Эта статья написана не мной лично, я считаю, что она довольно хорошая, делюсь ею для вашего ознакомления:

«О торговле — о среде, этапах и техническом анализе»
Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, почему иногда при одинаковой форме, например, боковом диапазоне, пробой удачный, а иногда — нет, почему после пробоя одни могут подняться на 3%, другие — на 5%, 10%...
Общая причина — это уровень ДАО, то есть рыночная среда. Это определяется热度, настроением, человеческой природой — это самый важный слой, похожий на наши четыре времени года: весна, лето, осень, зима. В периоды сильного热热 рынка это похоже на лето, когда даже дураки могут зарабатывать деньги, например, в недавнее время с золотом.
В рынке весна, лето, осень, зима обычно понимаются так:
Весна — этап формирования дна BTC, когда Bitcoin только восстанавливается, а альткоины растут только у лидеров.
Лето — буйный бычий рынок / основной рост, сопровождающийся разногласиями и колебаниями, но всё равно рост, мусорные активы могут летать, дураки зарабатывают.
Осень — застой на высоких уровнях BTC / нисходящая коррекция, как кузнечики после осени. Лонги легко закапывать, шорты — легко грабить. Очень сложный этап.
Зима — нисходящий тренд / ледяная точка, сейчас именно зима.
В крипте можно более подробно:
Ранняя весна: только BTC растет, доля Bitcoin в рынке увеличивается. Альткоины лежат без движения.
Средняя лето: ETH продолжает, курс ETH/BTC укрепляется.
Зрелое лето: крупные альткоины массово растут, цветы расцветают.
Безумное лето (конец сезона): Meme-монеты / "земляки" летают в хаосе, мусорные активы удваиваются.
Осень: BTC застаивается, деньги возвращаются в USDT, доля USDT на рынке начинает расти.
Зима: полный крах.
Сейчас капитал,热度, настроение очень низкие, среда — типичная зима.
Например, предыдущий паттерн "голова и плечи" у BTC — в весну и лето он легко летает, а зимой — легко проваливается, даже если пробой удачный, ожидаемый рост значительно снижается. Не потому, что структура неправильная, а потому, что среда неправильная.
Поняв среду, нужно учитывать текущий этап рынка:
формирование дна, небольшой рост на разногласиях, крупный рост на разногласиях, запуск второй волны, пиковая точка тренда, снижение и колебания.
Разные этапы рынка требуют разных методов входа и целей по фиксации прибыли. Сейчас — этап 6, снижение.
Различные системы деления этапов тоже есть, например, Вайкофф делит их на четыре: колебания и накопление, рост, вершина и распределение, падение — циклично.
И, наконец, технический анализ — самый базовый, включает анализ графиков и различных индикаторов. Эти инструменты следует использовать только после оценки среды и этапа, а также после управления позицией. То есть, независимо от того, насколько хорош ваш технический анализ, если вы знаете только технику, стабильной прибыли добиться невозможно.
Сейчас как раз стадия снижения в зимней среде, поэтому с технической стороны, в текущих условиях и этапе наиболее безопасно — дождаться формирования дна и колебаний, а затем — установить новые максимумы, и на вершине — открывать шорты. Аналогично предыдущему медвежьему флагу, когда мы за неделю закрыли много шортов, потому что этот подход соответствовал среде и этапу, и технический анализ сработал.
Исходя из этого, сейчас следует очень редко входить в сделки.
Потому что в текущей среде и этапе ждать подходящего момента для входа — долго (формирование дна и новых колебаний).
Если же добавить краткосрочные факторы, например, необходимость открыть сделку прямо сейчас, вероятность успеха будет очень низкой, потому что это не соответствует среде и этапу, и без ожидания подходящих условий — риск провала высок.
В конце совет — в этом цикле уменьшить капитал и частоту сделок, дождаться подходящего момента для входа, и тогда — по сигналу — действовать с обычным размером позиции.