсуждали внедрение блокчейна в реальный мир, а NEAR Protocol провел сессию вопросов и ответов с Meta Pool.

Injective запустил свою программу обратных покупок для сообщества, демонстрируя приверженность проектов созданию механизмов, приносящих пользу держателям токенов.

Действия криптовалют, соответствующие тренду

Компании, связанные с криптовалютами, также зафиксировали оптимизм рынка. Coinbase Global (COIN) завершила февраль с прибылью, как и Galaxy Digital (GLXY). CleanSpark (CLSK) показала силу с ростом на 4,93%, что отражает возросший интерес к майнингу биткоина на фоне ценовых движений.

MicroStrategy (MSTR), известная своими масштабными покупками биткоина, выросла на 6,63%, что демонстрирует, что рынок продолжает признавать привлекательность цифровых активов среди корпоративных казначеев.

Глобальные рынки и более широкий контекст

Традиционные рынки также реагируют на макроэкономическую обстановку. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,36%, а фьючерсы на Nasdaq-100 — на 0,54%. Доллар немного снизился — на 0,10%. Индекс десятилетних казначейских облигаций упал на 1,9 базисных пункта до 4,152%, что сигнализирует о ожиданиях снижения инфляционного давления.

В Азии Nikkei 225 вырос на 1,48%, а Hang Seng — на 0,56%. В Европе FTSE прибавил 0,32%, а Euro Stoxx 50 остался практически без изменений. В Латинской Америке индекс S&P 40 немного снизился — на 0,11%.

Рынки сырья демонстрируют динамику. Фьючерсы на золото выросли на 0,98% до $4644,40 за унцию, сохраняя силу близко к рекордным значениям. Фьючерсы на серебро поднялись на 4,70% до $90,39, что свидетельствует о возобновленном интересе к драгоценным металлам как разделителю стоимости между цифровыми активами и традиционными инструментами.

Перспективы впереди

Сочетание технически оптимистичных сил, положительных институциональных потоков и стабильной макроэкономической среды создает условия для продолжения роста биткоина к отметке $100 000. Цифровой разделитель между поведением драгоценных металлов и цифровых активов остается ключевым индикатором аппетита к риску на рынке.

Для трейдеров и инвесторов важно отслеживать, сохранятся ли технические уровни, определенные FxPro, в качестве поддержки, а также динамику потоков капитала в ETF на спотовый рынок. Конвергенция нескольких положительных сигналов — технических, потоковых и макроэкономических — говорит о том, что рынок криптовалют продолжает находиться в положении для значимых движений в ближайшие периоды.