Từ 583 USD đến 10,92 triệu USD, quy tắc giao dịch theo động lượng của Cameron

Trong giới giao dịch có một nhân vật huyền thoại — Ross Cameron, người đã chứng minh bằng thành tích đã được xác minh và kiểm toán thế nào là lợi nhuận thực sự. Một tài khoản ban đầu chưa đến 600 USD, đã tăng trưởng lên đến 10,92 triệu USD trong tay ông ấy, con số này thu hút sự chú ý của hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Bí quyết thành công nhiều lần của ông nằm ở việc nắm vững một chiến lược giao dịch theo động lượng — bằng cách chính xác bắt sóng các biến động mạnh trong thị trường, xây dựng vùng đệm rủi ro, để đạt lợi nhuận ổn định.

Chiến lược động lượng giúp tăng trưởng nhanh như thế nào

Để hiểu logic thành công của Cameron, trước tiên cần hiểu thách thức lớn nhất mà tài khoản nhỏ phải đối mặt: từ vài trăm đô la tăng lên hàng chục nghìn đô la là giai đoạn khó nhất, sau đó chủ yếu dựa vào thời gian và lãi kép. Cách của ông là tận dụng giao dịch theo động lượng để nhanh chóng xây dựng “tấm đệm an toàn” này trong ngắn hạn.

Trong thực tế, Cameron thường xuyên tổ chức livestream thử thách tài khoản nhỏ. Trong một thử thách vào tháng Ba, ông chỉ trong 20 ngày đã biến tài khoản 600 USD thành 16,013 USD. Thật đáng kinh ngạc, ngày đầu tiên của thử thách, ông đã kiếm được 125 USD từ 600 USD, và trong vòng một tuần, tài khoản đã nhân đôi. Những thành tích này không phải do may mắn, mà dựa trên một hệ thống chiến lược đã được kiểm chứng qua hàng chục nghìn lần giao dịch trong lịch sử.

Năm tiêu chí cốt lõi để chọn mục tiêu

Bước quan trọng nhất trong giao dịch theo động lượng là chọn đúng mục tiêu, điều này quyết định khả năng thành công của giao dịch. Theo dữ liệu thống kê của Cameron, các mục tiêu có lợi nhuận cao thường đáp ứng năm đặc điểm sau:

Thứ nhất, mức tăng trong ngày vượt quá 10%. Các mục tiêu đã có động lượng sẽ dễ tiếp tục tăng hơn so với những mục bắt đầu từ zero.

Thứ hai, nằm trong top 5 bảng xếp hạng tăng giá. Top đầu cho thấy mức độ chú ý của thị trường cao nhất, khối lượng giao dịch tập trung, tính thanh khoản tốt hơn và hình thái kỹ thuật cũng được tôn trọng hơn.

Thứ ba, có khối lượng giao dịch tương đối cao. Khối lượng giao dịch tương đối là tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch trong ngày và trung bình khối lượng giao dịch. Ví dụ, một cổ phiếu trung bình giao dịch 150,000 cổ phiếu/ngày, nhưng hôm nay giao dịch 1,5 triệu cổ phiếu, thì khối lượng tương đối là 10 lần. Các mục tăng hơn 10% nhanh chóng thường đi kèm với sự mở rộng rõ rệt của khối lượng giao dịch.

Thứ tư, giá cổ phiếu dưới 20 USD. Đặc biệt trong giai đoạn thử thách ban đầu, nên ưu tiên các mục dưới 10 USD. Cổ phiếu giá thấp từ 1 USD tăng lên 2 USD phổ biến hơn và dễ đạt được hơn so với từ 20 USD lên 40 USD.

Thứ năm, số lượng cổ phiếu lưu hành thấp. Lượng cổ phiếu lưu hành ít đồng nghĩa với cung thị trường hạn chế, khi dòng tiền lớn đổ vào dễ đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh. Ví dụ, cổ phiếu LUCY chỉ có 11,24 triệu cổ phiếu lưu hành, nhưng khối lượng giao dịch trong ngày đạt 944 triệu cổ phiếu, tăng 428% trong ngày, dẫn đầu bảng tăng giá. Đây chính là mục tiêu hàng ngày — những mục tiêu được chú ý nhất, hoạt động sôi động nhất.

