Cách đọc các mẫu hình trên biểu đồ và kiếm tiền từ giao dịch

Thị trường tiền điện tử thu hút các nhà giao dịch và nhà đầu tư bởi tính biến động và tiềm năng lợi nhuận của nó. Nhưng nếu không có kỹ năng phân tích biểu đồ và nhận diện các mẫu hình chính trong giao dịch, bạn sẽ đưa ra quyết định một cách mù quáng. Mỗi nhà giao dịch có kinh nghiệm đều biết: hiểu các mô hình đồ thị không chỉ là một kỹ năng, mà còn là nền tảng của mọi phân tích kỹ thuật thành công.

Biểu đồ trên thị trường tiền điện tử kể câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa bò và gấu. Và nếu bạn học cách đọc câu chuyện này, bạn sẽ có một công cụ mạnh mẽ để dự đoán hướng đi của giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các mẫu hình giao dịch đáng tin cậy nhất, đã hoạt động trên thị trường tiền điện tử nhiều năm qua.

7 mẫu hình giao dịch không thể thiếu mà mọi người đều phải biết

Các mô hình đồ thị xuất hiện trên biểu đồ không phải ngẫu nhiên. Chúng phản ánh trạng thái tâm lý nhất định của thị trường và lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính vì vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng như các tín hiệu để vào và thoát khỏi vị thế.

Trên thị trường tiền điện tử, có các mẫu hình bò (bullish) báo hiệu tăng giá và các mẫu hình gấu (bearish) cảnh báo giảm giá. Việc xác định chính xác chúng là một nửa thành công trong giao dịch.

Cốc và tay cầm: khi đáy hứa hẹn sự bùng nổ

Mẫu hình này xứng đáng được coi là một trong những tín hiệu bò đáng tin cậy nhất. Tên gọi của nó phản ánh chính xác hình dạng: ban đầu giá giảm tạo thành đáy (cốc), sau đó phục hồi lên, tạo ra một đợt giảm nhỏ (tay cầm), rồi tiếp tục xu hướng tăng.

Khi mẫu hình này hoàn thành, các nhà giao dịch thường vào các vị thế mua dài hạn, kỳ vọng giá sẽ tăng. Mẫu hình xuất hiện trong các giai đoạn thị trường ổn định và thường báo hiệu một đợt tăng mạnh sắp tới.

Các tam giác: tín hiệu ẩn về sự đảo chiều

Các tam giác — là các mẫu hình ít rõ ràng hơn nhưng rất hiệu quả trong giao dịch. Chúng hình thành từ hai đường xu hướng hội tụ.

Tam giác tăng (ascending triangle) trông như hai đường dốc lên hội tụ (thường là tín hiệu gấu). Đường dưới ít dốc hơn, còn đường trên dốc hơn. Khi giá phá vỡ mẫu hình này xuống dưới, dự đoán sẽ xảy ra giảm giá.

Tam giác giảm (descending triangle) là đối lập. Hai đường dốc xuống, và đây được xem là mẫu hình bò. Phá vỡ lên trên qua mẫu này thường dẫn đến xu hướng tăng.

Đầu và vai: vua của các mẫu đảo chiều

Nếu bạn muốn tìm tín hiệu đảo chiều của xu hướng giảm, đầu và vai là trợ thủ đắc lực. Đây là một trong những mẫu hình chính xác nhất trong phân tích kỹ thuật.

Mẫu hình này gồm ba đỉnh: hai vai ở hai bên và một đầu ở trung tâm cao hơn vai. Khi giá phá vỡ đường cổ (đường ngang nối các đáy giữa các đỉnh), phe gấu chiếm ưu thế và giá giảm.

Tam giác: tích luỹ trước khi bùng nổ

Tam giác tăng và giảm đều là các tín hiệu rõ ràng về hướng đi của giá, chỉ chờ phá vỡ.

Tam giác tăng hình thành khi giá thử nghiệm nhiều lần mức kháng cự ngang (không thể vượt qua), còn các đợt điều chỉnh thấp dần. Áp lực mua tăng lên, và phá vỡ lên trên chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây là mẫu hình bò.

Tam giác giảm là phản chiếu của nó. Giá nhiều lần thử hỗ trợ, còn các đợt hồi phục phía trên ngày càng thấp hơn. Phá vỡ xuống dưới cho thấy phe bán thắng thế. Đây là tín hiệu gấu.

