«Три солдата» патерн: як визначити розворот на ринку криптовалют

Крипторинок відомий своєю непередбачуваністю, але технічний аналіз дозволяє знаходити закономірності у хаосі цін. Один із найнадійніших сигналів висхідного руху — це свічковий патерн, який трейдери називають «три солдати». Цей простий, але потужний інструмент допомагає уловити момент, коли ведмеді втрачають контроль, а бики готуються до наступу. У цьому матеріалі розберемося, як працює цей патерн, чому його використовують досвідчені трейдери і які підводні камені потрібно знати.

Чому патерн «три солдати» такий популярний серед аналітиків

Попит трейдерів на патерн «три солдати» не випадковий. Ця модель з’являється у точці розвороту ринку — коли низхідний тренд досягає дна і починає розвертатися вгору. Це критичний момент для прийняття торгових рішень.

По-перше, патерн працює як чіткий сигнал про зміну настрою на ринку. Якщо раніше домінували продажі, то появи трьох послідовних зростаючих свічок свідчить про повернення покупців. Це видно навіть початківцю трейдеру — потрібно лише поглянути на форму графіка.

По-друге, такий патерн підходить для різних стратегій. Ті, хто тримають шорт, отримують сигнал до виходу. Ті, хто чекає входу в ринок, знаходять точку для відкриття довгої позиції після тривалого падіння. Виходить, один патерн вирішує кілька задач одночасно.

Механіка формування: як виглядає ідеальний сигнал

«Три солдати» патерн будується за простим, але строгим сценарієм. Після того, як ціна активу знизиться і досягне локального мінімуму, на графіку з’являються три зелені свічки підряд. Кожна наступна закривається вище за попередню — так утворюється характерна сходинка вгору.

Головна ознака цієї моделі — короткі тілі або їх повна відсутність. Це означає, що ціна не відкотилася вниз під час формування свічок. Короткі тілі — знак сильного покупецького тиску, який не дає ціні впасти назад. Якби тиск був слабким, свічки були б довгими, з великими нижніми тінями.

Кожна свічка в патерні відкривається приблизно там, де закрилася попередня, і закривається значно вище. Це створює ілюзію трьох солдатів, вистроєних у ряд і йдуть у атаку на рівень опору.

Як знайти сигнал на графіку: покрокова інструкція

Пошук патерну починається з аналізу довгострокового тренду. Потрібно переконатися, що ринок дійсно перебуває у низхідному русі і наближається до точки розвороту.

Крок перший: знайти локальний мінімум. Це точка, де ціна припинила падати. Після нього має бути дві послідовні вищі низькі точки — так формуються V-подібне дно або схожа структура.

Крок другий: почекати появи трьох зелених свічок. Кожна має відкриватися вище, ніж відкрилася попередня, і закриватися вище максимуму попередньої свічки. Це головний критерій патерну «три солдати».

Крок третій: перевірити довжину тіней. Якщо вони короткі або відсутні, це підтвердження того, що покупці домінували весь період формування свічок.

Крок четвертий: оцінити обсяги. Ідеально, коли обсяги зростають разом із появою патерну. Це свідчить про те, що розворот підтримується реальним інтересом покупців, а не просто технічним відскоком.

Реальний приклад: як патерн спрацював на BTC у 2023 році

Щоб зрозуміти, як патерн «три солдати» працює на практиці, розглянемо конкретний випадок. На графіку BTC/USD 15 лютого 2023 року чітко видно цей сигнал. Перед появою патерну відбулося значне падіння — це був кінець медвежого періоду.

Перша свічка патерну сформувалася з мінімальним тінем. Це був перший ознака того, що покупці почали втручатися. Дві й третя свічки продовжили висхідний рух, кожна закрилася вище за попередню. Третя свічка прорвала рівні опору, які раніше блокували зростання — спочатку $21,254, потім $22,266.93.

Індекс відносної сили (RSI) підтвердив розворот, піднявшись до 72.10 — значення, яке зазвичай сигналізує про силу покупців. Після формування цього патерну ціна справді розвернулася вгору, що дозволило трейдерам отримати прибуток від висхідного руху.

Цей приклад показує, наскільки ефективним може бути патерн при правильному використанні.

Коли патерн може вас обдурити: пастка FOMO

Однак слід бути чесним: патерн «три солдати» не завжди працює. Існує серйозна психологічна пастка, пов’язана з цим сигналом.

