Чжан Яосяй: Очікування даних тиснуть на долар, переважно зберігається низький і довгий погляд на зростання цін на золото

Зян Яосяй: Очікувані дані тиснуть на долар, золото залишається в низькому діапазоні з перевагою на підвищення
Останній торговий день понеділка (9 лютого): Міжнародне золото відкрили з високої позиції, потім відновилися і закрилися зростанням, під впливом загострення геополітичної ситуації у вихідні та очікувань важливих даних, що будуть оприлюднені цього тижня. Індекс долара спочатку знизився, підтримуючи ціну на золото вище середньої лінії, з деяким проривом опору 10-ї скользящої середньої, але для подальшого зростання потрібно закритися з позитивним настроєм і стабільністю, інакше можливе повторне повернення до середньої лінії або підтримки 30-ї скользящої середньої. Однак це також створює можливість для повторного входу у довгі позиції.
Щодо конкретної динаміки, ціна золота зросла до 4987.98 доларів за унцію, спочатку знизилася, закрившися зменшенням і зафіксувала внутрішній мінімум 4964.04 доларів, потім відновилася і коливалася в межах, але у другій половині сесії знову активізувалися покупці, і наприкінці дня зафіксували максимум 5086.29 доларів, закрилися на рівні 5058.07 доларів. Коливання склали 122.25 долара, з відкриття ціна зросла на 70.09 долара, або на 1.41%.
Прогноз на вівторок (10 лютого): Міжнародне золото короткочасно зросло після відкриття, але потім знизилося, повернувшись до рівня понеділка. Це сталося через заяву президента США Трампа про негайні переговори з Канадою щодо двосторонніх питань. Представники Білого дому заявили, що Трамп чітко висловився проти анексії Йорданської долини Ізраїлем. Це зменшило попит на захист у зв’язку з геополітичною напругою. Крім того, Трамп встановив ціль зростання економіки на рівні 15%, що сприяло зміцненню долара і тиску на золото, яке впало на початку сесії.
Однак цей вплив був обмеженим, і в короткостроковій перспективі ці дані є лише очікуваним тиском без суттєвих підстав. У центрі уваги будуть дані щодо місячної динаміки роздрібних продажів США за грудень, а також дані про запаси у торгівлі за листопад. Очікується, що ці показники підтримають ціну на золото, тому сьогоднішні операції зосереджені на купівлі при зниженні.
Крім того, цього тижня очікуються дані про рівень безробіття в США за січень, кількість працівників у неперервних позначках за січень (у тисячах), а також інфляційні показники CPI за січень у річному та місячному вимірі. За результатами минулого тижня та очікуваннями ринку, ймовірно, ці дані будуть позитивними для золота. Тому у торгівлі цього тижня переважатиме стратегія купівлі при зниженні. Навіть якщо результати виявляться негативними для золота, це швидше за все спричинить коливання, а не трендове зниження, тому купівля залишається пріоритетом.
З фундаментальної точки зору, покупці мають тенденцію до посилення, і після попередніх корекцій ціновий тренд залишається позитивним. Це коливання більше схоже на швидке переоцінювання у високоволатильному середовищі, а не на зміну тренду. У контексті зростання волатильності глобальних активів, інвестори часто переключаються між ризиковими та захисними активами, що спричиняє різкі коливання цін на золото. Перспективи бичачого ринку залишаються позитивними.

Зараз, за останніми даними, кількість вакансій знизилася до 6.54 мільйонів, а кількість нових заявок на допомогу по безробіттю за тиждень зросла до 231 тисячі. Обидва показники вказують на охолодження ринку праці. Це важливо, оскільки підвищує ймовірність подальшого зниження інфляції і підвищує ймовірність того, що ФРС цього року почне знижувати ставки. Якщо оприлюднені дані знову відповідатимуть очікуванням, це стане додатковою підтримкою для золота у середньостроковій перспективі.
Отже, у контексті циклу зниження ставок ФРС ціна на золото залишатиметься в тенденції зростання, хоча короткострокові коливання можуть бути викликані геополітичною ситуацією та політикою інших центральних банків, що зміцнює долар і тиск на золото. Тому у майбутньому ціну або чекатиме тривала корекція і повторне зростання, або вона продовжить підніматися після минулого тижня. Загалом, бичачий тренд ще не завершився.
Технічно, на місячному рівні, у лютому ціна золота продовжила падіння після січневого зниження, але після досягнення опору, що був прорваний на початку року, і повернення до підтримки, ціна відновила зростання. Це свідчить про те, що січнева корекція закінчилася, і простір для нового бичачого тренду ще зберігається. У майбутньому ціна залишатиметься вище за цю підтримку і знову зростатиме або коливатиметься у межах корекції. Важливі рівні — підтримка на 4300 доларів. Якщо ціна закриється нижче — це може означати завершення бичачого тренду.
На тижневому рівні, минулий тиждень завершився зростанням після мінімуму, що підтверджує висновки про закінчення попередньої корекції і можливе повернення до зростання. Загалом, тренд залишається висхідним, і підтримка на 5- та 10-тижневих скользящих середніх залишається актуальною для купівлі при зниженні.
На денному графіку, ціна знову відновилася після підтримки на трендовій лінії і середніх, що зменшує ризики і відкриває можливості для нових максимумів. Підтримки — короткострокові скользящі середні та середня лінія Боллінгера, що створює додаткові можливості для входу у довгі позиції.

Золото: підтримка на рівні 4950 або 4860 доларів; опір — 5110 або 5190 доларів;
Срібло: підтримка — 80.30 або 79.00 доларів; опір — 86.20 або 87.70 доларів;
Примітка:
Gold TD = (Міжнародна ціна золота × курс валют) / 31.1035
Коливання ціни на золото у 1 долар США приблизно становить 0.25 юаня (теоретично).

Ф’ючерсний ціна на золото в США = Лондонська спотова ціна × (1 + ставка по золотих свопах × кількість днів до погашення / 365)
Підписуйтеся на мене, щоб зробити ваші стратегії торгівлі золотом більш ясними!
Історичні зв’язки, аналіз сучасної ситуації, прогноз майбутнього — дотримуємося сміливих прогнозів і обережної торгівлі. – Зян Яосяй
Вищезазначені думки та аналізи — це особиста позиція автора, лише для ознайомлення, не є торговою рекомендацією. Торгуєте — відповідальність за результати несете самі.