Chính sách thuận lợi + xúc tác từ AI, ngành điện năng bùng nổ lớn Các nhà đầu tư tài chính đã chuẩn bị sẵn danh sách nhiều cổ phiếu(

Vào phiên sáng ngày 12 tháng 2, sau khi ngành điện lực giảm nhẹ, thị trường tiếp tục tăng trưởng, các xu hướng như lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng bơm, cao áp siêu cao, phát điện siêu tới hạn, nhà máy điện ảo, năng lượng hạt nhân và điện hạt nhân đều tăng mạnh, Hải Liên Tín tăng trần 20cm, nhiều cổ phiếu như Tắc Phát Thông Tin, Trung Hằng Điện Khí, Xuyên Nhân Gổ Phần, Giang Ngư Trang Bị, Tứ Phương Gổ Phần đều đóng cửa mạnh mẽ. Ngoài các yếu tố nội tại, sự thúc đẩy rõ rệt của ngành còn đến từ việc thúc đẩy nhu cầu điện lực do AI, xây dựng thị trường điện lực thống nhất toàn quốc có chính sách mới, cùng với phát biểu của Ủy ban Quản lý Tài chính Nhà nước.

Chính phủ đề xuất hoàn thiện hệ thống thị trường điện lực thống nhất toàn quốc

Ngày 11 tháng 2, Văn phòng Chính phủ ban hành “Ý kiến về hoàn thiện hệ thống thị trường điện lực thống nhất toàn quốc”, đề ra năm lĩnh vực với 19 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy xây dựng thị trường lớn thống nhất toàn quốc tiến sâu hơn.

Ý kiến lần đầu đề xuất các cấp thị trường từ “định giá riêng, giao dịch riêng” dần chuyển sang “định giá thống nhất, giao dịch liên kết”, khám phá các phương thức hợp tác tự nguyện hoặc hợp nhất các thị trường nội tỉnh lân cận. Khi điều kiện đủ chín muồi, sẽ nghiên cứu thành lập Trung tâm Giao dịch Điện lực toàn quốc.

Các doanh nghiệp tư nhân cũng có khả năng trở thành đối tượng hưởng lợi chính trong cải cách này. Đối với các chủ thể mới như lưu trữ năng lượng mới, nhà máy điện ảo, lưới điện vi mô thông minh, ý kiến đề xuất các biện pháp thúc đẩy sự tham gia linh hoạt của các chủ thể mới vào thị trường. Ý kiến còn lần đầu đề xuất, từng bước cho phép tất cả người dùng điện, trừ các người dùng bảo đảm, trực tiếp tham gia thị trường điện.

Về mục tiêu phát triển, ý kiến yêu cầu đến năm 2030, cơ bản xây dựng hệ thống thị trường điện lực thống nhất toàn quốc, lượng điện giao dịch theo thị trường chiếm khoảng 70% tổng lượng tiêu thụ điện của xã hội. Đến năm 2035, hoàn thành xây dựng hệ thống thị trường điện lực thống nhất toàn quốc, tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực điện trên toàn quốc.

Ủy ban Quản lý Tài chính Nhà nước yêu cầu các tập đoàn nhà nước thúc đẩy phát triển phối hợp “tính toán + điện lực”

Ngoài các văn bản nêu trên, sự biến động tập thể của ngành điện hôm nay còn đến từ phát biểu quan trọng của Ủy ban Quản lý Tài chính Nhà nước.

Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, gần đây, Ủy ban đã tổ chức cuộc họp triển khai sâu rộng chiến dịch đặc biệt “AI+” của các doanh nghiệp trung ương, đề ra yêu cầu các doanh nghiệp trung ương tăng cường dẫn dắt đầu tư, tích cực mở rộng đầu tư hiệu quả vào tính toán, thúc đẩy phát triển phối hợp “tính toán + điện lực”, nâng cao khả năng quản lý dữ liệu toàn chuỗi, không ngừng củng cố nền tảng ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Ủy ban còn đề xuất, các tập đoàn nhà nước cần tăng cường đổi mới sáng tạo độc lập, tập trung đột phá các công nghệ cốt lõi then chốt, liên tục nghiên cứu các công nghệ “mô hình lớn”, thúc đẩy nhiều thành quả đổi mới sáng tạo tự thân từ mẫu thử thành sản phẩm, hình thành ngành công nghiệp; đồng thời tăng cường phát triển các kịch bản ứng dụng, nâng cao sự kết nối chính xác giữa trí tuệ nhân tạo và các nhiệm vụ chính, ngành nghề, tập trung vào độ phù hợp cao, giá trị cao, độ tin cậy cao, thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn của trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý Tài chính Nhà nước còn yêu cầu các doanh nghiệp trung ương tăng cường hợp tác mở nguồn, thúc đẩy nhanh quá trình nâng cấp cộng đồng “khởi nguồn mở”, cố gắng trở thành “doanh nghiệp năng lực”, thúc đẩy xây dựng cộng đồng ngành “AI+” và không ngừng nuôi dưỡng hệ sinh thái ngành công nghiệp cùng lợi ích đôi bên cùng có lợi.

