Bỏ qua dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ! Quỹ phòng hộ chuyển sang mua vào Nhật Bản, đặt cược lớn vào đồng yên tăng giá

Theo thông tin từ APP Tài chính Zhitong, theo tiết lộ của các nhà giao dịch, mặc dù dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất trong năm nay, nhưng với việc các giao dịch “mua vào Nhật Bản” tiếp tục tăng nhiệt, các quỹ phòng hộ đã chuyển hướng, đặt cược lớn vào việc đồng yên tăng giá.

Thứ Tư, đồng yên so với đô la Mỹ đã tăng liên tiếp ngày thứ ba, hoàn toàn phớt lờ áp lực tăng của đồng đô la do báo cáo việc làm của Mỹ mang lại. Ngay tuần trước, các quỹ phòng hộ còn tăng vị thế bán ròng đồng yên trước cuộc bầu cử quan trọng ở Nhật Bản, thị trường dự đoán Thủ tướng Yoshihide Suga nếu thắng cử và nhận được sự ủy quyền mới, sẽ thúc đẩy chính sách tài chính mở rộng, khiến đồng yên có thể tiếp tục yếu đi.

Dữ liệu từ Công ty Ủy thác và Thanh toán Mỹ cho thấy, khối lượng quyền chọn bán USD/JPY có quy mô từ 100 triệu USD trở lên vào thứ Tư cao hơn khoảng 50% so với quyền chọn mua cùng loại. Hiện tại, phí bảo hiểm mà thị trường trả để phòng hộ hoặc đặt cược đồng USD giảm giá so với đồng yên trong vòng một tháng tới đã lên mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Giám đốc G10 Giao dịch Thị trường Giao ngay của Nomura International, Antony Foster, cho biết: “Tâm lý của các quỹ phòng hộ đã thay đổi, ngày càng nhiều vốn bắt đầu mua vào các vị thế bán đồng USD/JPY.” Ông bổ sung rằng, các khoản vốn cũng đang mua vào đồng yên, với các đồng tiền như AUD, CHF đều xuất hiện các lệnh mua.

Nhà giao dịch này, người thường trú tại London, nói: “Tâm lý này giống như việc mua vào chỉ số Nikkei, đặt cược vào sự ổn định của nền kinh tế Nhật Bản, cuối cùng thể hiện qua việc mua đồng yên.”

Sau khi Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử, đồng yên đã chịu áp lực giảm giá, nhưng sau đó Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Katsuya Okada, cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ phản ứng với biến động tỷ giá dựa trên tuyên bố hợp tác Nhật-Mỹ, khiến đồng yên nhanh chóng bật tăng trở lại.

Giám đốc Giao dịch Ngoại hối khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Citigroup tại Singapore, Nathan Swami, chỉ ra rằng, vào thời điểm đồng yên bật tăng, thị trường đang xóa bỏ các vị thế mua ngắn hạn đồng USD/JPY trước khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố, các quỹ phòng hộ và các tổ chức quản lý tài sản đều đang bán tháo cặp tiền này.

Các nhà giao dịch khác cho biết, vị thế trong thị trường quyền chọn ngoại hối cũng chuyển sang trạng thái bán đồng USD/JPY, vào thứ Tư, trước khi dữ liệu phi nông nghiệp của Mỹ được công bố, các quỹ phòng hộ đã mua vào các quyền chọn bán ngắn hạn đồng USD/JPY với chênh lệch giá.

Swami nói trước khi dữ liệu phi nông nghiệp của Mỹ được công bố: “Các hợp đồng mua quyền chọn bán USD vẫn còn rất sôi động, chỉ số đảo chiều rủi ro (đo lường sự chênh lệch giữa giá quyền chọn mua và bán cùng loại) cũng cho thấy đồng USD đang yếu đi.”