Чжан Яосяй: Ожидания данных оказывают давление на доллар, который остается слабым, а цены на золото сохраняют преимущественно бычий настрой при низких уровнях

Зян Яосяй: Ожидания по данным оказывают давление на доллар, он остается слабым, золото держится в низком диапазоне с перспективой роста
В предыдущий торговый день, понедельник (9 февраля): Международное золото после открытия выросло и закрылось с ростом, на фоне обострения геополитической ситуации в выходные и ожиданий важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе, индекс доллара сначала снизился, что поддержало цену на золото, удерживая ее выше средней линии и даже преодолев сопротивление 10-дневной скользящей средней. Однако для дальнейшего укрепления необходимы более уверенные положительные закрытия, иначе цена может снова откатиться к средней линии или уровню 30-дневной скользящей средней. Это также представляет собой возможность для повторного входа в длинные позиции.
Что касается конкретной динамики, цена на золото открылась в азиатской сессии на уровне 4987.98 долларов за унцию, сначала снизилась, закрыв пробел, достигнув внутридневного минимума 4964.04 долларов, затем отскочила и колебалась в диапазоне, но во второй половине американской сессии снова усилилась, достигнув максимума 5086.29 долларов в конце дня, в итоге закрылась на уровне 5058.07 долларов, дневной диапазон составил 122.25 долларов, что на 70.09 долларов выше открытия, рост составил 1.41%.
Прогноз на сегодняшний вторник (10 февраля): После кратковременного укрепления на открытии международное золото снова снизилось, частично восстановив дневной рост понедельника, что связано с тем, что в начале дня президент США Трамп заявил о немедленных переговорах с Канадой по двусторонним вопросам. Представители Белого дома сообщили, что Трамп ясно дал понять, что не поддерживает аннексию Иорданской долины Израилем. Это снизило спрос на защитные активы. Кроме того, Трамп установил цель экономического роста в 15%, что укрепило доллар и оказало давление на золото, которое в начале дня резко упало.
Однако сила этого движения ограничена, в краткосрочной перспективе эти факторы не имеют существенной основы и являются лишь краткосрочным давлением. В течение дня будут отслеживаться данные по месячной розничной торговле США за декабрь, а также по коммерческим запасам США за ноябрь, которые, по ожиданиям рынка, окажут поддержку ценам на золото. Поэтому в течение дня рекомендуется продолжать покупать при снижении, ориентируясь на поддержку.
Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по уровню безработицы в США за январь, по сезонно скорректированному числу занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах человек), а также по индексу потребительских цен (CPI) за январь — как по годовой, так и по месячной динамике. Согласно опубликованным данным и рыночным ожиданиям, в целом прогноз положителен для золота, поэтому в текущей торговле предпочтение отдается стратегиям покупки при снижении с целью роста. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, это скорее всего вызовет колебания, а не разворот тренда, поэтому преимущественно стоит держать длинные позиции.
Фундаментально, у быков есть тенденция к усилению и росту, после предыдущих коррекций цена на золото остается в зоне ожидания новых максимумов. Этот откат скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях усиления глобальных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и защитными активами, наблюдается характерный скачкообразный рост и падение цен на золото. Перспективы бычьего рынка остаются хорошими.

На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 231 тысячи, что указывает на охлаждение рынка труда. Это важное изменение, которое не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения ставок ФРС в этом году. Если опубликованные данные по безработице и другие показатели вновь оправдают ожидания, это станет долгосрочной поддержкой.
Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цена на золото продолжит расти, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и политики других центробанков, укрепляющей доллар и оказывающей давление на золото. В будущем цена либо продолжит колебаться в диапазоне с постепенным ростом, либо продолжит восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе. В целом, бычий тренд еще не завершен.
Технически, на месячном графике, в феврале цена продолжила падение после январского разворота вниз, достигнув уровня поддержки, который ранее был пробит при росте в начале года, и после этого отскочила вверх, что свидетельствует о том, что январский нисходящий тренд исчерпан, и новый бычий тренд остается актуальным. В дальнейшем ожидается укрепление выше этого уровня поддержки, либо коррекция с последующим ростом. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при его удержании сохраняется ожидание новых максимумов бычьего рынка; пробитие ниже этого уровня может означать завершение бычьего тренда.

На недельном графике, прошлую неделю цена достигла дна и завершила рост, что устраняет негативные ожидания по завершению коррекции и указывает на возможное возобновление роста. В целом, тренд остается восходящим, и рекомендуется следить за поддержками на 5- и 10-недельных скользящих средних, продолжая покупать при снижениях.
На дневном графике, недавно цена отскочила после поддержки в восходящем канале и сейчас находится выше средней линии и средней полосы Боллинджера, что говорит о преимуществах быков и возможном дальнейшем росте. В качестве уровней поддержки — краткосрочные скользящие и средняя линия, что создает хорошие возможности для входа в длинные позиции.

Золото: поддержка около 4950 или 4860 долларов; сопротивление — около 5110 или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 80.30 или 79.00 долларов; сопротивление — около 86.20 или 87.70 долларов;
Примечание:
Фьючерсный контракт на золото=(Международная цена золота×Курс валюты)/31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно соответствуют колебаниям фьючерса на золото около 0.25 юаня (теоретически).

Фьючерсная цена на золото в США=Лондонская спот-цена×(1+процентная ставка по золоту×дни до экспирации/365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши торговые идеи по золоту более ясными!
Анализируя прошлое и настоящее, прогнозируя будущее, придерживаюсь принципов смелых предсказаний и осторожных сделок. --Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы отражают личное мнение автора и предназначены только для ознакомления, не являются торговым советом. Торговля осуществляется на ваш страх и риск.
Вы управляете своими деньгами.