Hiểu về mô hình Nhấn chìm Bullish và Nhấn chìm Bearish trong giao dịch nến

Engulfing là một trong những mẫu hình nến quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Mẫu hình bullish engulfing là một trong những tín hiệu đảo chiều xu hướng được trader mong đợi nhất. Để có thể sử dụng mẫu này một cách hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ định nghĩa chính xác, các điều kiện đi kèm, và cách nhận diện nó.

Engulfing là gì? Nền tảng của mẫu hình nến này

Engulfing xảy ra khi một cây nến hoàn toàn bao phủ (che phủ) thân của cây nến trước đó. Điều quan trọng cần ghi nhớ là bóng (wick) hoặc bóng của nến không được tính đến—chỉ có thân nến đặc của cả hai cây nến mới phù hợp với mẫu này.

Mẫu engulfing không thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Có hai điều kiện chính cần đáp ứng trước tiên. Thứ nhất, phải đã hình thành một xu hướng rõ ràng, dù là xu hướng tăng (bullish) hay giảm (bearish). Thứ hai, mẫu hình này liên quan đến hai cây nến liên tiếp tạo thành một cấu trúc đặc biệt.

Bullish Engulfing: Tín hiệu đảo chiều tăng

Bullish engulfing xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm (bearish). Mẫu này hình thành khi cây nến đầu tiên có thân màu đỏ (bearish) tương đối nhỏ, tiếp theo là cây nến thứ hai có thân màu xanh lá (bullish) dài hơn nhiều và hoàn toàn bao phủ thân của cây nến đỏ trước đó.

Để đảm bảo rằng chúng ta đang đối mặt với bullish engulfing hợp lệ, ba điều kiện cần được đáp ứng:

1. Chiều dài thân của cây nến bullish phải lớn hơn thân của cây nến bearish trước đó — đây là điều kiện bắt buộc để phân biệt engulfing với các mẫu hình nến khác.

2. Giá cao nhất (high) của cây nến bullish phải vượt qua giá cao nhất của cây nến bearish trước đó — điều này đảm bảo sự bứt phá mạnh mẽ theo hướng tăng.

3. Giá đóng cửa của cây nến bullish phải vượt qua giá cao nhất của cây nến bearish trước đó — mặc dù không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng sự xuất hiện của điều này càng củng cố tín hiệu đảo chiều.

Bearish Engulfing: Đối lập với Bullish Engulfing

Bearish engulfing là dạng đối lập của bullish engulfing và xuất hiện trong bối cảnh xu hướng tăng (bullish). Mẫu này hình thành khi cây nến đầu tiên có thân màu xanh lá (bullish) nhỏ, tiếp theo là cây nến thứ hai có thân màu đỏ (bearish) dài hơn và bao phủ toàn bộ thân của cây nến xanh trước đó.

Các tiêu chí xác thực cho bearish engulfing bao gồm:

1. Chiều dài thân của cây nến bearish phải lớn hơn thân của cây nến bullish trước đó — tiêu chuẩn chính tương tự như trong bullish engulfing.

2. Giá thấp nhất (low) của cây nến bearish phải thấp hơn giá thấp nhất của cây nến bullish trước đó — cho thấy sự xâm nhập mạnh xuống dưới.

3. Giá đóng cửa của cây nến bearish phải thấp hơn giá thấp nhất của cây nến bullish trước đó — như trong bullish engulfing, điều này không bắt buộc nhưng càng củng cố tín hiệu đảo chiều.

Phân biệt hai mẫu hình: Chìa khóa ứng dụng thực tế

Mặc dù bullish engulfing và bearish engulfing có cấu trúc trái ngược nhau, cả hai đều có chức năng giống nhau trong phân tích kỹ thuật—nhận diện khả năng đảo chiều xu hướng. Nhà giao dịch sử dụng cả hai mẫu hình này vì tính nhất quán và độ chính xác tương đối cao khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Một điểm thường bị bỏ qua: bóng (shadow hoặc wick) của cả hai cây nến không được tính trong phép đo engulfing. Chỉ tập trung vào thân nến giúp việc nhận diện mẫu hình chính xác và khách quan hơn.

Lưu ý quan trọng: Trong quá trình nhận diện mẫu hình, không nên bỏ qua các yếu tố như bóng nến, vì chúng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của tín hiệu. Ngoài ra, cần xác nhận thêm bằng các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy của tín hiệu đảo chiều này.

Hình ảnh minh họa và các ví dụ thực tế sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết và áp dụng mẫu hình engulfing trong phân tích thị trường. Hãy luyện tập nhận diện mẫu hình này trên các biểu đồ để nâng cao kỹ năng phân tích của mình.

Kết luận: Engulfing là một trong những mẫu hình nến mạnh mẽ nhất để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng. Hiểu rõ các điều kiện và cách nhận diện chính xác sẽ giúp trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.