AI cuối cùng là điện lực, các tổ chức nhìn nhận triển vọng ngành tích cực

“Cuộc cạnh tranh AI là cuộc thi về năng lực năng lượng, hạ tầng lưới điện, phát triển điện xanh, đột phá năng lượng hạt nhân.” Báo cáo mới nhất của nhóm nghiên cứu Ze Ping Macro chỉ rõ, trong tương lai, ngành công nghiệp AI toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn tính toán là sức mạnh quốc gia, tầm quan trọng của cung cấp điện ổn định và dồi dào sẽ tăng lên rõ rệt. Yếu tố trung tâm quyết định năng lực cạnh tranh AI của một quốc gia hoặc khu vực chính là độ bền và khả năng dự phòng của hạ tầng điện lực.

Chứng khoán Quốc Kim cho biết, hạ tầng tính toán AI thúc đẩy nhu cầu cấp bách, xây dựng trung tâm dữ liệu AI toàn cầu bước vào giai đoạn bùng nổ, chi phí hệ thống phân phối điện chiếm 10%, mỗi megawatt tải IT cần đầu tư từ 2,1 triệu đến 7 triệu USD, từ 2025 đến 2030, quy mô đầu tư phân phối điện toàn cầu trung bình hàng năm đạt 37,1 tỷ đến 123,7 tỷ USD. Đồng thời, chuyển đổi năng lượng cũng mang lại tăng trưởng dài hạn cho ngành thiết bị điện.

Chứng khoán Xin Da cho rằng, trong giai đoạn cung cầu dư thừa, giá điện giảm, các doanh nghiệp điện lực hàng đầu có khả năng dựa vào chất lượng tổ máy, hỗ trợ của tập đoàn, vùng phân bổ, năng lực quản lý để đạt thành tích xuất sắc; dưới nền tảng chính sách hỗ trợ, trung tâm giá than năm 2026 dự kiến sẽ tăng so với cùng kỳ, các công ty tích hợp than điện có thể sớm thoát khỏi “khủng hoảng” so với các nhà máy nhiệt điện thuần túy. Tiếp tục duy trì lạc quan về tính ổn định lợi nhuận và khả năng chia cổ tức cao của các cổ phiếu tích hợp than điện.

Nhiều cổ phiếu khái niệm trong tháng này được tăng cường vốn vay

Thị trường khái niệm Đông Phương Thời Báo cho thấy, hiện có 189 cổ phiếu A liên quan đến khái niệm lưới điện thông minh, tổng giá trị thị trường khoảng 2.8 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong đó State Grid Nari, Siyuan Electric, Tết Biến Điện đứng đầu về quy mô.

Nhận tin từ “Kế hoạch đầu tư 4 nghìn tỷ của Tổng Công ty Điện lực Quốc gia”, ngành điện đã có một đợt tăng giá liên tiếp từ tháng 1. Tính đến ngày 11 tháng 2, gần chín phần trăm cổ phiếu khái niệm lưới điện thông minh ghi nhận tăng giá, Công nghệ Tiểu Chương gần như gấp đôi, các cổ phiếu như Tam Biến Công Nghệ, Giang Ngư Trang Bị, Trung Quốc Tây Điện, Tắc Phát Thông Tin đều tăng trên 50% trong khoảng thời gian này.

Về dòng vốn, dữ liệu của Choice cho thấy, từ đầu tháng 2, có tổng cộng 25 cổ phiếu khái niệm lưới điện thông minh nhận được ròng mua ròng vượt 10 triệu nhân dân tệ, Trung Quốc Trường Công, Viễn Đông Gổ Phần lần lượt nhận ròng mua 250 triệu và 169 triệu nhân dân tệ, các cổ phiếu như Xuyên Nhân Gổ Phần, Jiechuan Thông Minh, Zhongye Da, Xử Cơ Điện đều có ròng mua ròng trên 4 triệu nhân dân tệ.