Патерн завершується лише після формування третьої, найвищої свічки. До цього моменту рух уже відбувся, і ціна може бути значно вище, ніж була на дні. Трейдери, які бачать патерн і поспішають відкривати позицію, купують актив по максимуму. Вони сподіваються, що зростання триватиме, але ринок може у будь-який момент розвернутися і впасти, перетворюючи їхню позицію у збиткову.

Цю пастку називають FOMO — синдром упущеної вигоди. Трейдери бояться, що втратять прибуток, і входять у позицію без достатнього аналізу, у поспіху.

Як працює протилежний сигнал: три чорні ворони

Цікаво, що існує дзеркальний патерн — «три чорні ворони». Він формуються так само, як «три солдати», але у зворотному напрямку: три червоні свічки підряд, кожна нижча за попередню. Такий патерн з’являється на вершині висхідного тренду і сигналізує про початок падіння.

Обидва ці патерни — це інструменти для читання настрою ринку. Вони допомагають оцінити баланс сил між биками і ведмедями.

Максимальна надійність: як поєднувати патерн з іншими інструментами

Патерн «три солдати» працює значно краще, коли його використовують разом з іншими технічними інструментами. Найбільш природний — це RSI.

RSI відстежує імпульс і швидкість зміни ціни. Коли формуються «три солдати», RSI зазвичай рухається вгору до значень вище 70, що вказує на сильний тиск покупців. Якщо RSI не зростає разом із патерном, це має насторожити — розворот може бути ненадійним.

Також корисно дивитися на обсяги торгів. Якщо патерн з’являється при зростанні обсягів, це підтверджує, що розворот не є технічним артефактом, а відображає реальний інтерес учасників ринку.

Ще один інструмент — MACD (Moving Average Convergence Divergence). Цей індикатор показує, як змінюється динаміка тренда. Якщо MACD перетинає сигнальну лінію вгору у той самий час, коли формуються «три солдати», це додаткове підтвердження зміни тренду.

Ринковий контекст: коли довіряти сигналу, а коли ні

Контекст — це все у технічному аналізі. Один і той самий патерн може бути надійним сигналом у одній ситуації і повністю не працювати в іншій.

Надійний сценарій: Патерн з’являється після чіткого, тривалого падіння, біля ключового рівня підтримки. У цьому випадку ймовірність розвороту висока.

Ненадійний сценарій: Патерн формуються під час бокової консолідації, коли ринок не знає, куди йти. У такій ситуації «три солдати» може бути просто коливанням у межах діапазону, а не початком нового тренду. Ціна може легко повернутися назад.

Тому перед тим, як діяти за сигналом, завжди запитайте себе: чи знаходиться ринок у тренді чи він консолідується? Відповідає чи патерн типовій ситуації, у якій він працює?

Практичні рекомендації для торгівлі

Якщо ви вирішили використовувати патерн «три солдати» у своїй торгівлі, пам’ятайте кілька принципів:

Перше: не входьте у позицію одразу після формування третьої свічки. Ціна часто відкотиться на кілька відсотків. Почекайте підтвердження — пробою рівня опору четвертою або п’ятою свічкою.

Друге: завжди встановлюйте стоп-лосс нижче локального мінімуму. Якщо розворот не відбувся, ви маєте швидко вийти з позиції.

Третє: використовуйте патерн не як єдине джерело сигналу, а як один із аргументів на користь розвороту. Разом із RSI, обсягами і рівнями підтримки/опору він стає набагато потужнішим інструментом.

Часті запитання

Що означає, якщо патерн «три солдати» з’являється під час висхідного тренду?

Це може бути продовженням тренду, а не розворотом. У висхідному тренді такий патерн просто показує прискорення, але не несе інформації про зміну напрямку. Його основне призначення — сигналізувати про розвороти після зниження.

Наскільки надійний цей патерн сам по собі?

Відокремлено патерн дає багато хибних сигналів. Його надійність значно зростає при поєднанні з RSI, MACD і аналізом обсягів.

Чи можна використовувати патерн на малих таймфреймах?

Так, можна, але з обережністю. На маленьких таймфреймах (1–5 хвилин) шумів більше, і хибних сигналів трапляється частіше. На годинному таймфреймі і вище патерн працює надійніше.

Який рівень стоп-лосса рекомендується при вході за патерном?

Стандартна практика — встановлювати стоп-лосс приблизно на 2–3% нижче локального мінімуму, який передував появі патерну. Це дає ринку невеликий люфт, але захищає від великих втрат.