Чжан Яосяй: Ожидания данных оказывают давление на доллар, который остается слабым, а цены на золото сохраняют преимущественно бычий настрой при низких уровнях

Зян Яосяй: Ожидания по данным оказывают давление на доллар, он остается слабым, цены на золото сохраняют низкий уровень, преимущественно с бычьим настроем
В предыдущий торговый день, понедельник (9 февраля): Международное золото после открытия выросло и закрылось с ростом, на фоне обострения геополитической ситуации в выходные и ожиданий важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе, индекс доллара сначала снизился, что поддержало цены на золото, удерживая их выше средней линии и даже пробив сопротивление 10-дневной скользящей средней, однако для дальнейшего укрепления необходимы более уверенные положительные закрытия, иначе потребуется коррекция к средней линии или поддержке 30-дневной скользящей средней. Это также представляет собой возможность для повторных входов в длинные позиции.
Конкретно по движению: цена золота открылась в азиатскую сессию на уровне 4987.98 долларов за унцию, сначала снизилась, закрыв пробел, достигнув внутридневного минимума 4964.04 долларов, затем отскочила и колебалась в диапазоне, но во второй половине американской сессии снова усилилась, достигнув максимума 5086.29 долларов в конце дня, в итоге закрылась на уровне 5058.07 долларов, дневной диапазон составил 122.25 долларов, по сравнению с ценой открытия цена выросла на 70.09 долларов, что составляет рост на 1.41%.
Прогноз на сегодняшний вторник (10 февраля): После кратковременного укрепления международное золото снова снизилось, частично восстановив рост понедельника, на фоне заявления президента США Трампа о немедленных переговорах с Канадой по двусторонним вопросам. Выступление чиновников Белого дома о том, что Трамп ясно дал понять, что не поддерживает аннексию Иорданской долины Израилем, снизило спрос на защитные активы. Кроме того, Трамп установил цель экономического роста в 15%, что способствовало укреплению доллара и давлению на цены на золото, которые утром упали.
Однако сила этого давления ограничена, в краткосрочной перспективе эти факторы не имеют существенной основы и представляют собой лишь краткосрочное давление ожиданий. В течение дня будут отслеживаться данные по месячной розничной торговле США за декабрь, а также по запасам коммерческих предприятий за ноябрь, рынок ожидает их положительного влияния на цены на золото. Поэтому в течение дня предпочтительно продолжать покупать при снижениях.
Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по уровню безработицы в США за январь, по сезонно скорректированному числу занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах человек), а также по индексу потребительских цен (CPI) за январь — как по годовой, так и по месячной динамике. Согласно опубликованным данным и рыночным ожиданиям, в целом прогнозируется положительный эффект для цен на золото, поэтому в текущей торговле предпочтение отдается стратегиям покупки при снижениях с целью роста. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, это скорее всего вызовет колебания, а не трендовое снижение, так что преимущественно покупать не опасно.
Фундаментально, у бычьего сценария есть тенденция к усилению, после коррекции и откатов, перспектива новых максимумов по золоту сохраняется. Этот откат скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях усиления глобальных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и защитными активами, наблюдается характерная волатильность цен на золото. Общий бычий тренд остается сильным.

На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 231 тысячи, что указывает на замедление рынка труда. Это важное изменение — оно не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения ставок ФРС в этом году. Если опубликованные данные по безработице и другие показатели вновь оправдают ожидания, это станет долгосрочной поддержкой.
Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цены на золото сохранят восходящий тренд, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и укрепления доллара, вызванного политикой других центральных банков. Поэтому в будущем цена либо продолжит колебаться в диапазоне с постепенным ростом, либо продолжит восходящее движение, начавшись с прошлой недели. В целом, бычий тренд еще не завершен.
Технически, на месячном графике, в феврале цена продолжила падение после январского разворота вниз, достигнув уровня поддержки, который ранее был пробит при росте в начале года, и после этого отскочила вверх, что говорит о том, что январский нисходящий тренд исчерпан, и потенциал для нового бычьего рынка сохраняется. В дальнейшем ожидается укрепление выше этого уровня поддержки, либо коррекция с последующим ростом. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при его удержании сохраняется ожидание новых максимумов, при пробое ниже — сигнал о завершении бычьего тренда.

На недельном графике, прошлую неделю цена достигла дна и завершила рост, что устраняет негативные ожидания по завершению коррекции и указывает на возможное возобновление бычьего тренда. Общий тренд остается восходящим, поэтому рекомендуется следить за уровнями поддержки 5- и 10-недельных скользящих средних, продолжая покупать при откатах.
На дневном графике, недавно цена отскочила после поддержки в восходящем канале и сейчас находится выше средней линии и линии Боллинджера, что говорит о преимуществах быков и возможном дальнейшем росте. В качестве уровней поддержки — краткосрочные скользящие и средняя линия канала, что создает хорошие возможности для входа в длинные позиции.

Золото: поддержка около 4950 долларов или 4860 долларов; сопротивление — около 5110 долларов или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 80.30 долларов или 79.00 долларов; сопротивление — около 86.20 долларов или 87.70 долларов;
Примечание:
Фьючерсный контракт на золото=(Международная цена золота×Курс валюты)/31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно вызывают колебания фьючерса на золото около 0.25 юаня (теоретически).

Фьючерсная цена на золото в США=Лондонская спот-цена×(1+процентная ставка по золоту×дни до экспирации/365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши стратегии торговли золотом более ясными!
Анализируя прошлое и настоящее, прогнозируя будущее, придерживаясь принципов смелых прогнозов и осторожных сделок. --Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы — личное мнение автора, предназначены только для справки и не являются торговым советом. Торговля осуществляется на свой риск.
Вы управляете своими деньгами.