Các yếu tố thúc đẩy giá dựa trên tin tức

Các mục tiêu đáp ứng đủ năm tiêu chí trên sẽ có động lượng rất mạnh. Tuy nhiên, để thực sự nắm bắt các biến động lớn, còn cần hiểu điều gì đang thúc đẩy các mục tiêu này.

Giao dịch theo động lượng phần lớn là phản ứng với các tin tức đột xuất gây ra phản ứng của thị trường. Các tin tức này bao gồm: thông tin tài chính bất thường, cơ hội đầu tư bị bỏ qua trước đó, các sự kiện quan trọng (sáp nhập, hợp đồng lớn, thay đổi ban lãnh đạo, kiện tụng pháp lý, v.v.). Trong lĩnh vực tiền mã hóa, tiến trình nộp hồ sơ ETF, dự đoán cắt giảm lãi suất và các công bố liên quan cũng có thể kích hoạt phản ứng giá mạnh.

Ảnh hưởng của các tin tức khác nhau có chu kỳ khác nhau — có thể chỉ vài giờ, hoặc kéo dài vài ngày thậm chí vài tuần. Trong giai đoạn đầu của tin tức bùng nổ, giá mục tiêu thường lệch rất xa so với giá trị thực của thị trường, phản ứng này thường rất lớn. Đối với các tài khoản nhỏ dùng đòn bẩy, dù đòn bẩy thấp, một giao dịch cũng có thể dẫn đến cháy tài khoản. Vì vậy, việc xây dựng vùng đệm rủi ro dưới tác động của tin tức trở thành bước quan trọng nhất trong quản lý vốn nhỏ.

Phân tích biểu đồ và thực chiến

Sau khi chọn mục tiêu, bước tiếp theo là phân tích kỹ thuật. Đầu tiên, xem biểu đồ 5 phút để xác định xu hướng giá là đang điều chỉnh, ở đáy hay đã phá vỡ. Sau đó chuyển sang biểu đồ ngày, quan sát xu hướng chính có còn nguyên vẹn không, có bị phá vỡ không, và đánh dấu các mức hỗ trợ, kháng cự cùng các điểm cao thấp quan trọng.

Các vị trí quan trọng này có hai tác dụng: vừa làm tín hiệu vào lệnh, vừa dùng để đặt điểm chốt lời, cắt lỗ. Khi đã thiết lập xong, cần thực hiện nghiêm ngặt, không được thao tác mơ hồ.

Đường trung bình động EMA200 (200 ngày) là công cụ quan trọng để xác định xu hướng và các vị trí then chốt. Khi giá dưới đường trung bình, lần chạm trước đó thường gặp kháng cự, cần có khối lượng lớn để vượt qua. Do đó, cách tốt nhất là đợi giá phá qua kháng cự quan trọng trên đường trung bình rồi mới vào lệnh mua.

Nếu còn cách kháng cự một đoạn, nhưng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ít nhất là trên 2:1, cũng có thể xem xét vào lệnh. Cameron đôi khi sẽ vào lệnh trong biểu đồ 5 phút hoặc 1 phút, khi giá lần đầu hoặc lần thứ hai quay lại các vị trí quan trọng, hoặc giao dịch phá vỡ các mô hình cờ, đỉnh bằng. Những mô hình này không phức tạp, nhưng khi dùng đúng mục tiêu, hiệu quả thường rất rõ rệt.

Điều cuối cùng cần hiểu là, thành công của chiến lược động lượng không phải dựa vào mô hình biểu đồ hoàn hảo, mà nằm ở việc chọn lọc các mục tiêu chất lượng cao trong thị trường tham lam. Mục tiêu tốt không nhất thiết phải có hình dạng hoàn hảo như trong sách giáo khoa, nhưng khả năng mang lại lợi nhuận thực sự cao hơn.