Чжан Яосяй: Ожидания данных оказывают давление на доллар, который остается слабым, а цены на золото сохраняют преимущественно бычий настрой при низких уровнях

Зян Яосяй: Ожидания по данным оказывают давление на доллар, он остается слабым, а цены на золото сохраняют тенденцию к росту при низкой базе
В предыдущий торговый день, понедельник (9 февраля): Международное золото после открытия выросло и завершило с ростом, на фоне обострения геополитической ситуации в выходные и ожиданий важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе. Индекс доллара сначала снизился, что поддержало цену на золото, удерживая ее выше средней линии, и произошло пробитие сопротивления 10-дневной скользящей средней, однако для дальнейшего укрепления необходима устойчивая положительная динамика, иначе цена может снова откатиться к средней линии или уровню поддержки 30-дневной скользящей средней. Это также представляет собой возможность для повторного входа в длинные позиции.
Что касается конкретных движений, цена на золото открылась в азиатской сессии на уровне 4987.98 долларов за унцию, сначала снизилась, закрыв гэп, достигнув внутридневного минимума 4964.04 долларов, затем отскочила и колебалась в диапазоне, но во второй половине американской сессии снова усилилась, достигнув максимума 5086.29 долларов в конце дня, и завершила торги на уровне 5058.07 долларов, дневной диапазон составил 122.25 долларов. По сравнению с ценой открытия, цена выросла на 70.09 долларов, или на 1.41%.
Прогноз на сегодняшний вторник (10 февраля): После кратковременного укрепления на открытии международное золото снова снизилось, частично восстановив вчерашний рост, поскольку утром президент США Трамп заявил о начале переговоров с Канадой по двусторонним вопросам. Выступая в Белом доме, Трамп ясно дал понять, что не поддерживает аннексию Иерусалима Израилем. Это снизило спрос на активы-убежища. Кроме того, Трамп установил цель экономического роста в 15%, что способствовало укреплению доллара и оказало давление на цены на золото, которые утром упали.
Однако сила этого давления ограничена, в краткосрочной перспективе эти факторы не имеют существенной основы и представляют собой лишь краткосрочное давление ожиданий. В течение дня будут отслеживаться данные по месячной розничной торговле США за декабрь, а также по запасам коммерческих предприятий за ноябрь, которые, по прогнозам рынка, должны оказать поддержку ценам на золото. Поэтому в течение дня рекомендуется продолжать покупать при снижении.
Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по уровню безработицы в США за январь, по сезонно скорректированному числу занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах человек), а также по индексу потребительских цен (CPI) за январь — как по годовой, так и по месячной динамике. Согласно опубликованным данным за прошлую неделю и рыночным ожиданиям, в целом прогноз положителен для цен на золото, поэтому в текущей неделе предпочтение отдается стратегиям покупки при снижении и ожиданию роста. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, это скорее всего приведет к волатильности, а не к тренду разворота, так что преимущество в покупках сохраняется.
Фундаментально, у быков есть тенденция к усилению и дальнейшему росту. После коррекции и откатов, перспектива новых максимумов по золоту сохраняется. Этот откат скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях усиления глобальных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и уклоняющимися в безопасность активами, золото демонстрирует характерные резкие скачки вверх и вниз. Общий настрой на бычий рынок остается положительным.

На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 231 тысячи, что указывает на охлаждение рынка труда. Это важное изменение, так как оно не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Если опубликованные на этой неделе данные по безработице и другие показатели вновь оправдают ожидания, это станет долгосрочной поддержкой.
Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цены на золото сохранят восходящую тенденцию, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и укрепления доллара, вызванного политикой других центральных банков. Поэтому в будущем цена либо продолжит колебаться в диапазоне с постепенным ростом, либо продолжит восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе. В целом, бычий тренд еще не завершен.
Технически, на месячном графике, в феврале цена продолжила падение после январского разворота вниз, достигнув уровня поддержки, который ранее выступал сопротивлением при пробое вверх в начале года. После этого цена остановилась и начала восстанавливаться, что говорит о том, что январский нисходящий тренд исчерпан, и потенциал для нового бычьего рынка остается. В будущем ожидается либо продолжение роста, либо коррекция с последующим новым ростом. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при его удержании сохраняется ожидание новых максимумов, при пробое ниже — сигнал о завершении бычьего тренда.

На недельном графике, цена на прошлой неделе достигла дна и начала восстанавливаться, что устраняет негативный сценарий о вершине после предыдущего роста и коррекции. Это также указывает на возможное возобновление силы быков. В целом, тренд остается восходящим, и рекомендуется следить за поддержками на 5- и 10-недельных скользящих средних, продолжая покупать при снижениях.
На дневном графике, недавно цена отскочила после поддержки в восходящем канале, снова поднявшись выше средней линии Боллинджера и поддержки канала. В настоящее время быки имеют преимущество, что говорит о возможном новом росте. В качестве уровней поддержки — краткосрочные скользящие средние и средняя линия канала, что создает хорошие возможности для входа в длинные позиции.

Золото: уровень поддержки — около 4950 долларов или 4860 долларов; уровень сопротивления — около 5110 долларов или 5190 долларов;
Серебро: уровень поддержки — около 80.30 долларов или 79.00 долларов; уровень сопротивления — около 86.20 долларов или 87.70 долларов;
Примечание:
Фьючерсный контракт на золото (TD) = (Международная цена золота × курс обмена) / 31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно вызывают колебания фьючерса на золото около 0.25 юаня (теоретически).

Цены на фьючерсы в США = Лондонская спот-цена × (1 + ставка по золоту × количество дней до экспирации / 365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши торговые решения по золоту более ясными!
Анализируя прошлое, интерпретируя текущие условия и прогнозируя будущее, придерживаюсь принципов смелых прогнозов и осторожных сделок. – Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы отражают личное мнение автора, предназначены только для справки и не являются торговым советом. Торговля осуществляется на ваш страх и риск.
Вы управляете своими деньгами.