Phân tích loại FVG trong giao dịch và chiến lược ứng dụng

FVG（Cửa sổ giá trị hợp lý） thể hiện khoảng trống còn lại của công cụ tài chính khi giá biến động nhanh, những khoảng trống này thường có thể tiết lộ sự chuyển biến tâm lý thị trường và manh mối về xu hướng giá trong tương lai. Nắm vững các dạng thể hiện khác nhau của FVG là kỹ năng cốt lõi không thể thiếu của các nhà phân tích kỹ thuật giao dịch.

Cơ chế cốt lõi của FVG — Logic thị trường hình thành các khoảng trống

Khi tâm lý thị trường thay đổi mạnh mẽ, giá sẽ bỏ qua một số mức nhất định để tiến về phía trước, tạo thành các FVG rõ ràng trên biểu đồ. Hiện tượng này phản ánh điều gì? Nói đơn giản, đó là sự mất cân bằng đột ngột giữa lực mua và lực bán.

Việc hình thành FVG thường cần thỏa mãn ba điều kiện chính: Thứ nhất, giá có sự nhảy vọt rõ rệt — giá mở cửa ngày khác biệt rõ ràng so với giá đóng cửa ngày trước, chứ không phải là tiến trình chậm; Thứ hai, để lại khoảng trống dễ nhận biết — có một vùng giá không có giao dịch giữa hai cây nến; Thứ ba, kèm theo sự biến động của khối lượng giao dịch — trong quá trình hình thành khoảng trống, khối lượng giao dịch cần tăng lên, cho thấy sự tham gia của thị trường đang tăng.

Hiểu rõ ba yếu tố này giúp bạn nhanh chóng đánh giá tính xác thực và ảnh hưởng tiềm năng của một FVG.

Tín hiệu tiếp tục xu hướng — FVG mất kiểm soát và FVG trung điểm

Khi thị trường bước vào xu hướng mạnh, FVG thường giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng đó.

FVG mất kiểm soát xuất hiện trong xu hướng đã hình thành, đặc điểm là giá tiếp tục di chuyển theo hướng đã xác định, khoảng trống không nhanh chóng được lấp đầy. Loại FVG này thường có khối lượng giao dịch vừa phải, cho thấy đà thị trường vẫn còn đủ mạnh. Để nhận biết, cần đảm bảo rằng: khoảng trống xảy ra trong xu hướng rõ ràng, và sau đó giá vẫn tiếp tục theo hướng ban đầu. Các nhà giao dịch thường dùng kích thước của FVG mất kiểm soát để dự đoán xu hướng còn kéo dài bao lâu.

FVG trung điểm có đặc điểm tương tự, nhưng xuất hiện tại vị trí đặc biệt — thường nằm gần trung điểm của xu hướng từ khi bắt đầu đến hiện tại, khoảng 50%. Vị trí này mang ý nghĩa tâm lý, cho thấy xu hướng có đủ động lực để tiếp tục tiến lên. Cách nhận biết là quan sát xem có khoảng trống rõ ràng gần trung điểm của giá, và sau đó giá có tiếp tục đi theo hướng đó không.

Cả hai dạng FVG này đều là tín hiệu xác nhận mạnh mẽ cho việc xu hướng tiếp diễn, cảnh báo bạn không nên vội vàng mở vị thế ngược chiều.

Cảnh báo đảo chiều — FVG cạn kiệt và FVG đảo chiều dạng đảo

Không phải tất cả các FVG đều dự báo tiếp diễn, một số còn là tín hiệu cảnh báo xu hướng sắp đảo chiều.

FVG cạn kiệt xuất hiện ở cuối của xu hướng dài hạn hoặc mạnh mẽ, đặc điểm là khối lượng giao dịch giảm rõ rệt. Sau một thời gian tăng hoặc giảm mạnh, FVG cuối cùng xuất hiện thường báo hiệu lực lượng tham gia thị trường đang suy yếu. Để nhận biết, cần xem xét: xu hướng đã đi được một đoạn dài chưa, khối lượng có giảm so với ban đầu không, sau khoảng trống có xuất hiện tín hiệu đảo chiều không. Khi xác nhận FVG cạn kiệt, cách thận trọng là giảm bớt vị thế hoặc chuẩn bị cho các vị thế ngược chiều.

FVG đảo chiều dạng đảo là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn. Hình dạng này gồm hai khoảng trống: khoảng trống đầu theo xu hướng hiện tại, sau đó là giai đoạn tích lũy ngắn hạn, rồi xuất hiện khoảng trống thứ hai theo hướng ngược lại, tạo thành một “hòn đảo” giá biệt lập. Thường đi kèm với khối lượng tăng đột biến, cho thấy sự thay đổi căn bản trong quan điểm của thị trường. FVG đảo chiều dạng đảo là chỉ báo độ tin cậy cao cho việc đảo chiều xu hướng, khi xác nhận có thể mở vị thế theo hướng mới một cách quyết đoán.

Sự phân hóa của thị trường — FVG chuyên nghiệp và FVG của người mới

Không phải tất cả các khoảng trống đều mang ý nghĩa tương tự, các FVG do các thành phần khác nhau kiểm soát truyền tải thông tin khác nhau.

