Altcoin — що це: від базового поняття до реальних торгових стратегій

Коли ви тільки починаєте знайомство з світом криптовалют, багато хто відчуває себе ошелешеним через безліч нових термінів. Серед них дуже поширене питання «що таке альткоїн». Насправді, альткоїн — це всі криптовалюти, окрім Bitcoin — вони представляють більшу частину можливостей і ризиків у сучасній екосистемі крипто.

Щоб глибше зрозуміти масштаби та потенціал альткоїнів, потрібно розглянути розвиток ринку за роки. Від простих початкових проектів до складних систем сьогодні, альткоїни стали невід’ємною частиною цифрової фінансової сфери.

Альткоїн — не лише Bitcoin — шлях досліджень

Що ж таке альткоїн? За визначенням, альткоїн — це скорочення від «альтернативна монета» — всі криптовалюти, окрім Bitcoin, першої та найбільшої цифрової валюти.

Перед появою Ethereum більшість альткоїнів створювалися шляхом форку з Bitcoin або будували власний блокчейн. Однак появу Ethereum змінила гру. Ця платформа запровадила механізм токенів і смарт-контрактів, що дозволяє будь-кому створювати нові токени без необхідності будувати всю систему з нуля.

Ця інновація відкрила новий світ. Кількість альткоїнів стрімко зросла — від кількох проектів до десятків тисяч за 14 років. Однак не всі вони існують досі — багато з них зникли через недосконалість або були забуті.

Цікаво, що деякі вважають, що Ethereum також слід вважати винятком через його значний внесок у криптоіндустрію. Незалежно від думки, нині альткоїни охоплюють майже всі цифрові активи, окрім Bitcoin.

Від утилітних токенів до мемкоїнів — загальна картина альткоїнів

Щоб чітко класифікувати альткоїни, їх можна поділити на основні групи, кожна з яких має свою мету.

Утилітні токени — основа екосистеми

Утилітні токени створені для надання конкретних послуг у мережі. Вони можуть дозволяти користувачам купувати місце для зберігання, отримувати знижки на транзакції або брати участь у голосуваннях щодо рішень проекту. Якщо токен уособлює доступ до певної послуги або продукту, його вважають утилітним.

Токени управління — сила спільноти

Токени управління — це інструменти децентралізації, що дозволяють спільноті приймати рішення. Власники таких токенів можуть голосувати за пропозиції, що стосуються проекту. Відповідно, рішення приймаються не централізованим органом, а громадою.

Мемкоїни — сила інтернет-культури

Мемкоїн почався з Dogecoin у 2013 році як жарт. Багато вважали, що він протримається кілька тижнів. Однак Dogecoin завоював лояльну спільноту і з роками розвинувся. З того часу спалах мемкоїнів продовжується на різних блокчейнах, особливо на Solana і BRC-20, кожен із яких має активну та віддану спільноту.

Stablecoin — стабільність у нестабільності

Stablecoin — це альткоїн, прив’язаний до активів із стабільною вартістю, таких як фіатні гроші або інші криптовалюти. Більшість великих stablecoin використовують долар США як базовий актив, зберігаючи ціну на рівні $1. Вони слугують мостом між світом крипто та традиційними фінансами.

Криптовалюти приватності — юридичні суперечки

Криптовалюти приватності раніше були популярними через можливість анонімних транзакцій. Однак побоювання щодо їх використання для нелегальної діяльності призвели до заборони на більшості бірж.

Переваги та ризики — дві сторони альткоїнів

Обговорюючи альткоїни, важко уникнути дискусії про їхні плюси і мінуси. Кожен альткоїн створюється для вирішення певних проблем у криптоіндустрії або реальному світі.

Явні переваги

Основна перевага альткоїнів — це їхня здатність пропонувати більше функцій, ніж Bitcoin. Чим корисніший токен, тим вищі шанси на довгострокову життєздатність. Деякі альткоїни дають доступ до унікальних мереж із особливими можливостями. Інші дозволяють заробляти через стейкінг, кредитування або подібні сервіси. Є й такі, що дають спільноті можливість брати участь у керуванні майбутнім проекту.

