12 февраля: Обзор акций концептуальных секторов, таких как электроэнергетические сети, применение ИИ, коммерческая космонавтика, квантовые технологии и др.

[Таогуба]

一、精选 сообщений, вызвавших реакцию прошлой ночью.

1. Электроэнергетика и электросети: Государственный совет издал «Меры по совершенствованию системы единого национального рынка электроэнергии». Улучшение механизма формирования цен на электроэнергию для отражения многомерной ценности ресурсов, дальнейшее регулирование поведения по управлению местными тарифами, запрещение незаконных льготных тарифов. Продвижение оптимизации распределения электроэнергии по всей стране, совершенствование системы межпровинциальных и межрегиональных электропередач. К 2030 году планируется создать систему единого национального рынка электроэнергии, а к 2035 году — полностью завершить её.
   Концептуальные акции: Huaming Equipment, Guodian Nari, Tebian Electric, China Western Electric, Xujie Electric, Pinggao Electric, Siyuan Electric, Guodian Nanzi, Baobian Electric, Jinpan Technology, Oriental Cable, Hengtong Optoelectronics, Zhongtian Technology, Baosheng Shares, Sifang Shares, Jinzhi Technology, Kelin Electric, Changgao Electric New, Dalian Electric Porcelain, Shima Power и др.

2. ИИ-приложения: Правительство сосредоточено на расширении темы «Искусственный интеллект +», всесторонней поддержке различных отраслей. Обеспечение высококачественных данных, развитие индустрии интеллектуальных агентов, оптимизация ресурсов интеллектуальных вычислений и др. DeepSeek тихо тестирует новую модель: контекст на миллион токенов, обновление базы знаний, V4 уже на подходе? Zhitu выпускает новую флагманскую модель GLM-5.
   Концептуальные акции: Huanrui Century, Zhangyue Technology, Decai Shares, Nanxing Shares, Borui Data, Juzi Technology, Dongfang Guoxin, Bona Pictures, Chuling Information, Kaiying Network, Fantuo Digital, Light Media, Huatai Shares, Green Alliance Technology, Cuiwei Shares, Jiecheng Shares и др.

3. Коммерческий космос: 11-го числа утром, ракета «Длинный марш-10A» (CZ-10A) была запущена и успешно поднята в Вэньчан, Хайнань. Одновременно выполнены два испытания: проверка максимальной динамической скорости спасения космического корабля «Мэнчжоу» и морское возвращение ступени. Обе ступени и возвращаемый модуль корабля успешно приземлились в запланированную морскую зону. Демонстрация системы запуска «Длинный марш-10» и испытания системы спасения «Мэнчжоу» завершились успешно, что знаменует важный этап в разработке нашей лунной программы с пилотируемыми полетами, установлены несколько национальных и международных рекордов. Маск планирует построить спутниковую фабрику ИИ на Луне.
   Концептуальные акции: Aerospace Development, Western Materials, Tianyin Electromechanical, Zaisheng Technology, Guanglian Aviation, Julii Rope, CASIC Star Map, China Satellite, China Satcom, Aerospace Electronics, Aerospace Micro, Zhenlei Technology, Guangxun Technology, Putian Technology, CASD, Qianzhao Optoelectronics, Sichuan Jinding, Shunhao Shares, Haiguang Information, Shanghai Port, GCL System Integration, TuoRi New Energy и др.

4. Квантовые технологии: 12 февраля, важный прорыв в квантовых чипах и сетевых технологиях. Международный научный журнал «Nature» опубликовал новую работу: наши ученые успешно создали первую в мире крупномасштабную сеть распределения квантовых ключей на базе интегрированного фотонного квантового чипа.
   Концептуальные акции: Guodun Quantum, USTC Guochuang, Geer Software, Great Wall of China, Guangxun Technology, Huagong Technology, Jida Zhengyuan и др.

5. Рост цен на химическую промышленность: Zhejiang Longsheng снова повысила цены на некоторые виды дисперсных красителей, 8 февраля цена на черный дисперсный краситель выросла за последние дни на 5000 юаней за тонну.
   Концептуальные акции: Baichuan Shares, Jihua Group, Taihe New Materials, Vinegarization Shares, Walltai, Jinnuo Chemical и др.

6. Вычислительные мощности: Госкомитет по государственным активам стимулирует крупные государственные предприятия активно расширять инвестиции в вычислительные ресурсы. Google приобретает облачные компании за огромные суммы, ЕС одобрил их покупку Wiz за 32 миллиарда долларов.
   Концептуальные акции: Jinfu Technology, Dawi Technology, Tefa Information, Litong Electronics, Massive Data и др.

