Чжан Яосяй: Ожидания данных оказывают давление на доллар, который остается слабым, а цены на золото сохраняют преимущественно бычий настрой при низких уровнях

Зян Яосяй: Ожидания по данным оказывают давление на доллар, он остается слабым, золото держится в низком диапазоне с перспективой роста
В последний торговый день понедельника (9 февраля): После открытия международное золото выросло и завершило с ростом, на фоне обострения геополитической ситуации в выходные и ожиданий важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе, индекс доллара сначала снизился, что поддержало цену на золото, удерживая ее выше средней линии и пробив сопротивление 10-дневной скользящей средней, однако для дальнейшего укрепления необходима стабильная положительная динамика, иначе цена может снова откатиться к средней линии или 30-дневной скользящей средней. Это также представляет собой возможность для повторного входа в длинные позиции.
Конкретно по движению: цена золота открылась в азиатскую сессию на уровне 4987.98 долларов за унцию, сначала снизилась, закрыв пробел, достигнув внутридневного минимума 4964.04 долларов, затем отскочила и колебалась в диапазоне, но во второй половине американской сессии снова усилилась, достигнув дневного максимума 5086.29 долларов в конце дня, в итоге закрылась на уровне 5058.07 долларов, дневной диапазон составил 122.25 долларов, что на 70.09 долларов выше открытия, рост составил 1.41%.
Прогноз на сегодняшний вторник (10 февраля): После кратковременного укрепления на открытии международное золото снизилось, частично восстановив вчерашний рост, поскольку утром президент США Трамп заявил о начале переговоров с Канадой по двусторонним вопросам. Представители Белого дома сообщили, что Трамп ясно дал понять, что не поддерживает аннексию Иорданской долины Израилем. Это снизило спрос на защиту от рисков. Кроме того, Трамп установил цель экономического роста в 15%, что способствовало укреплению доллара и оказало давление на золото, которое утром резко упало.
Однако сила этого движения ограничена, в краткосрочной перспективе эти факторы не имеют существенной основы и представляют собой лишь краткосрочное давление. В течение дня будут отслеживаться данные по месячной розничной торговле США за декабрь, а также по коммерческим запасам США за ноябрь, рынок ожидает позитивных для золота результатов, поэтому в течение дня предпочтительно поддерживать длинные позиции при снижении.
Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по уровню безработицы в США за январь, по сезонно скорректированному числу занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах), а также по индексу потребительских цен (CPI) за январь — как по годовой, так и по месячной динамике. Согласно опубликованным данным за прошлую неделю и рыночным ожиданиям, в целом прогноз положителен для золота, поэтому в текущей неделе предпочтение отдается долгосрочным покупкам при снижении. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, это скорее всего вызовет колебания в диапазоне, поэтому основной стратегией остается покупка.
Фундаментально, у быков есть тенденция к усилению, после недавней коррекции цена на золото продолжит расти, и перспективы новых максимумов остаются актуальными. Эта коррекция скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях усиления глобальных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и защитными активами, наблюдается характерная высокая волатильность золота. Общий тренд на бычий рынок остается положительным.

На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 231 тысячи, что указывает на охлаждение рынка труда. Это важное изменение — оно не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения ставок ФРС в этом году. Если опубликованные данные по безработице и другие показатели вновь оправдают ожидания, это станет долгосрочной поддержкой.
Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС золото продолжит расти, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и политики других центробанков, оказывающих давление на доллар. Поэтому в будущем цена либо будет колебаться в диапазоне несколько недель с последующим ростом, либо продолжит восходящее движение, начавшись с прошлой недели. В целом, бычий тренд еще не завершен.
Технически, на месячном графике, в феврале цена продолжила падение после январского медвежьего погружения, достигнув уровня поддержки, который ранее был пробит при росте в начале года, и после этого отскочила вверх, что указывает на завершение коррекции и сохранение потенциала для нового бычьего тренда. В будущем ожидается укрепление выше этого уровня поддержки, либо после коррекции снова пойдет вверх. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при его удержании сохраняется ожидание новых максимумов бычьего рынка, при пробое ниже — сигнал о завершении тренда.

На недельном графике, прошлую неделю цена достигла дна и завершила рост, что устраняет негативные ожидания по форме вершины после предыдущего роста и указывает на возможное возобновление бычьего тренда. Общий тренд остается восходящим, поэтому поддержка находится на уровнях 5/10 недельных скользящих средних, и стратегия покупки при снижении остается актуальной.
На дневном графике, недавно цена отскочила после поддержки восходящего трендового канала и сейчас находится выше средней линии и средней полосы Боллинджера, что говорит о преимуществах быков и потенциале новых максимумов. В качестве поддержки — краткосрочные скользящие средние и средняя линия канала, что создает хорошие возможности для входа в длинные позиции.

Золото: поддержка — около 4950 долларов или 4860 долларов; сопротивление — около 5110 долларов или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 80.30 долларов или 79.00 долларов; сопротивление — около 86.20 долларов или 87.70 долларов;
Примечание:
Gold TD = (Международная цена золота × курс валюты) / 31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно вызывают колебания Gold TD на 0.25 юаня (теоретически).

Фьючерсная цена на золото в США = цена лондонского спота × (1 + ставка по золоту × количество дней до экспирации / 365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши стратегии торговли золотом более ясными!
Анализируя прошлое и настоящее, прогнозируя будущее, придерживаюсь принципов смелых предсказаний и осторожных сделок. — Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы — личное мнение автора, предназначены только для справки и не являются основанием для сделок. Торговля — на ваш страх и риск.
Вы управляете своими деньгами.