Чи є Webull (BULL) зараз потенційною можливістю після падіння ціни акцій на 46% за рік

Simply Wall St

Чет, 12 лютого 2026 о 12:19 за місцевим часом GMT+9 4 хв читання

У цій статті:

BULL

-6.02%

Приймайте кращі інвестиційні рішення за допомогою простих візуальних інструментів Simply Wall St, які дають вам конкурентну перевагу.

Якщо ви цікавитеся, чи починає Webull виглядати як цінність або як пастка для цінності, ви не самотні. Ця стаття допоможе вам чітко сформулювати це питання.

Ціна акцій закрилася на рівні 6.24 доларів США, з падінням на 6.6% за 7 днів, на 24.6% за 30 днів, на 23.8% з початку року і на 46.4% за рік. Ці рухи могли змінити сприйняття інвесторів щодо потенціалу та ризиків компанії.

Останні огляди онлайн-брокерів і торгових платформ зосереджені на конкуренції за активних трейдерів, регуляторній увазі до роздрібних інвестицій і тому, як тенденції залученості користувачів впливають на бізнес-моделі. Ці теми дають важливий контекст для руху цін акцій Webull, оскільки настрої навколо цих питань швидко можуть змінити оцінку подібних компаній.

Зараз Webull має оцінку 2 з 6 за нашими перевірками недооцінки. Далі ми розглянемо, що кажуть різні методи оцінки про цю оцінку і запропонуємо більш повний спосіб оцінки цінності наприкінці статті.

Webull отримує лише 2/6 за нашими перевірками оцінки. Дізнайтеся, які інші ознаки тривоги ми виявили у повному аналізі оцінки.

Підхід 1: Аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) Webull

Модель дисконтованих грошових потоків, або DCF, оцінює, скільки може коштувати бізнес сьогодні, прогнозуючи його майбутні грошові потоки і дисконтуючи їх назад до однієї поточної вартості.

Для Webull модель використовує підхід з двома етапами вільних грошових потоків до капіталу. Вона починається з останніх 12 місяців вільного грошового потоку приблизно у 386 мільйонів доларів. Simply Wall St потім прогнозує грошові потоки до 2035 року, з щорічними оцінками у сотні мільйонів доларів, і дисконтуює кожну з цих цифр назад до сьогоднішнього дня, використовуючи власні припущення. Аналітики зазвичай публікують прогнози лише на кілька років уперед, тому пізніші роки екстраполюються, а не безпосередньо прогнозуються аналітиками.

На цій основі модель DCF дає оцінку внутрішньої вартості приблизно у 18.42 долара за акцію, порівняно з недавньою ціною акцій у 6.24 долара. Ця різниця свідчить про те, що Webull торгується з дисконтом у 66.1% від цієї оцінки на основі грошових потоків.

Результат: недооцінений

Наш аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) свідчить, що Webull недооцінений на 66.1%. Відстежуйте це у своєму списку спостереження або портфелі, або відкрийте для себе ще 51 високоякісну недооцінену акцію.

Дисконтований грошовий потік Webull станом на лютий 2026 року

Перейдіть до розділу Оцінка нашого звіту про компанію для більш детальної інформації про те, як ми визначили цю справедливу вартість Webull.

Підхід 2: Ціна Webull у порівнянні з обсягом продажів

Для компаній, де дохід є ключовим драйвером, а прибутки можуть бути волатильними, коефіцієнт P/S часто є корисним способом порівняння того, що інвестори платять за кожен долар продажів. Це особливо зручно, коли потрібно більш чисте уявлення, менш залежне від короткострокових коливань прибутків.

Продовження історії  

Очікування зростання і рівень ризику зазвичай впливають на те, що вважається “нормальним” або “справедливим” множником P/S. Вищі очікування зростання або нижчий сприйнятий ризик можуть підтримувати вищий множник, тоді як повільніше очікуване зростання або вищий ризик — нижчий.

Зараз Webull торгується з коефіцієнтом P/S 6.08x. Це вище за середній показник галузі Capital Markets у 3.77x і середній показник серед конкурентів у 1.54x. Simply Wall St також надає власний “справедливий коефіцієнт” у 4.31x для Webull, що відображає його погляд на рівень P/S, який відповідає профілю зростання компанії, галузі, маржам прибутку, ринковій капіталізації та характеристикам ризику.

Цей справедливий коефіцієнт розроблений так, щоб бути більш адаптованим, ніж просте порівняння з конкурентами або широкою галуззю, оскільки він враховує специфічні фундаментальні показники Webull, а не вважає всі компанії однаковими. З поточним коефіцієнтом 6.08x, що значно перевищує справедливий рівень 4.31x, Webull здається дорогим за цим показником.

Результат: переоцінений

Коефіцієнт P/S NasdaqCM:BULL станом на лютий 2026 року

Коефіцієнти P/S розповідають одну історію, але що, якщо справжня можливість ховається в іншому? Починайте інвестувати у спадщину, а не у керівників. Відкрийте для себе наші 22 провідні компанії, засновані засновниками.

Покращуйте свої рішення: обирайте свою історію Webull

Раніше ми згадували, що існує ще один спосіб краще зрозуміти оцінку. На сторінці спільноти Simply Wall St ви можете використовувати “Наративи”, де ви та інші інвестори зв’язуєте історію Webull із чітким прогнозом і справедливою вартістю, описуючи свою точку зору щодо майбутніх доходів, прибутків і марж, порівнюючи цю справедливу вартість із поточною ціною, щоб визначити, чи виглядає вона привабливою або переоціненою, і дозволяючи цифрам автоматично оновлюватися при появі новин або звітів. Саме тому один наратив може стверджувати, що нові продукти, такі як ринки прогнозів, інструменти автоматизації та підтримка ШІ, мають справедливу вартість близько 16.50 доларів за акцію, тоді як більш обережний наратив може використати ті самі дані для отримання нижчої цифри, що відображає побоювання щодо регулювання, конкуренції та залежності від роздрібної торгівлі.

Ви вважаєте, що історія Webull ще не завершена? Перейдіть до нашої спільноти, щоб побачити, що інші говорять!

Картка цін акцій NasdaqCM:BULL за 1 рік

_ Ця стаття від Simply Wall St є загальною за характером. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Вони не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховують ваші цілі або фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові новини або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у згаданих акціях._

Обговорювані в цій статті компанії включають BULL.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані вмістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або надішліть листа на editorial-team@simplywallst.com_

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації