Чжан Яосяй: Ожидания данных оказывают давление на доллар, который остается слабым, а цены на золото сохраняют преимущественно бычий настрой при низких уровнях

Зян Яосяй: Ожидания по данным оказывают давление на доллар, он остается слабым, цены на золото сохраняют низкую позицию с перспективой роста
В предыдущий торговый день, понедельник (9 февраля): Международное золото после открытия выросло и завершило с ростом, на фоне обострения геополитической ситуации в выходные и ожиданий важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе, индекс доллара сначала снизился, что поддержало цену на золото, удерживая ее выше средней линии и даже пробив сопротивление 10-дневной скользящей средней, однако для дальнейшего укрепления необходима стабильная положительная динамика, иначе потребуется коррекция к средней линии или 30-дневной скользящей средней. Это также представляет собой возможность для повторных входов в длинные позиции.
Конкретно по движению: цена золота открылась в азиатскую сессию на уровне 4987.98 долларов за унцию, сначала снизилась, закрыв пробел, достигнув внутридневного минимума 4964.04 долларов, затем отскочила и колебалась в диапазоне, но во второй половине американской сессии снова усилилась, достигнув дневного максимума 5086.29 долларов в конце дня, в итоге закрылась на уровне 5058.07 долларов, дневной диапазон составил 122.25 долларов, что на 70.09 долларов выше открытия, рост составил 1.41%.
Прогноз на сегодняшний вторник (10 февраля): После кратковременного укрепления международное золото снова снизилось, частично восстановив вчерашний рост, что связано с тем, что в начале дня президент США Трамп заявил о начале переговоров с Канадой по двусторонним вопросам. Представители Белого дома отметили, что Трамп ясно выразил несогласие с планами Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан. Это снизило спрос на активы-убежища. Кроме того, Трамп установил цель экономического роста в 15%, что способствовало укреплению доллара и оказало давление на цены на золото, которые в начале дня резко упали.
Однако сила этого движения ограничена, в краткосрочной перспективе эти факторы не имеют существенной основы и представляют собой лишь краткосрочное давление. В течение дня будут отслеживаться данные по месячной розничной торговле США за декабрь, а также по коммерческим запасам США за ноябрь, которые, по ожиданиям рынка, окажут поддержку ценам на золото. Поэтому в течение дня рекомендуется продолжать покупать при снижении.
Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по уровню безработицы в США за январь, по сезонно скорректированному числу занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах человек), а также по индексу потребительских цен (CPI) за январь — как по годовой, так и по месячной динамике. Согласно опубликованным данным и рыночным ожиданиям, в целом прогнозируется положительный эффект для цен на золото, поэтому в текущей торговле предпочтение отдается стратегиям покупки при снижении с целью роста. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, это скорее всего вызовет колебания, а не трендовое снижение, так что покупка остается приоритетом.
Фундаментально, у быков есть тенденция к усилению и росту, после предыдущих коррекций цена на золото сохраняет потенциал для новых максимумов. Этот откат скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях усиления глобальных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и уклоняющимися в безопасность активами, наблюдается характерная волатильность цен на золото. Перспективы бычьего рынка остаются хорошими.

На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 231 тысячи, что указывает на замедление рынка труда. Это важное изменение — оно не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения ставок ФРС в этом году. Если опубликованные данные по безработице и другие показатели вновь оправдают ожидания, это станет долгосрочной поддержкой.
Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цены на золото сохранят восходящую тенденцию, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и политики других центробанков, укрепляющей доллар и оказывающей давление на золото. Поэтому в будущем цена либо продолжит колебаться в диапазоне с постепенным ростом, либо продолжит восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе. В целом, бычий тренд еще не завершен.
Технически, на месячном графике, в феврале цена продолжила падение после январского разворота вниз, достигнув уровня поддержки, который ранее был пробит при росте в начале года, после чего остановилась и начала восстанавливаться, что говорит о том, что январский нисходящий тренд исчерпан, и потенциал для нового бычьего рынка остается. В дальнейшем ожидается либо продолжение роста, либо коррекция с последующим новым ростом. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при его удержании сохраняется ожидание новых максимумов бычьего рынка, при пробое ниже — сигнал о завершении тренда.

На недельном графике, прошлую неделю цена отыграла минимум и завершила рост, что устраняет вероятность формирования разворотной фигуры с вершиной, а также указывает на возможное возобновление силы. Общий тренд остается восходящим, поэтому рекомендуется следить за уровнями поддержки 5- и 10-недельных скользящих средних, продолжая покупать при снижениях.
На дневном графике, недавно цена отскочила после поддержки восходящего канала и сейчас находится выше средней линии и поддержки полосы Боллинджера, что дает преимущество быкам и указывает на возможность новых максимумов. В качестве уровней поддержки — краткосрочные скользящие и средняя линия канала.

Золото: поддержка около 4950 долларов или 4860 долларов; сопротивление — около 5110 долларов или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 80.30 долларов или 79.00 долларов; сопротивление — около 86.20 долларов или 87.70 долларов.
Примечание:
Фьючерсный контракт на золото = (Международная цена золота × курс валюты) / 31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар приводят к колебаниям фьючерса примерно на 0.25 юаня (теоретически).

Цены на фьючерсы в США = Лондонская спот-цена × (1 + ставка свопа по золоту × дни до экспирации / 365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши стратегии торговли золотом более ясными!
Анализируя прошлое и настоящее, прогнозируя будущее, придерживаюсь принципов смелых прогнозов и осторожных сделок. – Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы — личное мнение автора, предназначены только для ознакомления и не являются торговым советом. Торговля — на ваш страх и риск.
Вы управляете своими деньгами.