Чжан Яосяй: Очікування даних тиснуть на долар, переважно зберігається низький і довгий погляд на зростання цін на золото

Зян Яосяй: Очікувані дані тиснуть на долар, зберігаючи його слабкість, а цінові рівні золота залишаються переважно з низькими довгими позиціями з перспективою зростання
Останній торговий день понеділка (9 лютого): Міжнародне золото відкрилися з високої позначки, потім відновилися і закрилися зростанням, під впливом загострення геополітичної ситуації у вихідні та очікувань важливих даних, що будуть оприлюднені цього тижня. Індекс долара спочатку знизився, підтримуючи ціну на золото вище середньої лінії, з деяким проривом опору 10-денної скользячої середньої, але для подальшого зростання потрібно закритися з позитивним настроєм і стабільністю, інакше можливе повторне повернення до середньої лінії або підтримки 30-денної скользячої середньої. Однак, це також створює можливість для повторного входу в довгі позиції.
Щодо конкретної динаміки, ціна золота зросла до 4987.98 доларів за унцію, спочатку знизилася, закрившися з пропуском і зафіксувала внутрішній мінімум 4964.04 доларів, потім відновилася і коливалася в межах діапазону. У другій половині торгової сесії покупці знову активізувалися, і наприкінці дня зафіксували максимум 5086.29 доларів, а в кінці закрилися на рівні 5058.07 доларів. Коливання склали 122.25 долара, зростання від відкриття склало 70.09 долара, або 1.41%.
Прогноз на вівторок (10 лютого): Міжнародне золото короткочасно зросло після відкриття, але потім знизилося, повернувшись до рівня понеділка. Це сталося через заяву президента США Трампа про початок переговорів з Канадою щодо двосторонніх питань, а також через заяви Білий дім про те, що Трамп не підтримує анексію Йорданської долини Ізраїлем. Це зменшило попит на захист від ризиків. Крім того, Трамп встановив ціль зростання економіки на рівні 15%, що сприяло зміцненню долара і тиску на ціну золота, яка знизилася на початку сесії.
Однак цей вплив був обмеженим, і в короткостроковій перспективі ці дані є лише очікуваним тиском без суттєвих підстав. У центрі уваги будуть дані щодо місячної динаміки роздрібних продажів США за грудень, а також дані про запаси в США за листопад. Очікується, що ці показники підтримають ціну золота, тому сьогоднішні операції зосереджені на купівлі при зниженні.
Крім того, цього тижня очікуються дані про рівень безробіття в США за січень, кількість працівників у непереробленому секторі за січень (у тисячах), а також інфляційні показники CPI за січень у річному та місячному вимірі. За результатами минулого тижня та очікуваннями ринку, ймовірно, ці дані будуть позитивними для ціни золота. Тому в цьому тижні переважає стратегія купівлі при зниженні. Навіть якщо результати виявляться негативними для золота, це швидше за все спричинить коливання, а не тенденцію до падіння, тому купівля залишається переважною.
З фундаментальної точки зору, покупці мають тенденцію до повторного посилення, і після попередніх корекцій ціновий потенціал залишається високим. Це коливання більше схоже на швидке переоцінювання в умовах високої волатильності, а не на зміну тренду. На тлі зростаючої волатильності глобальних активів, інвестори часто переключаються між ризиковими і захисними активами, що спричиняє різкі коливання цін на золото. Перспективи бичачого тренду залишаються позитивними.

Зараз, за останніми даними, кількість вакансій знизилася до 6.54 мільйонів, а кількість нових заявок на допомогу по безробіттю зросла до 231 тисячі. Обидва показники вказують на охолодження ринку праці. Це важливий сигнал — він не лише підвищує ймовірність подальшого зниження інфляції, а й значно підсилює очікування ринку щодо можливого початку зниження ставок ФРС цього року. Якщо оприлюднені дані знову відповідатимуть очікуванням, це стане додатковою підтримкою для золота на середньостроковому і довгостроковому горизонті.
Отже, в умовах циклу зниження ставок ФРС ціна на золото залишатиметься з тенденцією до зростання, хоча короткострокові коливання можуть бути викликані геополітичною ситуацією та політикою інших центральних банків, що посилює долар і тиск на ціну золота. Тому в майбутньому ціну або чекатиме тривала корекція і повторне зростання, або вона продовжить підніматися після минулого тижня до нових максимумів. Загалом, бичачий тренд ще не завершився.
Технічно, на місячному рівні, у лютому ціна золота продовжила падіння, почате в січні, і після досягнення рівня підтримки, що був прорваний у початку року, відновила зростання, що свідчить про закінчення корекції і збереження потенціалу для нових бичачих максимумів. У майбутньому очікується збереження цього тренду або його повторне посилення після корекції. Важливий рівень підтримки — 4300 доларів, вище якого зберігається перспектива нових максимумів, а закриття нижче цього рівня може сигналізувати про завершення бичачого тренду.

На тижневому рівні, минулого тижня ціна відновилася з дна і закрилася, що зменшує ймовірність формування негативної моделі “максимум після зниження”. Це також свідчить про можливе посилення тренду. Загалом, тренд залишається висхідним, і підтримка залишається на рівнях 5/10 тижневих скользячих середніх, що зберігає стратегію купівлі при зниженні.
На денному графіку, ціна знову відновилася після підтримки висхідного тренду і зараз знаходиться вище лінії підтримки каналу та середньої лінії Боллінджера. Бики мають перевагу, і перспектива нових максимумів залишається актуальною. Нижче слід враховувати короткострокові скользячі середні та середню лінію Боллінджера, що дає можливість для входу в позиції з очікуванням зростання.

Золото: підтримка біля 4950 або 4860 доларів; опір — біля 5110 або 5190 доларів;
Срібло: підтримка — біля 80.30 або 79.00 доларів; опір — біля 86.20 або 87.70 доларів;
Примітка:
Золотий ф’ючерс=(Міжнародна ціна золота×Обмінний курс)/31.1035
Коливання міжнародної ціни золота на 1 долар приблизно відповідає коливанню 0.25 юаня (теоретично).

Ф’ючерсна ціна золота в США=Лондонська спотова ціна×(1+відсоткова ставка за золото×термін ф’ючерса/365)
Підписуйтеся на мене, щоб зробити ваші стратегії торгівлі золотом більш ясними!
Аналізуючи історію і причинно-наслідкові зв’язки, розкриваючи сучасний контекст і дивлячись у майбутнє, я дотримуюся сміливих прогнозів і обережних підходів до торгівлі. --Зян Яосяй
Вищезазначені думки та аналізи є особистою позицією автора, призначені лише для ознайомлення і не слугують підставою для торгівлі. Відповідальність за результати несе трейдер.
Ви керуєте своїми грошима.