Đỉnh đôi và đáy đôi: khi đà tăng cạn kiệt

Đỉnh đôi hình thành khi giá đạt tới cùng một mức kháng cự hai lần nhưng không thể vượt qua. Lần thứ hai yếu hơn lần đầu — là dấu hiệu cho thấy phe mua đã cạn kiệt. Sau khi phá vỡ mức hỗ trợ, giá bắt đầu giảm.

Đáy đôi hoạt động theo nguyên tắc tương tự, nhưng giá chạm mức hỗ trợ hai lần rồi bật lên. Đợt bật thứ hai cho thấy phe bán đã mất sức, áp lực mua tăng lên.

Phá vỡ mức cao hơn đường nối hai đáy (được gọi là đường cổ) là tín hiệu bò. Các nhà giao dịch vào các vị thế mua dài hạn, kỳ vọng xu hướng tăng sẽ bắt đầu.

Nơi tìm các mẫu hình và cách sử dụng chúng trong giao dịch thực tế

Nhờ các nền tảng như TradingView, Investopedia và các nguồn khác, các nhà giao dịch có thể xem các ví dụ lịch sử của tất cả các mẫu hình này. Mỗi mẫu hình có đặc điểm riêng, nhưng điều quan trọng là học cách nhận diện chúng nhanh chóng trên biểu đồ.

Trên một biểu đồ có thể cùng lúc hình thành nhiều mẫu hình. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm tìm kiếm xác nhận tín hiệu qua nhiều chỉ báo để nâng cao độ tin cậy của quyết định.

Từ lý thuyết đến thực hành: áp dụng các mẫu hình để giao dịch thành công

Phân tích kỹ thuật dựa trên việc nghiên cứu biến động giá trong các khoảng thời gian nhất định. Các mẫu hình giúp bạn hiểu nơi vào và thoát vị thế. Đừng nhầm lẫn phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản — cái đầu tiên làm việc với tín hiệu giá và biểu đồ, còn cái sau dựa trên các sự kiện và tin tức ảnh hưởng tâm lý thị trường.

Mỗi mẫu hình là một ngôn ngữ của thị trường. Cốc và tay cầm nói: “Hãy chuẩn bị cho sự tăng trưởng”. Đầu và vai cảnh báo: “Xu hướng đảo chiều về phía phe gấu”. Đáy đôi báo hiệu: “Đáy đã được xác định, bắt đầu phục hồi”.

Tại sao các nhà giao dịch không thể bỏ qua các mẫu hình này

Không một nhà giao dịch có kinh nghiệm nào bỏ qua các mô hình đồ thị. Tất nhiên, các mẫu hình không đảm bảo kết quả 100%. Thị trường có thể hành động khó lường. Nhưng khả năng nhận diện và diễn giải các mẫu hình giao dịch mang lại cho bạn lợi thế lớn.

Khi thị trường đi ngược lại dự đoán, các nhà giao dịch linh hoạt phản ứng nhanh và điều chỉnh chiến lược. Điều này chỉ có thể nếu họ biết hình dạng biểu đồ như thế nào trong điều kiện bình thường.

Vì vậy, việc học các mẫu hình đồ thị là một khoản đầu tư cho tương lai của bạn trong giao dịch tiền điện tử. Bắt đầu bằng việc nhận diện các dạng chính trên dữ liệu lịch sử, rồi sau đó chuyển sang nhận diện chúng trên các biểu đồ đang hình thành trong thời gian thực.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu hình có đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch không?

Không. Các mẫu hình chỉ là công cụ phân tích, không phải là đảm bảo. Thị trường có thể hành động khó lường, vì vậy luôn áp dụng quản lý rủi ro.

Mất bao lâu để học nhận diện các mẫu hình?

Các mẫu hình cơ bản có thể học trong vài ngày. Nhưng để sử dụng chúng một cách tự tin trong giao dịch thực tế, cần có thực hành và kinh nghiệm — thường là vài tuần hoặc vài tháng.

Các mẫu hình này có hoạt động trên tất cả các khung thời gian không?

Có, các mẫu hình đồ thị xuất hiện trên biểu đồ ngày, giờ, phút. Tuy nhiên, trên các khung thời gian dài hơn, chúng thường đáng tin cậy hơn.

Có thể dùng các mẫu hình này cho các loại tài sản khác ngoài tiền điện tử không?

Hoàn toàn có thể. Các mẫu hình này cũng hoạt động trên thị trường chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp chung và phổ biến.