FVG chuyên nghiệp thường có đặc điểm: hướng của khoảng trống phù hợp với xu hướng chính, khối lượng giao dịch tăng rõ rệt khi hình thành, sau đó giá không nhanh chóng lấp đầy, thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự mới. Những FVG này thường do các tổ chức hoặc “tiền thông minh” kiểm soát, mục tiêu là theo xu hướng lớn, do đó các khoảng trống này có tính bền vững cao hơn. Để nhận diện, chú ý đến khối lượng — sự tăng đột biến là dấu hiệu quan trọng của sự tham gia của các tổ chức.

FVG của người mới thì khác biệt rõ rệt. Thường xuất hiện trong giai đoạn bắt đầu của xu hướng mới hoặc sau các giai đoạn tích lũy yên ắng, khối lượng nhỏ, cho thấy thiếu sự đồng thuận mạnh mẽ của thị trường. Nguy hiểm là các FVG này có thể nhanh chóng bị lấp đầy, thậm chí gây ra phản ứng giá nhanh theo chiều ngược lại. Để nhận biết, cần cảnh giác: khoảng trống xuất hiện sớm trong xu hướng, khối lượng thấp, giá sau đó dừng lại hoặc đảo chiều. Khi gặp các FVG này, cách khôn ngoan là chờ xác nhận rõ ràng hơn trước khi hành động.

Hai loại FVG phản ánh thực trạng sức mạnh của các lực lượng thị trường, việc phân biệt chúng giúp bạn tránh bị theo đuôi các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà theo sát các động lực thực sự của thị trường.

Cơ hội trong giai đoạn tích lũy — Logic giao dịch của FVG chung

Không phải lúc nào thị trường cũng diễn ra theo xu hướng rõ ràng, trong giai đoạn tích lũy cũng xuất hiện FVG.

FVG chung (hay còn gọi là vùng FVG) chủ yếu xuất hiện trong các vùng giao dịch đi ngang hoặc tích lũy, đặc điểm là kích thước nhỏ, khối lượng thấp, nhanh chóng bị lấp đầy. Loại khoảng trống này phản ánh sự do dự của thị trường trước khi xác định hướng đi rõ ràng, mức độ tham gia không cao. Cách nhận biết rất đơn giản: trong biểu đồ đi ngang, tìm các khoảng trống nhỏ, chú ý rằng chúng thường sẽ được lấp đầy trong vài ngày giao dịch.

FVG chung có giá trị giao dịch thấp hơn, đa phần các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường bỏ qua. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, quá trình lấp đầy các khoảng trống nhỏ này đôi khi mang lại cơ hội lợi nhuận nhỏ. Điều quan trọng là không coi các khoảng trống nhỏ trong giai đoạn tích lũy là tín hiệu quan trọng, tránh bị các cú phá vỡ giả lừa.

FVG tăng và giảm — Nhận diện tín hiệu cơ bản và ứng dụng

Phân loại cơ bản nhất của FVG dựa theo hướng: tăng và giảm.

FVG tăng hình thành khi giá mở cửa ngày cao hơn rõ ràng so với ngày trước, để lại khoảng trống hướng lên. Điều này thường cho thấy lực mua mạnh, thị trường đang chuẩn bị tăng giá. Cách nhận biết là: giá mở cửa cao hơn đỉnh của ngày trước, khối lượng tăng, trong xu hướng tăng thì FVG tăng dự báo tiếp tục, trong xu hướng giảm có thể báo hiệu đảo chiều. Khi xác nhận FVG tăng (tức là sau khoảng trống giá tiếp tục đi lên), mở vị thế mua dài hạn là lựa chọn hợp lý. Khoảng trống của FVG tăng thường sẽ trở thành mức hỗ trợ mới.

FVG giảm ngược lại, khi giá mở cửa ngày thấp hơn rõ ràng so với ngày trước, để lại khoảng trống hướng xuống. Điều này phản ánh áp lực bán đột ngột. Nhận biết là: giá mở cửa thấp hơn đáy của ngày trước, khối lượng tăng, giá tiếp tục giảm thì FVG giảm được xác nhận. FVG giảm cũng có thể đóng vai trò kháng cự, khi giá hồi phục lại, có thể gặp áp lực tại vùng này.

Hai dạng FVG này là nền tảng của tất cả các dạng phức tạp hơn.

Lời khuyên thực chiến về giao dịch FVG

Sau khi nắm vững các dạng FVG, các lời khuyên sau sẽ giúp nâng cao hiệu quả ứng dụng:

Xác nhận luôn là trên hết. Đừng vội hành động chỉ vì thấy một khoảng trống. Quan sát diễn biến giá sau khi hình thành khoảng trống, đảm bảo hướng đi phù hợp với dự đoán của bạn.

Khối lượng là bộ xác thực. Sự tăng khối lượng là tín hiệu xác nhận độ tin cậy của FVG. Các FVG hình thành trong khối lượng nhỏ thường ít đáng tin cậy hơn.

Quản lý rủi ro là ưu tiên. Ngay cả các FVG có xác suất cao cũng có thể thất bại. Đặt mức dừng lỗ hợp lý, tránh để thua lỗ vượt quá khả năng chịu đựng.

Kết hợp nhiều khung thời gian. FVG trên biểu đồ giờ phối hợp với xu hướng trên biểu đồ ngày thường cho độ tin cậy cao hơn.

Hiểu sâu về bản chất và các dạng hình thái của FVG là bước tiến từ người mới phân tích kỹ thuật đến nhà giao dịch có khả năng cạnh tranh. Thường xuyên quan sát và thực hành sẽ giúp bạn dần hình thành khả năng cảm nhận nhạy bén các tín hiệu FVG trong thị trường.