Найцікавіші питання аналітиків з квартального звіту Пауелла за 4-й квартал

Найцікавіші питання аналітиків з квартального звіту Пауелла за 4-й квартал

Кайоде Омотошо

Вівторок, 10 лютого 2026, 14:39 за Києвом 4 хв читання

У цій статті:

•                                       Топ-пік акцій StockStory 
  

  POWL

  -3.82%

Результати Пауелла за четвертий квартал були сприйняті ринком позитивно, оскільки компанія продемонструвала зростання продажів у порівнянні з минулим роком та сильний, ніж очікувалося, чистий прибуток за не-GAAP. Керівництво пояснило цю успішність міцним виконанням проектів, зокрема у сферах електроенергетики та нафти і газу, а також відзначило рекордний обсяг замовлень, що включав великі контракти у сфері зрідженого природного газу (ЗПГ) та дата-центри. Генеральний директор Бретт Коуп підкреслив «унікальну та переважну позицію» компанії у підтримці модернізації мереж, електрифікації та внутрішнього енергетичного експорту. Фінансовий директор Майкл Меткалф зазначив про «дуже сильний квартал щодо завершення проектів», що сприяло зростанню маржі.

Чи настав час купувати POWL? Дізнайтеся у нашому повному дослідницькому звіті (безкоштовно).

Основні моменти Q4 CY2025 для Powell (POWL):

**Дохід:** 251,2 мільйона доларів проти прогнозу аналітиків 256,5 мільйона доларів (зріст на 4% у порівнянні з минулим роком, відхилення - 2.1%)

**Коригований EPS:** 3,40 долара проти прогнозу 3,04 долара (перевищення на 11.8%)

**Коригований EBITDA:** 46,49 мільйона доларів проти прогнозу 42,86 мільйона доларів (маржа 18.5%, перевищення на 8.5%)

**Операційна маржа:** 17%, порівняно з 14.7% у тому ж кварталі минулого року

**Залишки замовлень:** 1,6 мільярда доларів на кінець кварталу, зростання на 23.1% у порівнянні з минулим роком

**Ринкова капіталізація:** 6,82 мільярда доларів

Хоча нам подобається слухати коментарі керівництва, нашою улюбленою частиною звітних конференцій є питання аналітиків. Вони непідготовлені і часто можуть висвітлювати теми, яких керівництво намагається уникнути або де відповіді є складними. Ось що привернуло нашу увагу.

Наші 5 найкращих питань аналітиків з квартального звіту Powell

**Джон Францреб (Sidoti & Company)** запитав про стійкість рекордного обсягу замовлень і поведінку покупців. Генеральний директор Бретт Коуп відповів, що хоча деякі клієнти можуть резервувати потужності, поточний обсяг замовлень є «дуже стійким», і майбутні ризики ретельно контролюються.

**Альфред Мур (ROTH MKM)** поцікавився ритмістю поставок дата-центрів і можливістю отримання додаткових замовлень. Коуп пояснив, що проекти часто мають поетапний характер, що дозволяє підтримувати «злиплі» відносини з клієнтами та більш передбачувані виробничі потоки.

**Маніш Сомайя (Cantor)** запитав про підходи Powell до ціноутворення та волатильності вхідних витрат. Коуп зазначив, що ціни залишаються стабільними у всіх кінцевих ринках, тоді як фінансовий директор Майкл Меткалф окреслив стратегії хеджування та фіксовані витрати на компоненти для зменшення ризиків.

**Джон Браатц (Kansas City Capital)** поцікавився майбутніми потребами у капітальних витратах та можливостями зростання завдяки новим об'єктам. Коуп підтвердив, що інвестиції у нові заводи перебувають на розгляді і можуть підтримати двозначне зростання доходів за умови збереження попиту.

**Маніш Сомайя (Cantor)** також запитав, чи може нестача кваліфікованої робочої сили обмежити зростання. Коуп визнав існуючі виклики, особливо у галузі інженерії, але висловив упевненість у здатності команди адаптуватися та вирішувати ці проблеми.

 






Продовження історії  

Каталізатори у майбутніх кварталах

У найближчих кварталах команда StockStory уважно стежитиме за (1) здатністю Powell нарощувати потужності та долати обмеження у кваліфікованій праці, коли замовлення перетворюються у доходи, (2) темпом надходження замовлень у дата-центрах та появою наступних фаз проектів, і (3) тенденціями маржі у балансі довгострокових промислових проектів та високого обсягу повторного виробництва. Важливими етапами також стануть прогрес у інтеграції Remsdaq та подальше розширення у високовольтних рішеннях.

Зараз Powell торгується за ціною 559,21 долара, зростання з 453,24 долара перед звітом. Чи є можливість у цій акції? Відповідь у нашому повному дослідницькому звіті (безкоштовно для активних учасників Edge).

Високоякісні акції для будь-яких ринкових умов

Ринок цього року значно зріс — але є нюанс. Лише 4 акції становлять половину всього зростання S&P 500. Така концентрація викликає занепокоєння у інвесторів, і не без підстав. Поки всі вкладаються у одні й ті ж популярні компанії, розумні інвестори шукають якість там, де ніхто не дивиться — і платять за це менше. Ознайомтеся з високоякісними акціями, які ми виділили у нашому Топ-9 акцій, що перевершують ринок. Це відбірковий список наших Високоякісних акцій, що принесли ринкову прибутковість у 244% за останні п’ять років (станом на 30 червня 2025 року).

До нашого списку входять вже знайомі назви, такі як Nvidia (+1326% з червня 2020 по червень 2025), а також менш помітні компанії, наприклад Kadant (+351% за п’ять років). Знайдіть свою наступну велику перемогу з StockStory вже сьогодні.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Детальніше