Ризики, які потрібно враховувати

Однак торгівля альткоїнами — не легкий шлях. Ринкова капіталізація альткоїнів значно менша за Bitcoin. За даними, близько 53% загального криптовалютного ринку припадає на Bitcoin, що робить ринок альткоїнів більш вразливим до коливань. Це створює можливості, але й підвищує ризики.

Крім того, ринок альткоїнів менший за кількістю трейдерів і активністю. Для деяких з них купівля-продаж може бути складною через низьку ліквідність. Водночас, провідні альткоїни, такі як Ethereum, мають високу ліквідність.

Найбільший ризик — це існування шахрайських проектів. Зловмисники використовують фальшиві ICO для залучення користувачів, продажу токенів і зникнення з грошима — явище, яке називається «rug pull». Багато альткоїнів — це просто погані проекти, що не привернули уваги і з часом стають безцінними.

Ще один важливий фактор — юридична невизначеність. Регулювання криптовалют досі розвивається у багатьох країнах, створюючи ризики для інвесторів.

Стратегії торгівлі альткоїнами для всіх інвесторів

Обираючи спосіб торгівлі альткоїнами, можна застосовувати різні підходи, кожен з яких має свої плюси і мінуси.

Стратегія HODL — тримати довго

Простий спосіб — знайти альткоїн, який подобається, інвестувати всю суму і тримати довго. HODL означає купити, зберігати токени у гаманці і чекати зростання ціни. Багато вважають, що це ідеальна стратегія для Bitcoin, але для альткоїнів вона має значно вищі ризики.

Диверсифікація — більш безпечний підхід

Більш збалансований спосіб — інвестувати у кілька перспективних альткоїнів. Обирати проекти за технологією, метою або популярністю і розподіляти капітал між ними. Це зменшує ризик у разі провалу одного з проектів.

Активна торгівля — для досвідчених трейдерів

На відміну від HODL, активна торгівля передбачає часті покупки і продажі. Деякі трейдери тримають альткоїни кілька днів або навіть годин. Мета — купити за низькою ціною і продати за високою. Це більш складна стратегія, що вимагає навичок аналізу ринку.

Важливі уроки перед входом у світ альткоїнів

Якщо ви плануєте торгувати альткоїнами, запам’ятайте ці поради:

• Дослідження — ключ до успіху — завжди самостійно вивчайте проект перед інвестицією. Розумійте ринок і фактори, що на нього впливають.

• Обережне управління ризиками — пам’ятайте, що криптовалютний ринок дуже волатильний. Використовуйте стоп-лоси і фіксацію прибутку для захисту активів.

• Захист приватних ключів — зберігайте альткоїни у власних гаманцях, щоб мати повний контроль. Це називається самостійним зберіганням і забезпечує найвищий рівень безпеки.

• Контроль емоцій — намагайтеся зберігати дисципліну і не піддаватися емоціям. Приймайте рішення на основі логіки, а не страху чи жадібності.

• Починайте з малого — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити. Не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

• Остерігайтеся ICO — уникайте підозрілих або неперевірених ICO. Вони часто є джерелом rug pull.

• Зважайте на податкові зобов’язання — прибутки з криптовалют можуть оподатковуватися відповідно до законодавства вашої країни. Консультуйтеся з фахівцями.

Майбутнє альткоїнів — скільки з них виживе?

Були періоди, коли трейдери вважали, що більшість альткоїнів зникне. Вони вважали їх безцінними і марною тратою часу. Однак із розвитком Web3 і блокчейн-екосистем ця перспектива здається менш ймовірною.

Можливо, багато альткоїнів — хоча й не всі — знайдуть своє місце у майбутньому. Основне завдання — визначити, які з них мають довгостроковий потенціал.

Ринок альткоїнів ще не сформований. Він дуже волатильний і може бути маніпульованим. Процес розвитку повільний і з перешкодами. Найкраще — досліджувати якомога більше і збирати інформацію перед будь-якими кроками.

Історія крипто показує, що добре підготовлені рішення зазвичай дають кращі результати. Торгуючи альткоїнами на платформах, таких як Gate.io, важливо розуміти кожен проект — це запорука успіху.