Вибір та модифікація варіантів дивідендів
Крок 1: При створенні продукту на сторінці [Створення продукту] необхідно вибрати варіант дивідендів.
- Якщо вибрано Дивіденди за токенами, варіант дивідендів для інвесторів обмежена лише дивідендами за токенами; продукт пізніше може бути змінено на Дивіденди за токенами / Реінвестування дивідендів.
- Якщо вибрано варіант Дивіденди за токенами / Реінвестування дивідендів, інвестори можуть обрати або Дивіденди за токенами, або Реінвестування дивідендів, але продукт більше не можна змінити лише на Дивіденди за токенами.
Крок 2: На сторінці [Деталі продукту], якщо варіантом дивідендів для продукту є Дивіденди за токенами, його можна змінити на Дивіденди за токенами / Реінвестування дивідендів.
Процес ініціювання виплати дивідендів
Крок 1. Подайте запит на дивіденди: На сторінці [Деталі продукту] подайте запит на дивіденди. Дата виплати дивідендів повинна відповідати таким умовам: з дати створення продукту або попередньої дати виплати дивідендів повинно минули щонайменше 90 днів; дата виплати дивідендів повинна припадати в межах 3–7 днів від дати подання; поточна чиста вартість активів (NAV) на одиницю має бути більше 1,01. Після подання запиту користувачі отримають сповіщення, а інформація про дивіденди відобразиться на сторінці продукту.
Крок 2: Підтвердження дивідендів: Якщо на дату дивідендів остання чиста вартість активів (NAV) на одиницю після вирахування дивідендів на одиницю ≥ 1, дивіденди успішно виконуються. В іншому випадку дивіденди не будуть виплачені, і дивіденди не будуть розподілені. Записи про дивіденди можна переглянути в розділі «Записи про дивіденди» на сторінці [Деталі продукту].
Крок 3: Обробка дивідендів за токенами: Якщо виплата дивідендів успішно виконана, для інвесторів, які обрали Реінвестування дивідендів, дивіденди будуть автоматично додані до інвестиційного капіталу інвесторів; для інвесторів, які обрали лише Дивіденди за токенами, дивіденди необхідно переказати своєчасно, а інвестори отримають свої дивіденди після успішних переказів. Дію переказу можна виконати на головній сторінці системи управління активами або в розділі основної інформації на відповідній сторінці [Деталі продукту].
Процес оцінки та врегулювання, включаючи дивіденди
Порядок виконання
- Розраховуйте NAV на одиницю до виплати дивідендів, як у сценарії без дивідендів.
- Обробляйте всі запити на викуп, використовуючи чисту вартість активів (NAV) на одиницю до виплати дивідендів.
- На основі кількості одиниць, що залишилися після викупу, розраховуйте суму дивідендів та кількість одиниць реінвестування, а також визначте NAV на одиницю після виплати дивідендів.
- Використовуйте NAV на одиницю після виплати дивідендів для розрахунку кількості одиниць підписки для всіх заявок на підписку.
Приклад
Припущення: До розрахунку продукт має 1000 одиниць в обігу. Під час цього розрахункового циклу розміщується підписка на суму 150 USDT, викуповується 200 одиниць, вартість чистих активів на одиницю до виплати дивідендів становить 1,5, а дивіденди на одиницю — 0,3. Процес виконання відбувається наступним чином:
- Чиста вартість активів (NAV) на одиницю до виплати дивідендів = 1,5 (припущення)
- Сума викупу = кількість одиниць викупу × чиста вартість активів (NAV) на одиницю до виплати дивідендів = 200 × 1,5 = 300 USDT. Залишок одиниць після викупу = 1 000 – 200 = 800
- Чиста вартість активів на одиницю після виплати дивідендів = чиста вартість активів на одиницю до виплати дивідендів – дивіденди на одиницю = 1,5 – 0,3 = 1,2
- Припустимо, що з решти 800 одиниць, 600 одиниць обирають Дивіденди за токенами, 200 одиниць — Реінвестування дивідендів.
- Сума дивідендів за токенами = кількість одиниць дивідендів за токенами × дивіденди на одиницю = 600 × 0,3 = 180 USDT
- Сума реінвестування дивідендів = кількість одиниць реінвестування дивідендів × дивіденд на одиницю / NAV на одиницю після виплати дивідендів = 200 × 0,3 / 1,2 = 50
- Кількість одиниць підписки = сума підписки / NAV після виплати дивідендів на одиницю = 150 / 1,2 = 125
- Результати після врегулювання:
- Чиста зміна в одиницях = −200 + 50 + 125 = −25
- Загальна кількість одиниць після розрахунку = 1 000 – 25 = 975
- Сума дивідендів за токеном = 180 USDT
- Сума чистої підписки = 150 – 300 = −150 USDT
- Опублікована NAV на одиницю = 1,2
- Згенеровані інструкції щодо переказу: Сума викупу: 150 USDT; Сума дивідендів до виплати за токенами: 180 USDT