7. Разработка с низким кодом: Недавно в Китае был одобрен первый национальный стандарт по платформам разработки с низким кодом «Общие технические требования к платформам разработки систем и программного обеспечения с низким кодом», который вступит в силу 1 июля 2026 года. Это новый этап стандартизации и нормативного развития низкокодовых решений в стране.
   Концептуальные акции: Puyuan Information, Jindian, Haoyun Technology, Jiuk Software, Dingdian Software, Yuxin Technology и др.

8. Электронное стекловолокно: 10 февраля после закрытия рынка, согласно отчетам брокеров, компания Tayo объявила о приостановке производства, что подтверждает текущий дефицит электронных тканей. Производственные мощности (E-glass) переключаются на Low dk, и в этом контексте отечественные производители с возможностями производства E-glass Low dk продолжат получать выгоду.
   Концептуальные акции: Honghe Technology, Zhongcai Technology, Feliwa, China Jushi, International Refractory Materials, Shandong Fiberglass, Changhai Shares, Zaisheng Technology и др.

9. IPO компании Suiyuan Technology: IPO на технологической доске уже прошел предварительный запрос, планируемый сбор средств — 6 миллиардов юаней, более 20% акций принадлежит Tencent.
   Концептуальные акции: Tiantong Shares, Zhangjiang Hi-Tech, Hongxin Electronics, Xin Zhi Software, Borui Communication, CAS Blue Signal, Shibei High-tech и др.

10. Военная промышленность: Согласно Global Times, совместные учения США и Японии «Железный кулак» пройдут с 11 февраля по 9 марта. (Julii Rope, Zhongtian Rocket, Great Wall Military)

11. Стейблкоины: Глава Гонконга Ли Цзячжоу ожидает выдачу первых лицензий на выпуск стейблкоинов в марте. По сообщениям СМИ, HSBC и Standard Chartered могут стать первыми одобренными организациями. (Dongxin Heping, Sifang Jingchuang, Yuyin Shares, Hengbao Shares)

12. Потребительский сектор: 11-го числа утром пресс-конференцию провел Гостелерадио, представитель Министерства коммерции сообщил, что во время праздника Весны 20,5 миллиона юаней «Подарков на Новый год» будут доступны для потребителей. (Jinhe Commercial Management, Lotus Holdings)

13. Лекарства для долголетия: Университет Цзяннань выпустил новый патент: «Применение икотодина в производстве препаратов для продления жизни». (Jindawei, Yabom Chemical)

14. Твердотельные батареи: Батареи, не воспламеняющиеся и не боящиеся холода, уже на подходе! Проект национального стандарта для автомобильных твердотельных батарей планируется опубликовать в июле 2026 года. (Jujie Microfiber, Debang Technology)

15. Малые металлы: Цены на оксид прю и неодима продолжают расти, достигнув 800 000 юаней за тонну, рост за неделю — 9.9%, за месяц — 28.8%. Самый крупный никелевый рудник в мире может сократить добычу более чем на 70%. (Galaxy Magnet, Luoyang Moly)

16. Концепция «Пинтуго»: Внутренние поставки AI-чипов PinTuo и экспорт, а также планируется запуск нового AI-чипа. (Allwinner Technology, Liyang Chip)

17. Американские фондовые индексы закрылись небольшим снижением, популярные технологические акции показывали разнонаправленную динамику: Google и Microsoft снизились более чем на 2%, Amazon — более чем на 1%, Intel — более чем на 2%, Nvidia, Apple и Tesla выросли менее чем на 1%. Акции в секторах хранения данных, металлов и горнодобывающей промышленности лидировали по росту.

二、精选 новых концепций акций.

1. ИИ-приложения (Nanjing E-commerce, Times Publishing, Superstar Agriculture, Decai Shares)

2. Короткие сериалы и игры (Beitou Technology, Decai Shares, Xiangyuan Cultural Tourism)

3. Беспилотники (Dianke Lantian, Shensi Electronics)

4. Зарядные станции (Yunyi Electric, Jianlang Hardware)

5. ИИ-агенты (Midea Group, Nanjing E-commerce)

6. Новые энергетические автомобили (Xingang Shares)

7. Гуандун-Гонконг-Макао Большой залив (Gleam Green)

8. Коммерческий космос (Haohan Depth)

9. Концепция Byte (Fengyu Building)

10. Мergers and Acquisitions (Jihua Group)