Фінальна хвиля зростання: концентрація на основних інструментах перед розворотом

Початок місяця приніс чимало сюрпризів на криптовалютному ринку. Оновивши свій аналіз ринкової ситуації, я бачу формування потенційної розворотної структури, яку варто розглянути з позиції останнього довгого сценарію. Однак це може бути фінальною хвилею відновлення перед більш серйозним низхідним рухом, тому правильне управління капіталом і вибір інструментів стають критично важливими.

Чому зараз небезпечно розпорошувати капітал на альт-монети

Після відновлення з рівня $80 000 до $97 000 ринок увійшов у складну корекційну фазу з характерною формацією ABCDE. Потім з’явився перший імпульсний відновлювальний рух, спрямований у зону 1.414–1.618 за рівнянням Фібоначчі, де виявили активне купівлю.

У такій обстановці багато трейдерів відчувають спокусу розподілити капітал між багатьма альтернативними інструментами, сподіваючись на волатильність. Це класична помилка. На поточному етапі, коли перед нами може бути фінальний відскок перед обвалом, зосередження на основних активах — BTC, ETH і SOL — набагато більш доцільне, ніж гонитва за ризиковими альт-позиціями.

Технічні сигнали і умови для розвороту

Одночасно сформувалося кілька факторів, що підтверджують припущення про розворот:

• Яскраво виражена бичача дивергенція на високих таймфреймах
• Негативний інформаційний фон, що створює паніку
• Капітулююче налаштування у соцмережах
• Масові продажі на низьких емоціях

Саме в таких умовах ринок нерідко здійснює останній зліт, вимиваючи стоп-лоси новачків і скуповуючи ліквідність перед падінням. Поточний сценарій побудований саме на цій логіці — розворотна формація дає чіткий сигнал до довгих позицій, але з ясним розумінням тимчасовості цього відновлення.

Звернемо увагу на поточні дані основних інструментів:

• BTC: $65 930 (-2.39% за 24г)
• ETH: $1 930 (-0.98% за 24г)
• SOL: $77.69 (-2.66% за 24г)

Тимчасові рамки і цільові рівні для фіксації

За розрахунками на основі технічного аналізу, відновлювальний рух має завершитися приблизно у діапазоні 15–19 лютого в області $88 000–$92 000. Ця зона стає ключовою для двох цілей:

• Фіксація прибутку по відкритих довгих позиціях
• Відкриття коротких сценаріїв для наступного етапу низхідного тренду

Дивергенція залишається основним підтверджуючим сигналом — звертайте на неї максимальну увагу, оскільки вона часто передує розвороту на кілька днів.

Управління капіталом: чому альт-інструменти слід виключити

Якщо ви активно торгуєте основними інструментами — BTC, ETH і SOL — допускається збільшення ризику до 5–7% на одну угоду. Але це виключно для концентрованих позицій у топових активах.

Ключовий момент: забудьте про розподіл капіталу на альтернативні інструменти в цей період. Багато дрібних альт-проектів надзвичайно вразливі до ринкової паніки і часто падають значно сильніше. Замість цього зосередьте всю енергію на BTC, ETH і SOL, використовуючи зрозумілий і відпрацьований план входу і виходу.

Після відновлення — перехід до локальної торгівлі

Після завершення цієї хвилі відновлення планується повний вихід із позицій і перехід до торгівлі виключно локальних рухів — це стосується як спотових позицій, так і середньострокових свінг-угод. Альтернативні інструменти будуть розглянуті лише після стабілізації ринку і появи нових трендових сигналів.

Підсумковий план: холодна голова замість жадібності

Це не спроба отримати максимальний прибуток будь-якою ціною — це стратегія, заснована на холодному аналізі і заздалегідь продуманому плані. Дивергенція, патерн формації, часові мітки і психологія мас — все вказує на те, що ринок дає нам останній шанс на прибуток перед більш глибокою корекцією.

Пам’ятайте: у нинішніх умовах захист капіталу важливіший за його примноження. Не піддавайтеся спокусі розкидати засоби між багатьма альт-інструментами у надії на швидкий прибуток. Зосередьтеся на головному, дотримуйтеся дисципліни і чітко слідуйте плану. Ринок винагороджує тих, хто зберігає холоднокровність.